Alkermes Aktie 13920929 / IE00B56GVS15
29.36
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0.58
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2.02%
25.11.2024
BTT
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Alkermes PLC Aktie Analysen & Prognosen
Alkermes PLC Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.20 EUR | 4.46 | 0.35 | 16.46 | +5.73% | +0% | -1.91% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 27.09.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "27.09.2024" bei einem Kurs von "27.53" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.91% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -1.91. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 05.11.2024 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 05.11.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 27.3. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4.46 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist ALKERMES ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.35 | > 50% Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.6, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 50% Aufschlag. | |
| KGV | 16.46 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +5.73% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Alkermes PLC Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 27.20 EUR | 4.46 | -58.00 | 317.00 | 0.48 | 0.16 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 13.09.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.58% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.17%. | |
| Beta | 0.48 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.48% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.16 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Alkermes PLC Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ALKERMES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ALKERMES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EURONET WORLDWIDE US2987361092 |
|
| SKYWEST US8308791024 |
|
| STRIDE US86333M1080 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ALKERMES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ALKERMES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BRISTOL MYERS SQUIBB US1101221083 |
|
| CONVATEC GROUP GB00BD3VFW73 |
|
| VIATRIS US92556V1061 |
Schätzungen zu Alkermes in USD
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’508.55 | 1’411.76 | 1’468.10 | 1’432.02 | 1’482.34 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 2.62 | 1.78 | 2.04 | 1.78 | 1.92 |
| KGV | 10.97 | 16.21 | 14.08 | 16.21 | 15.02 |
| EBIT in Mio. | 390.94 | 249.40 | 307.48 | 265.22 | 272.99 |
| EBITDA in Mio. | 465.65 | 299.45 | 373.30 | 416.50 | |
| Gewinn in Mio. | 336.49 | 222.60 | 287.47 | 245.74 | 254.41 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 444.83 | 306.39 | 330.60 | 305.30 | 331.73 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 407.81 | 257.37 | 311.88 | 270.50 | 278.09 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 425.44 | 245.06 | 231.94 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 2.76 | 2.17 | 2.06 | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.00 | 1.34 | 1.50 | 1.22 | 1.43 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’270.85 | 1’189.60 | 1’253.41 | 1’210.42 | 1’252.26 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -102.80 | -65.40 | -74.37 | -92.35 | -151.30 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 422.80 | 353.23 | 434.69 | 439.50 | 364.90 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -167.87 | -65.00 | -182.20 | 0.00 | 0.00 |
| Cashflow/Aktie | 2.68 | 1.58 | 1.72 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 291.00 | 217.70 | 341.97 | 424.71 | 460.05 |
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 8.50 | 8.99 | 10.59 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -383.23 | -541.26 | -649.80 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 242.63 | 281.68 | 294.58 | 307.83 | 299.33 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 40.64 | 40.14 | 41.13 | 41.11 | 45.49 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 625.40 | 642.59 | 657.59 | 677.15 | 716.38 |
| Eigenkapital in Mio. | 1’456.75 | 1’656.39 | 1’974.74 | 2’510.25 | 2’247.80 |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’377.87 | 2’577.37 | 2’776.59 | 3’177.85 | 2’825.10 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Alkermes PLC Aktie Analysen
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