Autoliv Aktie 629920 / US0528001094
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30.10.2025
BTT
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Autoliv Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Autoliv Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99.50 EUR | 8.92 | 1.63 | 9.09 | +11.93% | +2.86% | -9.95% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 10.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "10.10.2025" bei einem Kurs von "115.59" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -9.95% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -9.95. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 10.10.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 10.10.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 122.13. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 8.92 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist AUTOLIV ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.63 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 9.09 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +11.93% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 22 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 22 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.86% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 26.02% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Autoliv Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 99.50 EUR | 8.92 | 14.00 | 200.00 | 0.92 | 0.62 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 07.10.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.00%. | |
| Beta | 0.92 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.92% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.62 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 62% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Autoliv Inc. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie AUTOLIV haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AUTOLIV und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AGNC INVESTMENT CORP US00123Q1040 |
|
| ALLIANT ENERGY CORP US0188021085 |
|
| AMERICAN HEALTHCARE REIT US3981823038 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie AUTOLIV haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AUTOLIV und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CIE AUTOMOTIVE ES0105630315 |
|
| FORD MOTOR US3453708600 |
|
| NHK SPRING JP3742600004 |
Schätzungen zu Autoliv in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 10’765.59 | 11’247.27 | 11’816.49 | 12’652.30 | |
| Dividende | 3.12 | 3.37 | 3.69 | 3.35 | |
| Dividendenrendite (in %) | 2.68 % | 2.89 % | 3.17 % | 2.88 % | % |
| Gewinn/Aktie | 9.57 | 11.11 | 12.76 | 14.68 | 15.65 |
| KGV | 12.15 | 10.48 | 9.12 | 7.92 | 7.43 |
| EBIT in Mio. | 1’106.63 | 1’226.07 | 1’356.02 | 1’357.40 | |
| EBITDA in Mio. | 1’507.40 | 1’653.55 | 1’796.25 | 1’851.07 | 1’964.19 |
| Gewinn in Mio. | 734.25 | 834.23 | 931.97 | 1’087.65 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 734.25 | 834.23 | 931.97 | 1’087.65 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’009.23 | 1’147.45 | 1’285.22 | 1’257.40 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’003.81 | 1’147.17 | 1’315.11 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 9.57 | 11.11 | 12.76 | 14.68 | 15.65 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 9.49 | 11.17 | 12.85 | 16.70 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’064.95 | 2’223.25 | 2’365.35 | 2’509.80 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -485.59 | -529.84 | -544.80 | -606.50 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’185.78 | 1’296.38 | 1’392.77 | 1’507.80 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -476.60 | -623.20 | -648.25 | ||
| Cashflow/Aktie | 14.46 | 16.26 | |||
| Free Cashflow in Mio. | 651.49 | 715.86 | 795.54 | 906.87 | 857.49 |
| Free Cashflow/Aktie | 8.43 | 9.84 | 11.38 | ||
| Buchwert/Aktie | 33.55 | 38.35 | 44.33 | 70.40 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’530.78 | 1’376.80 | 1’134.01 | -1’086.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 416.60 | 427.60 | 431.33 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 492.85 | 536.73 | 554.13 | 553.25 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 558.52 | 559.58 | 578.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 2’573.47 | 2’860.72 | 3’267.85 | 4’305.85 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 8’373.91 | 8’737.61 | 9’202.78 | 10’587.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Autoliv Inc. Aktie Analysen
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