Autoliv Fundamentalanalyse

Autoliv Aktie VALOR 629920 / ISIN US0528001094

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01.05.2025

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
81.50 EUR	7.12			1.73	8.2	+11.12%	+3.05%		+6.26%


revid. Gewinn Prognose		Positive Analystenhaltung seit 28.03.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "28.03.2025" bei einem Kurs von "89.23" eingesetzt.
Bewertung		Leicht unterbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance	+6.26%	versus SP500	Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 6.26.
mittelfristiger Markttrend		Positiver Markttrend seit dem 25.04.2025	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 87.22.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	7.12	Grosser Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist AUTOLIV ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	1.73	Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation	Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth).
KGV	8.2	Erwartetes PE Für 2027	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027
langfristiges Wachstum	+11.12%	Wachstum heute bis 2027 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027
Anzahl der Analysten	20	Starkes Analysteninteresse	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+3.05%	Dividende durch Gewinn gut gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 25.04% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
81.50 EUR	7.12	36.00	255.00	0.90	0.56


Risiko		Mittel	Die Aktie ist seit dem 03.09.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Mittleres Risiko bei Indexrückgängen	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen.
Bad News		Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.55%.
Beta	0.90	Geringe Anfälligkeit vs. SP500	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.9% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.56	Mittelstarke Korrelation mit dem SP500	56% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie AUTOLIV haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AUTOLIV und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	FIRSTCASH HOLDINGS US33768G1076
	HUNTINGTON INGALLS US4464131063
	KBR US48242W1062

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie AUTOLIV haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AUTOLIV und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	HOMECO DAILY NEEDS UNITS AU0000113136
	SUPERMARKET INC GB00BF345X11
	TOYODA GOSEI JP3634200004

	2025	2026	2027	2028	2029
Umsatzerlöse in Mio.	10’221.75	10’634.17	11’306.19	11’998.17	12’265.00
Dividende	2.86	3.06	3.41	2.89
Dividendenrendite (in %)	3.06 %	3.28 %	3.66 %	3.09 %	%
Gewinn/Aktie	8.75	10.39	12.32	13.34	12.98
KGV	10.66	8.97	7.57	6.99	7.19
EBIT in Mio.	1’026.87	1’150.48	1’286.06	1’437.20	1’540.00
EBITDA in Mio.	1’418.98	1’570.37	1’703.60	1’848.56	1’867.57
Gewinn in Mio.	677.97	779.17	875.47	1’028.85
Gewinn (bereinigt) in Mio.	678.24	779.17	875.47	1’028.85
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	932.37	1’072.26	1’204.73	1’395.30
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	917.37	1’072.83	1’218.49	1’623.00
Gewinn/Aktie (bereinigt)	8.75	10.39	12.32	13.34	12.98
Gewinn/Aktie (reported)	8.75	10.55	12.29	15.60
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.	1’960.92	2’116.61	2’322.00	2’433.90	2’615.00
Cashflow (Investing) in Mio.	-520.28	-552.23	-606.65	-636.90
Cashflow (Operations) in Mio.	1’131.34	1’200.27	1’332.02	1’428.80
Cashflow (Financing) in Mio.	-464.76	-529.12	-529.25
Cashflow/Aktie	13.95	15.68	16.47
Free Cashflow in Mio.	578.16	618.90	703.06	814.52	812.37
Free Cashflow/Aktie	7.31	7.56	9.75
Buchwert/Aktie	32.74	37.59	43.72	70.10
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	1’640.94	1’500.18	1’278.06	-1’144.00
Ausgaben (Research & Development) in Mio.	383.00	390.07	405.50	442.00	456.00
Kapitalausgaben in Mio.	519.08	541.81	574.54	568.45
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.	580.78	580.48	664.48	846.05	609.00
Eigenkapital in Mio.	2’488.56	2’808.48	3’190.00	4’200.40
Bilanzsumme in Mio.	8’141.81	8’569.74	9’065.48	10’260.15

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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