Amerisafe Aktie 514021 / US03071H1005
49.50
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17.04.2025
BTT
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Amerisafe Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Amerisafe Inc. Fundamentalanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
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43.62 EUR | 0.94 | 0.52 | 21.61 | +7.96% | +3.23% | +0.12% |
revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 28.02.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "28.02.2025" bei einem Kurs von "51.46" eingesetzt. | ||
Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
relative 4 Wochen Performance | +0.12% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 0.12. | |
mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 04.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.04.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 51.7. | ||
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.94 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist AMERISAFE ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
Wachstum / KGV | 0.52 | > 50% Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.6, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 50% Aufschlag. | |
KGV | 21.61 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
langfristiges Wachstum | +7.96% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
Anzahl der Analysten | 4 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 4 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
Dividenden Rendite | +3.23% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 69.69% des Gewinns verwendet werden. |
Zeichenerklärung | ||
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revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
Bewertung | = , | = , , |
relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Amerisafe Inc. Risikoanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
---|---|---|---|---|---|
43.62 EUR | 0.94 | -114.00 | 256.00 | 0.28 | 0.20 |
Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 11.04.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.14% abzuschwächen. | |
Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.56%. | |
Beta | 0.28 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.28% zu reagieren. |
Korrelation 365 Tage | 0.20 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Amerisafe Inc. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie AMERISAFE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AMERISAFE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
NORTHWEST NATURAL HOLDING COMPANY US66765N1054 |
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SPECTRUM BRANDS US84790A1051 |
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TWO HARBORS INVEST US90187B8046 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie AMERISAFE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AMERISAFE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
MEDIBANK PRIVATE AU000000MPL3 |
|
PHOENIX GROUP GB00BGXQNP29 |
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VIENNA INSURANCE GROUP AT0000908504 |
Schätzungen zu Amerisafe in USD
2025 | 2026 | |
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Umsatzerlöse in Mio. | 308.06 | 325.75 |
Dividende | 1.56 | 1.64 |
Dividendenrendite (in %) | 3.15 % | 3.31 % |
Gewinn/Aktie | 2.34 | 2.24 |
KGV | 21.20 | 22.14 |
EBIT in Mio. | 46.55 | 44.61 |
EBITDA in Mio. | ||
Gewinn in Mio. | 44.04 | 42.28 |
Gewinn (bereinigt) in Mio. | 44.00 | 42.10 |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 54.68 | 52.47 |
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | ||
Gewinn/Aktie (bereinigt) | 2.34 | 2.24 |
Gewinn/Aktie (reported) | 2.30 | 2.20 |
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | ||
Cashflow (Investing) in Mio. | ||
Cashflow (Operations) in Mio. | ||
Cashflow (Financing) in Mio. | ||
Cashflow/Aktie | ||
Free Cashflow in Mio. | ||
Free Cashflow/Aktie | ||
Buchwert/Aktie | 13.20 | 12.74 |
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | ||
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||
Kapitalausgaben in Mio. | ||
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||
Eigenkapital in Mio. | 271.60 | 282.50 |
Bilanzsumme in Mio. |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Amerisafe Inc. Aktie Analysen
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