CompuGroup Medical Aktie 55499718 / DE000A288904
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02.08.2024
BRX
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CompuGroup Medical SE & Co. KGaA Aktie Analysen & Prognosen
CompuGroup Medical SE & Co. KGaA Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.11 EUR | 0.78 | 1.42 | 8.24 | +6.79% | +4.92% | +7.26% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 13.09.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "13.09.2024" bei einem Kurs von "14.09" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +7.26% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 7.26. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 08.11.2024 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 08.11.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 13.93. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.78 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist COMPUGROUP MEDICAL N ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.42 | 36.7 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 36.7% | |
| KGV | 8.24 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +6.79% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.92% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 40.55% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
CompuGroup Medical SE & Co. KGaA Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 14.11 EUR | 0.78 | 118.00 | 325.00 | 0.90 | 0.21 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 05.07.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.18% zu verstärken. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.25%. | |
| Beta | 0.90 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.9% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.21 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
CompuGroup Medical SE & Co. KGaA Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie COMPUGROUP MEDICAL N haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als COMPUGROUP MEDICAL N und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
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Schätzungen zu CompuGroup Medical in EUR
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’161.59 | 1’193.24 | 1’229.33 | ||
| Dividende | 0.83 | 0.66 | 0.71 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 5.83 % | 4.63 % | 5.00 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 1.42 | 1.51 | 1.68 | ||
| KGV | 10.01 | 9.40 | 8.48 | 4.31 | |
| EBIT in Mio. | 137.19 | 145.52 | 155.97 | ||
| EBITDA in Mio. | 227.25 | 241.82 | 254.20 | 259.00 | 265.00 |
| Gewinn in Mio. | 56.80 | 66.08 | 76.77 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 86.35 | 89.22 | 94.42 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 84.02 | 99.50 | 115.28 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 72.60 | 86.42 | 108.74 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.03 | 1.20 | 1.40 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 970.54 | 992.82 | 1’024.14 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -106.18 | -87.92 | -91.06 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 144.60 | 179.26 | 190.43 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -40.83 | -68.78 | -56.13 | ||
| Cashflow/Aktie | 2.10 | 2.74 | 3.01 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 37.67 | 80.09 | 88.01 | 170.00 | 175.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.72 | 1.61 | 1.75 | ||
| Buchwert/Aktie | 12.31 | 12.59 | 13.06 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 736.25 | 692.28 | 643.65 | 620.00 | 580.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 59.09 | 63.04 | 63.89 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 648.84 | 669.39 | 697.87 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 1’877.68 | 1’869.30 | 1’880.73 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
CompuGroup Medical SE & Co. KGaA Aktie Analysen
| 08.11.24 | CompuGroup Medical Buy | Baader Bank | |
| 08.11.24 | CompuGroup Medical Hold | Deutsche Bank AG | |
| 08.11.24 | CompuGroup Medical Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 07.11.24 | CompuGroup Medical Buy | Warburg Research | |
| 07.11.24 | CompuGroup Medical Buy | Baader Bank | |
| 07.11.24 | CompuGroup Medical Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 24.10.24 | CompuGroup Medical Buy | Baader Bank | |
| 20.09.24 | CompuGroup Medical Buy | Baader Bank | |
| 03.09.24 | CompuGroup Medical Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 01.08.24 | CompuGroup Medical Buy | Warburg Research |