AVI LtdShs Aktie 1676313 / ZAE000049433
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BMN
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AVI LtdShs Aktie Analysen & Prognosen
AVI LtdShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.60 EUR | 2.28 | 1.39 | 11.92 | +9.85% | +6.69% | -1.75% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "04.11.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "04.11.2025" bei einem Kurs von "95.85" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.75% | Unter Druck (versus JSE40) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum JSE40 beträgt -1.75. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 12.09.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 12.09.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 104.04. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.28 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist AVI ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.39 | 35.13 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 35.13% | |
| KGV | 11.92 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +9.85% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 3 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +6.69% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 79.8% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
AVI LtdShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 5.60 EUR | 2.28 | -38.00 | 227.00 | 0.63 | 0.47 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 28.05.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.38% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.27%. | |
| Beta | 0.63 | Geringe Anfälligkeit vs. JSE40 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.63% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.47 | Mittelstarke Korrelation mit dem JSE40 | 47% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
AVI LtdShs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie AVI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AVI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ABSA GROUP ZAE000255915 |
|
| VUKILE PROPERTY ZAE000180865 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie AVI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AVI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CRANSWICK GB0002318888 |
|
| JAMIESON WELLNESS CA4707481046 |
|
| LDC FR001400SF56 |
Schätzungen zu AVI LtdShs in ZAR
| 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 16’852.50 | 17’686.50 | 18’567.00 |
| Dividende | 7.02 | 7.52 | 8.00 |
| Dividendenrendite (in %) | % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 7.92 | 8.56 | 9.17 |
| KGV | |||
| EBIT in Mio. | 3’932.00 | 4’176.50 | 4’408.50 |
| EBITDA in Mio. | 4’534.00 | 4’809.00 | 5’072.50 |
| Gewinn in Mio. | 2’714.84 | 2’906.52 | 3’093.41 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’715.00 | 2’906.50 | 3’093.50 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’721.00 | 3’984.00 | 4’240.50 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’721.25 | 3’984.19 | 4’240.29 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 8.06 | 8.63 | 9.18 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 7’169.00 | 7’509.00 | 7’873.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -627.00 | -656.00 | -686.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’173.00 | 3’380.00 | 3’567.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’488.00 | -2’509.00 | -2’663.00 |
| Cashflow/Aktie | 0.09 | 0.10 | 0.11 |
| Free Cashflow in Mio. | 2’694.00 | 2’886.00 | 3’040.00 |
| Free Cashflow/Aktie | |||
| Buchwert/Aktie | 15.90 | 17.06 | 18.25 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’990.00 | 1’667.00 | 1’312.50 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 530.50 | 556.00 | 583.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 3’177.00 | 3’271.00 | 3’408.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 5’321.00 | 5’742.00 | 6’176.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 10’874.00 | 11’379.00 | 11’903.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
AVI LtdShs Aktie Analysen
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