ANA HOLDINGS Fundamentalanalyse

ANA HOLDINGS Aktie VALOR 761485 / ISIN JP3429800000

17.40

EUR

-0.20

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-1.14 %

20:43:18

BMN

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
17.30 EUR	9.08			0.45	9.99	+2.4%	+2.15%		-4.96%


revid. Gewinn Prognose		Analysten neutral, zuvor negativ (seit "17.01.2025")	Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "17.01.2025" bei einem Kurs von "2747.5" eingesetzt.
Bewertung		Leicht überbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht.
relative 4 Wochen Performance	-4.96%	Unter Druck (versus NIKKEI225)	Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -4.96.
mittelfristiger Markttrend		Positiver Markttrend seit dem 09.05.2025	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 09.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 2728.51.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	9.08	Grosser Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ANA HOLDINGS ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	0.45	> 50% Premium relativ zur Wachstumserwartung	Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.6, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 50% Aufschlag.
KGV	9.99	Erwartetes PE Für 2027	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027
langfristiges Wachstum	+2.4%	Wachstum heute bis 2027 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027
Anzahl der Analysten	10	Bei den Analysten von mittlerem Interesse	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+2.15%	Dividende durch Gewinn gut gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 21.44% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
17.30 EUR	9.08	-106.00	207.00	0.38	0.50


Risiko		Tief	Die Aktie ist seit dem 10.11.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.06% abzuschwächen.
Bad News		Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.07%.
Beta	0.38	Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.38% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.50	Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225	50% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ANA HOLDINGS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ANA HOLDINGS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	CANON MARKETING JAPAN JP3243600008
	KAJIMA JP3210200006
	NIDEC JP3734800000

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ANA HOLDINGS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ANA HOLDINGS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	AEGEAN AIRLINES SA GRS495003006
	EXCHANGE INCOME CA3012831077
	JAPAN AIRLINES JP3705200008

	2026	2027	2028	2029
Umsatzerlöse in Mio.	2’391’187.07	2’458’707.60	2’551’800.00	2’671’050.00
Dividende	62.09	67.83	74.00
Dividendenrendite (in %)	2.16 %	2.36 %	2.58 %	3.29 %
Gewinn/Aktie	275.53	295.71	310.43	312.85
KGV	10.41	9.70	9.24	9.17
EBIT in Mio.	192’354.45	206’251.12	212’092.60	213’400.00
EBITDA in Mio.	347’106.77	370’186.91	374’732.00
Gewinn in Mio.	131’162.05	140’568.71	145’899.20	147’050.00
Gewinn (bereinigt) in Mio.	132’170.90	147’071.05
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	183’626.60	197’980.24	205’979.20	203’150.00
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	182’773.21	199’374.92	205’979.20	203’150.00
Gewinn/Aktie (bereinigt)
Gewinn/Aktie (reported)	275.24	314.11
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.	436’252.50	450’784.50	471’040.00	485’505.00
Cashflow (Investing) in Mio.	-242’240.20	-251’693.20	-229’395.00	-260’208.00
Cashflow (Operations) in Mio.	328’576.00	331’711.60	352’117.25	339’904.00
Cashflow (Financing) in Mio.	-80’186.60	-75’779.80	-101’682.25	-55’036.50
Cashflow/Aktie	605.90	647.04	666.60
Free Cashflow in Mio.	23’966.00	20’831.00	63’631.00
Free Cashflow/Aktie	377.70	279.90	300.40	290.60
Buchwert/Aktie	2’624.93	2’854.10	3’111.80
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	143’138.06	149’788.20	113’886.83
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio.	265’018.66	273’362.95	250’000.00
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.	245’333.75	254’067.50	264’040.00	272’105.00
Eigenkapital in Mio.	1’226’988.35	1’334’107.14	1’429’378.25
Bilanzsumme in Mio.	3’759’299.00	3’868’145.00	3’900’413.25

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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