AVI LtdShs Aktie 1676313 / ZAE000049433
5.25
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0.15
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2.94 %
17.04.2026
BMN
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AVI LtdShs Aktie Analysen & Prognosen
AVI LtdShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.98 | 1.55 | 10.67 | +9.01% | +7.48% | -6.95% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "30.01.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "30.01.2026" bei einem Kurs von "107.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -6.95% | Unter Druck (versus JSE40) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum JSE40 beträgt -6.95. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 03.03.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 03.03.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 104.45. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.98 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist AVI ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.55 | > 40% Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%. | |
| KGV | 10.67 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +9.01% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 4 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 4 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +7.48% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 79.84% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
AVI LtdShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.98 | -83.00 | 220.00 | 0.35 | 0.34 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 28.05.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.83% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.20%. | |
| Beta | 0.35 | Geringe Anfälligkeit vs. JSE40 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.35% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.34 | Schwache Korrelation mit dem JSE40 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
AVI LtdShs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie AVI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AVI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MOMENTUM GROUP ZAE000269890 |
|
| REDEFINE PROPERTIES ZAE000190252 |
|
| RESILIENT REIT LTD ZAE000209557 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie AVI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AVI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JONJEE HI-TECH IND CNE000000HK0 |
|
| SUEDZUCKER DE0007297004 |
|
| ZYDUS WELLNESS INE768C01028 |
Schätzungen zu AVI LtdShs in ZAR
| 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 16’815.80 | 17’803.66 | 18’862.62 |
| Dividende | 6.97 | 7.48 | 8.01 |
| Dividendenrendite (in %) | % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 8.06 | 8.67 | 9.30 |
| KGV | |||
| EBIT in Mio. | 3’923.84 | 4’172.35 | 4’459.20 |
| EBITDA in Mio. | 4’522.14 | 4’804.20 | 5’119.78 |
| Gewinn in Mio. | 2’697.14 | 2’898.72 | 3’106.34 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’697.14 | 2’898.72 | 3’106.34 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’705.65 | 3’977.86 | 4’262.25 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’670.60 | 3’909.74 | 4’196.02 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 7.93 | 8.47 | 9.08 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 7’230.99 | 7’685.95 | 8’127.11 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -496.86 | -659.44 | -693.26 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’254.15 | 3’318.90 | 3’531.12 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’187.28 | -2’454.08 | -2’609.43 |
| Cashflow/Aktie | 9.36 | 9.82 | 10.55 |
| Free Cashflow in Mio. | 2’908.12 | 2’805.82 | 2’982.19 |
| Free Cashflow/Aktie | |||
| Buchwert/Aktie | 16.83 | 18.00 | 19.26 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’628.55 | 1’319.35 | 973.14 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 480.83 | 554.72 | 583.13 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 3’310.28 | 3’447.44 | 3’599.07 |
| Eigenkapital in Mio. | 5’904.94 | 6’331.80 | 6’788.39 |
| Bilanzsumme in Mio. | 11’275.79 | 11’799.92 | 12’356.06 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
AVI LtdShs Aktie Analysen
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