Apogee Enterprises Aktie 908460 / US0375981091
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Apogee Enterprises Aktie Analysen & Prognosen
Apogee Enterprises Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 79.00 EUR | 1.84 | 0.65 | 15.7 | +8.96% | +1.19% | +7.62% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "08.10.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "08.10.2024" bei einem Kurs von "76.76" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +7.62% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 7.62. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 23.08.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 23.08.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 76.97. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.84 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist APOGEE ENTERPRISES ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.65 | 39.23 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 39.23% Aufschlag. | |
| KGV | 15.7 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +8.96% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 3 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.19% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 18.64% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Apogee Enterprises Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 79.00 EUR | 1.84 | -14.00 | 247.00 | 1.45 | 0.45 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 10.08.2021 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.47%. | |
| Beta | 1.45 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.45% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.45 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 45% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Apogee Enterprises Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie APOGEE ENTERPRISES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als APOGEE ENTERPRISES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CALUMET US1314281049 |
|
| NORTHWEST BANCSHARES US6673401039 |
|
| WISDOMTREE INC US97717P1049 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie APOGEE ENTERPRISES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als APOGEE ENTERPRISES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FERGUSON ENTERPRISES US31488V1070 |
|
| OWENS CORNING US6907421019 |
|
| FLETCHER BUILDING NZFBUE0001S0 |
Schätzungen zu Apogee Enterprises in USD
| 2025 | 2026 | |
|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’351.96 | 1’433.73 |
| Dividende | 1.00 | 1.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.19 % | 1.19 % |
| Gewinn/Aktie | 5.07 | 5.05 |
| KGV | 16.65 | 16.71 |
| EBIT in Mio. | 148.64 | 152.96 |
| EBITDA in Mio. | 193.15 | 203.42 |
| Gewinn in Mio. | 109.69 | 108.76 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 110.82 | 108.76 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 145.92 | 139.85 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 5.07 | 5.05 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.98 | 5.05 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 370.25 | 375.13 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -42.62 | -169.50 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 153.40 | 150.75 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -50.71 | 17.86 |
| Cashflow/Aktie | ||
| Free Cashflow in Mio. | ||
| Free Cashflow/Aktie | 4.34 | 4.14 |
| Buchwert/Aktie | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 42.83 | 49.50 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 221.61 | 222.18 |
| Eigenkapital in Mio. | 531.86 | 601.53 |
| Bilanzsumme in Mio. | 949.23 | 1’123.28 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Apogee Enterprises Aktie Analysen
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