ams-OSRAM Aktie 137918297 / AT0000A3EPA4
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ams-OSRAM AG Aktie Analysen & Prognosen
ams-OSRAM AG Fundamentalanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.61 CHF | 0.66 | 152.73 | 5.36 | +819.26% | +0% | +24.53% |
revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 28.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "28.01.2025" bei einem Kurs von "7.16" eingesetzt. | ||
Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
relative 4 Wochen Performance | +24.53% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 24.53. | |
mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 24.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 24.01.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 6.46. | ||
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.66 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist AMS-OSRAM AG ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
Wachstum / KGV | 152.73 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
KGV | 5.36 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
langfristiges Wachstum | +819.26% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. |
Zeichenerklärung | ||
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revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
Bewertung | = , | = , , |
relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
ams-OSRAM AG Risikoanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
---|---|---|---|---|---|
8.61 CHF | 0.66 | 145.00 | 596.00 | 2.22 | 0.32 |
Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 31.12.2021 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.45% zu verstärken. | |
Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 5.96%. | |
Beta | 2.22 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 2.22% zu reagieren. |
Korrelation 365 Tage | 0.32 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
ams-OSRAM AG Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie AMS-OSRAM AG haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AMS-OSRAM AG und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
BOSSARD HOLDING AG CH0238627142 |
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EFG INTERNATIONAL CH0022268228 |
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HIAG IMMOBILIEN CH0239518779 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie AMS-OSRAM AG haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AMS-OSRAM AG und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
IFAST CORP. SG1AF5000000 |
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REDINGTON INE891D01026 |
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SHINKO ELECTRIC IND. JP3375800004 |
Schätzungen zu ams-OSRAM in EUR
2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
---|---|---|---|---|
Umsatzerlöse in Mio. | 3’355.46 | 3’545.04 | 3’912.89 | 5’066.20 |
Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % |
Gewinn/Aktie | 0.58 | 1.65 | 2.50 | 3.09 |
KGV | 16.27 | 5.75 | 3.80 | 3.07 |
EBIT in Mio. | 274.46 | 385.30 | 417.59 | |
EBITDA in Mio. | 617.74 | 708.34 | 839.00 | |
Gewinn in Mio. | 60.62 | 128.17 | 174.56 | |
Gewinn (bereinigt) in Mio. | 64.04 | 149.12 | 239.39 | |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 75.52 | 184.22 | 228.86 | |
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 75.52 | 184.22 | 228.86 | |
Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
Gewinn/Aktie (reported) | -0.37 | 1.24 | 1.81 | 2.88 |
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 910.84 | 1’015.83 | 1’219.30 | |
Cashflow (Investing) in Mio. | -224.50 | -286.30 | -340.00 | |
Cashflow (Operations) in Mio. | 420.44 | 434.33 | 615.30 | |
Cashflow (Financing) in Mio. | -391.67 | -134.35 | ||
Cashflow/Aktie | 4.54 | 4.95 | 5.17 | |
Free Cashflow in Mio. | 127.05 | 153.61 | 250.07 | |
Free Cashflow/Aktie | 0.98 | 0.20 | ||
Buchwert/Aktie | 12.39 | 10.82 | 13.44 | |
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’330.58 | 1’381.04 | 1’140.01 | |
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 385.35 | 402.60 | 418.70 | |
Kapitalausgaben in Mio. | 275.90 | 316.00 | 388.26 | |
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 391.95 | 376.85 | 405.80 | |
Eigenkapital in Mio. | 1’237.89 | 1’102.32 | 1’352.13 | |
Bilanzsumme in Mio. | 6’615.75 | 6’538.90 | 6’800.70 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
ams-OSRAM AG Aktie Analysen
12.02.25 | ams-OSRAM Buy | Jefferies & Company Inc. | |
12.02.25 | ams-OSRAM Buy | UBS AG | |
11.02.25 | ams-OSRAM Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
11.02.25 | ams-OSRAM Buy | UBS AG | |
11.02.25 | ams-OSRAM Buy | Jefferies & Company Inc. | |
07.02.25 | ams-OSRAM Buy | Jefferies & Company Inc. | |
24.09.24 | ams-OSRAM Buy | UBS AG | |
24.09.24 | ams-OSRAM Buy | UBS AG | |
19.09.24 | ams-OSRAM Equal Weight | Barclays Capital | |
05.08.24 | ams-OSRAM Neutral | JP Morgan Chase & Co. |