ASMI Aktie 538608 / NL0000334118
449.80
EUR
14.70
EUR
3.38%
02.05.2025
BMN
| Kurse + Charts + Realtime | News + Analysen | Fundamental | Unternehmen | zugeh. Wertpapiere | Aktion | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurs + Chart | Chart (gross) | News + Adhoc | Bilanz/GuV | Termine | Strukturierte Produkte | Portfolio |
| Times + Sales | Chartvergleich | Analysen | Schätzungen | Profil | Trading-Depot | Watchlist |
| Börsenplätze | Realtime Push | Kursziele | Dividende/GV | |||
| Orderbuch | Analysen | |||||
| Historisch | ||||||
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
ASMI Aktie Analysen & Prognosen
ASMI Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 449.10 EUR | 23.67 | 1.16 | 17.32 | +19.12% | +0.91% | +5.07% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 22.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "22.04.2025" bei einem Kurs von "388" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +5.07% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 5.07. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 28.01.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 28.01.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 441.77. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 23.67 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ASM INTERNATIONAL ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.16 | 22.18 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 22.18% | |
| KGV | 17.32 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +19.12% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.91% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 15.78% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
ASMI Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 449.10 EUR | 23.67 | 97.00 | 317.00 | 1.72 | 0.57 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 28.01.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.97% zu verstärken. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.17%. | |
| Beta | 1.72 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.72% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.57 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 57% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
ASMI Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ASM INTERNATIONAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ASM INTERNATIONAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ASM INTERNATIONAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ASM INTERNATIONAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| 74SOFTWARE FR0011040500 |
|
| LEIDOS HOLDINGS US5253271028 |
|
| MENSCH UND MASCHINE SOFTWARE DE0006580806 |
Schätzungen zu ASMI in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’400.32 | 3’921.52 | 4’495.79 | 5’914.92 | |
| Dividende | 3.58 | 4.29 | 5.29 | 9.13 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.81 % | 0.97 % | 1.20 % | 2.07 % | 1.33 % |
| Gewinn/Aktie | 15.00 | 19.63 | 23.27 | 28.61 | |
| KGV | 29.36 | 22.44 | 18.93 | 15.39 | 14.18 |
| EBIT in Mio. | 945.17 | 1’133.35 | 1’346.03 | 1’853.13 | |
| EBITDA in Mio. | 1’151.59 | 1’381.36 | 1’621.25 | 2’077.25 | |
| Gewinn in Mio. | 698.23 | 953.66 | 1’126.73 | 1’496.27 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 740.85 | 958.56 | 1’131.39 | 1’496.27 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 934.34 | 1’186.58 | 1’425.33 | 1’870.34 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 828.52 | 1’166.78 | 1’408.58 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 13.64 | 19.46 | 23.34 | 26.37 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’696.83 | 1’932.60 | 2’213.68 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -293.92 | -326.45 | -331.20 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 913.96 | 1’124.98 | 1’281.69 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -249.43 | -276.52 | -346.49 | ||
| Cashflow/Aktie | 18.76 | 23.87 | 26.94 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 646.60 | 812.35 | 849.79 | 1’302.52 | |
| Free Cashflow/Aktie | 11.70 | 17.11 | 21.13 | ||
| Buchwert/Aktie | 84.13 | 97.29 | 112.35 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -1’207.43 | -1’642.96 | -2’102.89 | -2’751.80 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 416.20 | 463.22 | 519.58 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 245.86 | 268.02 | 278.97 | 207.02 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 327.40 | 351.45 | 377.38 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 4’165.81 | 4’860.26 | 5’610.67 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 5’609.89 | 6’439.43 | 7’316.20 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.