AptarGroup Aktie 68947 / US0383361039
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17.10.2025
BTT
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AptarGroup Aktie Analysen & Prognosen
AptarGroup Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 109.60 EUR | 8.58 | 0.81 | 18.82 | +13.83% | +1.49% | -4.93% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 05.08.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "05.08.2025" bei einem Kurs von "140.22" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.93% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -4.93. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 01.08.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 01.08.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 138.77. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 8.58 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist APTARGROUP ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.81 | 10.55 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 10.55% Aufschlag. | |
| KGV | 18.82 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +13.83% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.49% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 28.05% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
AptarGroup Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 109.60 EUR | 8.58 | 8.00 | 144.00 | 0.68 | 0.56 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 10.10.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.08% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.44%. | |
| Beta | 0.68 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.68% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.56 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 56% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
AptarGroup Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie APTARGROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als APTARGROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FIRSTCASH HOLDINGS US33768G1076 |
|
| IDACORP US4511071064 |
|
| OGE ENERGY US6708371033 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie APTARGROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als APTARGROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SCIENTEX MYL4731OO005 |
|
| VISCOFAN ES0184262212 |
|
| ZHEJIANG CHINT ELECTRICS CNE100000KD8 |
Schätzungen zu AptarGroup in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’701.83 | 3’884.09 | 4’125.05 |
| Dividende | 1.80 | 1.97 | |
| Dividendenrendite (in %) | 1.39 % | 1.53 % | % |
| Gewinn/Aktie | 5.86 | 6.39 | 7.12 |
| KGV | 22.04 | 20.22 | 18.13 |
| EBIT in Mio. | 534.62 | 584.14 | 633.43 |
| EBITDA in Mio. | 814.59 | 870.60 | 928.97 |
| Gewinn in Mio. | 385.20 | 422.06 | 450.83 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 394.99 | 430.05 | 462.35 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 500.06 | 554.96 | 598.73 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 507.70 | 566.95 | 616.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 5.86 | 6.39 | 7.12 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 5.84 | 6.39 | 6.95 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’402.50 | 1’489.86 | 1’545.10 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -286.10 | -310.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 658.10 | 725.20 | 738.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -222.60 | -282.70 | |
| Cashflow/Aktie | 9.99 | 10.73 | |
| Free Cashflow in Mio. | 390.50 | 422.38 | 436.85 |
| Free Cashflow/Aktie | 5.77 | 6.39 | |
| Buchwert/Aktie | 42.83 | 45.58 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | |||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 258.07 | 287.33 | 330.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 602.53 | 627.66 | 645.99 |
| Eigenkapital in Mio. | 2’859.70 | 3’136.80 | 3’467.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 4’984.53 | 5’237.63 | 5’365.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
AptarGroup Aktie Analysen
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