Autoliv Aktie 629920 / US0528001094
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BTT
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Autoliv Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Autoliv Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100.00 EUR | 8.68 | 1.55 | 8.81 | +10.51% | +3.15% | -1.59% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "17.07.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "17.07.2026" bei einem Kurs von "120.26" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.59% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -1.59. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 15.09.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 15.09.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 122.71. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 8.68 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist AUTOLIV ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.55 | > 40% Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%. | |
| KGV | 8.81 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +10.51% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 22 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 22 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.15% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 27.77% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Autoliv Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 100.00 EUR | 8.68 | 24.00 | 215.00 | 1.11 | 0.51 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 17.04.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.15%. | |
| Beta | 1.11 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.11% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.51 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 51% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Autoliv Inc. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie AUTOLIV haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AUTOLIV und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JACKSON FINANCIAL US46817M1071 |
|
| REXFORD INDUSTRIAL REAL. US76169C1009 |
|
| VOYA FINANCIAL US9290891004 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie AUTOLIV haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AUTOLIV und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SAMVARDHANA MOTHERSON INTERNATIONAL INE775A01035 |
|
| HELLA GMBH & KGAA DE000A13SX22 |
Schätzungen zu Autoliv in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 11’107.89 | 11’432.60 | 11’850.38 | 13’364.00 | |
| Dividende | 3.44 | 3.75 | 4.08 | 3.38 | |
| Dividendenrendite (in %) | 2.97 % | 3.23 % | 3.52 % | 2.92 % | 2.93 % |
| Gewinn/Aktie | 10.14 | 11.98 | 13.65 | 15.99 | 16.21 |
| KGV | 11.43 | 9.67 | 8.49 | 7.24 | 7.15 |
| EBIT in Mio. | 1’167.28 | 1’273.23 | 1’385.74 | 1’684.00 | |
| EBITDA in Mio. | 1’592.57 | 1’717.56 | 1’836.81 | 2’009.08 | 1’979.61 |
| Gewinn in Mio. | 747.82 | 856.01 | 936.26 | 1’290.00 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 747.82 | 856.01 | 936.26 | 1’290.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 923.59 | 1’180.21 | 1’292.88 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 977.82 | 1’201.67 | 1’333.05 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 10.14 | 11.98 | 13.65 | 15.99 | 16.21 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 9.10 | 11.90 | 13.39 | 17.50 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’161.64 | 2’274.36 | 2’396.74 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -499.90 | -513.09 | -521.55 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’127.08 | 1’298.74 | 1’348.55 | 1’746.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -616.00 | -637.50 | -658.17 | ||
| Cashflow/Aktie | 15.41 | 17.17 | 18.31 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 648.51 | 729.74 | 811.40 | 1’032.99 | 875.73 |
| Free Cashflow/Aktie | 8.13 | 9.68 | 11.41 | ||
| Buchwert/Aktie | 35.87 | 40.82 | 46.89 | 77.30 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’532.20 | 1’393.34 | 1’192.61 | -1’392.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 437.20 | 438.40 | 460.33 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 503.17 | 522.56 | 533.13 | 500.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 584.36 | 587.19 | 588.66 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 2’652.66 | 2’929.01 | 3’272.66 | 5’689.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 8’722.91 | 9’054.91 | 9’457.15 | 12’583.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Autoliv Inc. Aktie Analysen
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