Autoliv Aktie 629920 / US0528001094
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21.05.2025
BTT
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Autoliv Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Autoliv Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 89.00 EUR | 7.88 | 1.81 | 8.4 | +12.4% | +2.8% | +4.11% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "28.03.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "28.03.2025" bei einem Kurs von "89.23" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +4.11% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 4.11. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 25.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 92.13. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 7.88 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist AUTOLIV ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.81 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 8.4 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +12.4% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.8% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 23.49% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Autoliv Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 89.00 EUR | 7.88 | 32.00 | 251.00 | 0.90 | 0.57 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 03.09.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.51%. | |
| Beta | 0.90 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.9% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.57 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 57% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Autoliv Inc. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie AUTOLIV haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AUTOLIV und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CULLEN/FROST BANKERS US2298991090 |
|
| HASBRO US4180561072 |
|
| RITHM CAPITAL CORP US64828T2015 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie AUTOLIV haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AUTOLIV und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GENUINE PARTS US3724601055 |
|
| HUAYU AUTOMOTIVE CNE000000M15 |
|
| OPENLANE US48238T1097 |
Schätzungen zu Autoliv in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 10’218.98 | 10’657.34 | 11’369.25 | 12’031.57 | 12’265.00 |
| Dividende | 2.84 | 3.01 | 3.29 | 2.89 | |
| Dividendenrendite (in %) | 2.78 % | 2.95 % | 3.22 % | 2.83 % | % |
| Gewinn/Aktie | 8.72 | 10.50 | 12.47 | 13.36 | 12.98 |
| KGV | 11.71 | 9.72 | 8.19 | 7.64 | 7.87 |
| EBIT in Mio. | 1’022.85 | 1’154.39 | 1’292.82 | 1’438.47 | 1’540.00 |
| EBITDA in Mio. | 1’416.05 | 1’584.57 | 1’723.72 | 1’848.56 | 1’867.57 |
| Gewinn in Mio. | 676.30 | 790.52 | 895.81 | 1’030.20 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 676.48 | 790.52 | 895.81 | 1’030.20 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 931.40 | 1’089.04 | 1’233.83 | 1’397.20 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’233.91 | 1’623.00 | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 8.72 | 10.50 | 12.47 | 13.36 | 12.98 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 8.73 | 10.75 | 12.51 | 15.60 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’953.84 | 2’120.86 | 2’317.94 | 2’440.55 | 2’615.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -518.88 | -554.50 | -594.56 | -642.40 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’104.79 | 1’187.41 | 1’301.74 | 1’427.95 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -464.76 | -529.12 | -529.25 | ||
| Cashflow/Aktie | 13.99 | 16.13 | 16.63 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 581.31 | 629.48 | 701.42 | 812.16 | 812.37 |
| Free Cashflow/Aktie | 7.40 | 8.35 | 9.96 | ||
| Buchwert/Aktie | 33.04 | 38.59 | 45.16 | 70.10 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’569.64 | 1’375.66 | 1’129.69 | -1’144.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 383.00 | 390.07 | 405.50 | 442.00 | 456.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 517.56 | 543.63 | 578.83 | 571.20 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 580.12 | 581.75 | 664.54 | 850.85 | 609.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 2’490.54 | 2’842.88 | 3’272.03 | 4’196.45 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 8’185.26 | 8’668.97 | 9’188.97 | 10’299.75 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Autoliv Inc. Aktie Analysen
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