Autoliv Aktie 629920 / US0528001094
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Autoliv Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Autoliv Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 102.00 EUR | 8.93 | 1.55 | 9.42 | +11.66% | +2.94% | -5.61% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 18.11.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "18.11.2025" bei einem Kurs von "117.35" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -5.61% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -5.61. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 18.11.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 18.11.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 121.01. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 8.93 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist AUTOLIV ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.55 | > 40% Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%. | |
| KGV | 9.42 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +11.66% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 22 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 22 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.94% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 27.69% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Autoliv Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 102.00 EUR | 8.93 | 14.00 | 199.00 | 0.92 | 0.62 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 09.12.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.99%. | |
| Beta | 0.92 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.92% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.62 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 62% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Autoliv Inc. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie AUTOLIV haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AUTOLIV und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ANTERO MIDSTREAM US03676B1026 |
|
| EASTGROUP PROPERTIES US2772761019 |
|
| SUNOCO US86765K1097 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie AUTOLIV haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AUTOLIV und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AISIN JP3102000001 |
|
| CHANGZHOU XINGYU CNE1000011H2 |
|
| NITERRA JP3738600000 |
Schätzungen zu Autoliv in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 10’768.94 | 11’216.87 | 11’770.73 | 12’502.30 | |
| Dividende | 3.15 | 3.41 | 3.69 | 3.35 | |
| Dividendenrendite (in %) | 2.63 % | 2.84 % | 3.08 % | 2.79 % | % |
| Gewinn/Aktie | 9.58 | 11.06 | 12.62 | 14.48 | 15.65 |
| KGV | 12.52 | 10.84 | 9.50 | 8.28 | 7.66 |
| EBIT in Mio. | 1’105.69 | 1’221.19 | 1’343.83 | 1’299.70 | |
| EBITDA in Mio. | 1’506.53 | 1’649.82 | 1’779.66 | 1’851.07 | 1’964.19 |
| Gewinn in Mio. | 733.60 | 831.66 | 923.81 | 1’067.25 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 733.60 | 831.66 | 923.81 | 1’067.25 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’008.23 | 1’143.31 | 1’272.89 | 1’200.70 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’003.91 | 1’159.91 | 1’307.18 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 9.58 | 11.06 | 12.62 | 14.48 | 15.65 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 9.50 | 11.13 | 12.70 | 16.70 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’063.58 | 2’210.80 | 2’348.19 | 2’423.60 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -485.17 | -526.00 | -550.03 | -591.50 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’152.07 | 1’488.90 | |||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -476.60 | -623.20 | -664.60 | ||
| Cashflow/Aktie | 14.43 | 16.13 | 18.03 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 649.92 | 715.38 | 795.75 | 899.30 | 857.49 |
| Free Cashflow/Aktie | 8.11 | 9.90 | 11.57 | ||
| Buchwert/Aktie | 33.64 | 38.31 | 43.95 | 70.40 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’537.92 | 1’376.48 | 1’149.17 | -1’086.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 416.60 | 426.80 | 428.67 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 487.53 | 533.68 | 555.66 | 545.75 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 559.19 | 568.69 | 576.56 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 2’581.37 | 2’871.39 | 4’249.20 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 8’707.65 | 9’139.44 | 10’517.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Autoliv Inc. Aktie Analysen
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