Austal LimitedShs Aktie 980870 / AU000000ASB3
2.48
EUR
0.08
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3.33%
31.03.2025
BMN
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Austal LimitedShs Aktie Analysen & Prognosen
Austal LimitedShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.42 EUR | 1.1 | 1.47 | 22.51 | +33.19% | +0% | +1.55% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 11.03.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "11.03.2025" bei einem Kurs von "4.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.55% | versus ASX100 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum ASX100 beträgt 1.55. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 14.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 14.01.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 3.87. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.1 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist AUSTAL ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.47 | 38.95 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 38.95% | |
| KGV | 22.51 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +33.19% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Austal LimitedShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.42 EUR | 1.10 | -46.00 | 282.00 | 1.01 | 0.26 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 19.07.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.46% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.82%. | |
| Beta | 1.01 | Mittlere Anfälligkeit vs. ASX100 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.01% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.26 | Schwache Korrelation mit dem ASX100 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Austal LimitedShs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie AUSTAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AUSTAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BANK OF QUEENSLAND AU000000BOQ8 |
|
| SANDFIRE RESOURCES AU000000SFR8 |
|
| WORLEY AU000000WOR2 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie AUSTAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AUSTAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ARAMEX AEA002301017 |
|
| CODAN LIMITED AU000000CDA3 |
|
| VENTIA SERVICES GROUP AU0000184459 |
Schätzungen zu Austal LimitedShs in AUD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’737.29 | 1’998.62 | 2’287.37 | 2’171.00 | 2’328.00 |
| Dividende | 0.01 | 0.02 | 0.02 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.20 % | 0.44 % | 0.40 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 0.14 | 0.17 | 0.19 | ||
| KGV | 28.92 | 24.57 | 21.71 | ||
| EBIT in Mio. | 86.35 | 109.79 | 133.21 | 143.00 | 174.00 |
| EBITDA in Mio. | 160.51 | 195.75 | 229.80 | 255.00 | 288.00 |
| Gewinn in Mio. | 55.51 | 71.32 | 80.60 | 70.00 | 90.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 55.51 | 71.32 | 80.60 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 77.69 | 98.18 | 110.99 | 93.00 | 120.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 81.08 | 95.44 | 106.44 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.15 | 0.20 | 0.21 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 234.15 | 260.60 | 295.05 | 334.00 | 358.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -144.93 | -591.05 | -365.63 | -17.40 | -18.20 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 301.94 | 181.08 | 196.18 | 173.20 | 200.20 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 132.40 | 189.80 | 92.43 | -152.10 | -152.40 |
| Cashflow/Aktie | 0.69 | 0.38 | 0.47 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 136.30 | -242.65 | -9.90 | 155.80 | 181.90 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.45 | -0.63 | -0.39 | ||
| Buchwert/Aktie | 3.05 | 3.40 | 3.83 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -272.19 | 1.43 | 198.20 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 181.18 | 585.80 | 354.57 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 99.00 | 103.00 | 106.00 | 110.00 | 114.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 1’288.08 | 1’461.78 | 1’675.67 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 2’881.14 | 3’160.24 | 3’328.03 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Austal LimitedShs Aktie Analysen
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