Bodycote Aktie 4859074 / GB00B3FLWH99
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-1.91%
11.03.2025
BMN
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Bodycote PLC Aktie Analysen & Prognosen
Bodycote PLC Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.41 GBP | 1.52 | 1.31 | 11.47 | +11.2% | +3.82% | +1.02% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "27.12.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "27.12.2024" bei einem Kurs von "627" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.02% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 1.02. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 04.03.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 04.03.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 659.81. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.52 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist BODYCOTE ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.31 | 31.27 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 31.27% | |
| KGV | 11.47 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +11.2% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.82% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 43.82% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Bodycote PLC Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.41 GBP | 1.52 | 9.00 | 216.00 | 1.36 | 0.54 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 01.11.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.09% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.16%. | |
| Beta | 1.36 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.36% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.54 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 54% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Bodycote PLC Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BODYCOTE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BODYCOTE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ASSURA GB00BVGBWW93 |
|
| BABCOCK INTERNATIONAL GB0009697037 |
|
| SERCO GROUP PLC. GB0007973794 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BODYCOTE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BODYCOTE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALTRI SGPS PTALT0AE0002 |
|
| BLUESCOPE STEEL AU000000BSL0 |
|
| DAIDO STEEL JP3491000000 |
Schätzungen zu Bodycote in GBP
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 768.49 | 792.81 | 838.00 | |
| Dividende | 0.25 | 0.26 | 0.28 | |
| Dividendenrendite (in %) | 3.76 % | 4.05 % | 4.29 % | 4.08 % |
| Gewinn/Aktie | 0.51 | 0.57 | 0.66 | |
| KGV | 12.74 | 11.35 | 9.92 | 9.12 |
| EBIT in Mio. | 127.56 | 144.91 | 165.67 | 174.00 |
| EBITDA in Mio. | 215.22 | 233.31 | ||
| Gewinn in Mio. | 82.74 | 102.04 | 122.00 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 92.01 | 103.50 | 122.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 137.63 | 159.50 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 74.76 | 123.23 | 151.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.36 | 0.52 | 0.61 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | ||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -83.82 | -86.77 | -78.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 179.43 | 207.28 | 215.80 | 215.60 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -86.57 | -75.27 | -98.00 | |
| Cashflow/Aktie | 0.85 | 1.00 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 69.90 | 91.10 | 97.80 | 83.60 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.41 | 0.50 | ||
| Buchwert/Aktie | 3.78 | 4.08 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 130.28 | 90.37 | 9.50 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 84.02 | 85.15 | 72.00 | 65.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 695.00 | 744.38 | 791.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’090.40 | 1’129.23 | 1’132.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Bodycote PLC Aktie Analysen
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