Andersons Aktie 436436 / US0341641035
36.15
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-0.28
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-0.77 %
18.07.2025
BTT
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Andersons Inc Aktie Analysen & Prognosen
Andersons Inc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.26 EUR | 1.29 | 0.85 | 13.73 | +9.59% | +2.13% | -1.94% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 04.07.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "04.07.2025" bei einem Kurs von "38.43" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.94% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -1.94. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 01.07.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 01.07.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 36.25. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.29 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist ANDERSONS ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.85 | 5.43 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 5.43% Aufschlag. | |
| KGV | 13.73 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +9.59% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 3 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.13% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 29.18% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Andersons Inc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 31.26 EUR | 1.29 | -23.00 | 231.00 | 0.73 | 0.42 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 09.05.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.23% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.31%. | |
| Beta | 0.73 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.73% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.42 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 42% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Andersons Inc Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ANDERSONS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ANDERSONS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BLACKSTONE MORTGAGE US09257W1009 |
|
| FIRST HAWAIIAN US32051X1081 |
|
| HERCULES CAPITAL US4270965084 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ANDERSONS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ANDERSONS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| LEROY SEAFOOD GROUP NO0003096208 |
|
| CHAROEN POKPHAND INDO. ID1000117708 |
|
| SCHOUW & CO DK0010253921 |
Schätzungen zu Andersons in USD
| 2025 | 2026 | |
|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 11’421.17 | 11’968.00 |
| Dividende | 0.78 | 0.80 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.16 % | 2.21 % |
| Gewinn/Aktie | 2.12 | 2.72 |
| KGV | 17.06 | 13.28 |
| EBIT in Mio. | 138.35 | 161.63 |
| EBITDA in Mio. | 325.46 | 354.66 |
| Gewinn in Mio. | 72.74 | 93.64 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 76.48 | 93.64 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 132.75 | 161.34 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 2.23 | 2.72 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.12 | 2.72 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 702.52 | 740.83 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 229.63 | 320.60 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | ||
| Cashflow/Aktie | 2.60 | 3.42 |
| Free Cashflow in Mio. | 83.63 | 131.60 |
| Free Cashflow/Aktie | 4.23 | |
| Buchwert/Aktie | 43.28 | 46.11 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 552.00 | 357.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 182.50 | 175.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 556.98 | 560.51 |
| Eigenkapital in Mio. | 1’484.00 | 1’582.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 3’849.05 | 3’978.59 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Andersons Inc Aktie Analysen
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