AZZ Aktie 1117059 / US0024741045
150.83
USD
-0.02
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-0.01 %
07.08.2026
BTT
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AZZ IncShs Aktie Analysen & Prognosen
AZZ IncShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 150.83 USD | 4.48 | 0.88 | 18.98 | +16.01% | +0.64% | -1.42% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 24.04.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "24.04.2026" bei einem Kurs von "143.33" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.42% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -1.42. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 21.07.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 21.07.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 144.63. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4.48 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist AZZ ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.88 | 2.63 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 2.63% Aufschlag. | |
| KGV | 18.98 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +16.01% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.64% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 12.08% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
AZZ IncShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 150.83 USD | 4.48 | -19.00 | 240.00 | 1.02 | 0.44 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 22.05.2026 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.19% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.40%. | |
| Beta | 1.02 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.02% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.44 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 44% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
AZZ IncShs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie AZZ haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AZZ und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CATHAY GEN.BANCORP US1491501045 |
|
| FEDERATED HERMES US3142111034 |
|
| WSFS FINANCIAL US9293281021 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie AZZ haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AZZ und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BLUE STAR INE472A01039 |
|
| HIROSE ELECTRIC JP3799000009 |
|
| JOHNSON CONTROLS INT IE00BY7QL619 |
Schätzungen zu AZZ in USD
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’818.47 | 1’902.85 | 1’958.47 | 2’109.07 | 2’214.53 |
| Dividende | 0.92 | 1.04 | |||
| Dividendenrendite (in %) | 0.61 % | 0.69 % | % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 7.07 | 7.81 | 8.37 | 8.20 | 8.54 |
| KGV | 21.35 | 19.33 | 18.03 | 18.40 | 17.67 |
| EBIT in Mio. | 305.41 | 326.08 | 345.57 | 356.13 | 373.94 |
| EBITDA in Mio. | 399.28 | 423.40 | 442.02 | 463.60 | 485.17 |
| Gewinn in Mio. | 199.94 | 219.16 | 237.34 | 237.17 | 250.30 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 208.17 | 227.20 | 242.81 | 255.66 | 269.15 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 262.51 | 288.20 | 315.79 | 314.13 | 331.52 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 7.07 | 7.81 | 8.37 | 8.20 | 8.54 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.56 | 7.29 | |||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 444.05 | 468.10 | 503.88 | 529.07 | 555.53 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | |||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 284.00 | 308.00 | 330.00 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | |||||
| Cashflow/Aktie | |||||
| Free Cashflow in Mio. | 190.10 | 214.37 | 219.55 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 6.81 | 7.98 | |||
| Buchwert/Aktie | |||||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | |||||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 90.00 | 90.00 | 90.00 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 143.60 | 152.30 | 164.71 | 172.94 | 181.59 |
| Eigenkapital in Mio. | |||||
| Bilanzsumme in Mio. | 2’261.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
AZZ IncShs Aktie Analysen
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