Beach Petroleum LtdShs Fundamentalanalyse

Beach Petroleum LtdShs Aktie VALOR 640329 / ISIN AU000000BPT9

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18.08.2021

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
0.79 EUR	2.03			2.55	5.79	+8.35%	+6.43%		+7.61%


revid. Gewinn Prognose		Positive Analystenhaltung seit 17.01.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "17.01.2025" bei einem Kurs von "1.5" eingesetzt.
Bewertung		Leicht unterbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance	+7.61%	versus ASX100	Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum ASX100 beträgt 7.61.
mittelfristiger Markttrend		Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 07.02.2025 anhaltender) negativer Phase	Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 07.02.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 1.44.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	2.03	Mittlerer Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist BEACH ENERGY ein mittel kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	2.55	Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation	Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth).
KGV	5.79	Erwartetes PE Für 2027	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027
langfristiges Wachstum	+8.35%	Wachstum heute bis 2027 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027
Anzahl der Analysten	17	Starkes Analysteninteresse	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+6.43%	Dividende durch Gewinn gut gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 37.2% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
0.79 EUR	2.03	-123.00	363.00	-0.02	0.00


Risiko		Hoch	Die Aktie ist seit dem 09.04.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.23% abzuschwächen.
Bad News		Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.63%.
Beta	-0.02	Geringe Anfälligkeit vs. ASX100	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von -0.02% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.00	Schwache Korrelation mit dem ASX100	Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen.

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BEACH ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BEACH ENERGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	EVT LTD AU000000EVT1
	NINE ENTERTAINMENT AU000000NEC4
	VENTIA SERVICES GROUP AU0000184459

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BEACH ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BEACH ENERGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	HESS MIDSTREAM US4281031058
	SANTOS AU000000STO6
	TOPAZ ENERGY CA89055A2039

	2025	2026	2027	2028	2029
Umsatzerlöse in Mio.	1’924.32	2’056.64	2’049.07	1’905.24	1’676.75
Dividende	0.07	0.10	0.11	0.13	0.09
Dividendenrendite (in %)	5.28 %	6.95 %	7.85 %	9.25 %	6.37 %
Gewinn/Aktie	0.20	0.23	0.23	0.26	0.23
KGV	6.86	6.10	6.04	5.27	6.06
EBIT in Mio.	698.08	803.22	811.06	785.24	630.57
EBITDA in Mio.	1’145.96	1’309.73	1’315.99	1’204.18	1’073.55
Gewinn in Mio.	458.01	516.58	520.65	478.59	438.20
Gewinn (bereinigt) in Mio.	458.01	516.58	520.65	525.88	337.30
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	649.12	737.75	740.27	922.04	901.00
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	641.63	923.97	986.10	922.04	901.00
Gewinn/Aktie (bereinigt)
Gewinn/Aktie (reported)	0.19	0.24	0.25	0.28	0.28
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.	698.00	930.00	925.00
Cashflow (Investing) in Mio.	-799.06	-557.94	-481.91	-433.65	-426.00
Cashflow (Operations) in Mio.	1’050.08	956.52	998.03	1’082.64	1’040.00
Cashflow (Financing) in Mio.	-187.10	-294.86	-272.49	-373.73	-314.00
Cashflow/Aktie	0.44	0.45	0.48	0.38	0.31
Free Cashflow in Mio.	270.20	377.47	492.56	648.99	613.00
Free Cashflow/Aktie	0.08	0.16	0.24	0.27	0.20
Buchwert/Aktie	1.58	1.72	1.85	2.01	2.00
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	438.54	294.68	14.38	-362.54	-573.26
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio.	781.79	558.87	466.34	446.10	426.00
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.
Eigenkapital in Mio.	3’653.00	3’932.27	4’225.60	4’656.68	4’878.00
Bilanzsumme in Mio.	5’834.83	6’019.83	6’248.85	6’478.62	6’472.00

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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