BKW Aktie 13029366 / CH0130293662
146.30
CHF
-3.80
CHF
-2.53%
09.04.2025
SWX
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BKW AG Aktie Analysen & Prognosen
BKW AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 146.30 CHF | 9.54 | 0.78 | 14.17 | +8.5% | +2.54% | +5.94% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 18.03.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "18.03.2025" bei einem Kurs von "152.9" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +5.94% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 5.94. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 11.03.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 11.03.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 156.69. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 9.54 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist BKW ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.78 | 15.59 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 15.59% Aufschlag. | |
| KGV | 14.17 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +8.5% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 4 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 4 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.54% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 35.94% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
BKW AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 146.30 CHF | 9.54 | -64.00 | 181.00 | 0.48 | 0.36 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 22.11.2022 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.64% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.81%. | |
| Beta | 0.48 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.48% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.36 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
BKW AG Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BKW haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BKW und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BALOISE HOLDING CH0012410517 |
|
| BANQUE CANT VAUDOISE CH0531751755 |
|
| HELVETIA HOLDING CH0466642201 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BKW haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BKW und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CENTRICA GB00B033F229 |
|
| OGE ENERGY US6708371033 |
|
| ROMANDE ENERGIE HOLDING CH1263676327 |
Schätzungen zu BKW in CHF
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 4’864.74 | 5’178.09 | 5’068.61 | 5’800.20 | 6’277.10 |
| Dividende | 3.82 | 4.05 | 4.25 | 4.70 | 5.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.53 % | 2.68 % | 2.81 % | 3.11 % | 3.31 % |
| Gewinn/Aktie | 9.66 | 11.02 | 10.42 | ||
| KGV | 15.64 | 13.71 | 14.51 | ||
| EBIT in Mio. | 719.29 | 814.89 | 770.83 | 777.50 | 870.00 |
| EBITDA in Mio. | 1’016.49 | 1’132.26 | 1’112.96 | 1’071.90 | 1’178.60 |
| Gewinn in Mio. | 517.69 | 589.49 | 556.31 | 551.10 | 620.10 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 517.98 | 583.35 | 556.68 | 526.30 | 597.30 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 690.73 | 774.71 | 736.80 | 730.80 | 821.30 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 649.60 | 785.72 | 797.09 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 9.93 | 11.15 | 10.63 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’090.00 | 1’164.00 | 1’163.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -396.50 | -429.00 | -464.50 | -590.00 | -590.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 697.10 | 750.25 | 715.10 | 740.80 | 829.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -266.65 | -106.05 | -115.40 | 71.90 | 58.60 |
| Cashflow/Aktie | 17.38 | 19.28 | 19.15 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 273.10 | 293.75 | 223.10 | 150.80 | 239.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 4.12 | 4.62 | 2.44 | ||
| Buchwert/Aktie | 107.13 | 114.13 | 120.33 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 970.01 | 1’003.11 | 1’085.77 | 1’209.00 | 1’233.80 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 493.02 | 563.12 | 617.48 | 630.00 | 630.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 5’698.14 | 6’065.25 | 6’396.15 | 6’424.40 | 6’780.70 |
| Bilanzsumme in Mio. | 11’950.60 | 12’430.85 | 12’717.50 | 13’375.90 | 14’074.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
BKW AG Aktie Analysen
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