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Brady Corp. Aktie Analysen & Prognosen

Brady Corp. Fundamentalanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ revid. Gew. Prognose Bewertung Wachstum / KGV KGV 2020 langfrist. Wachstum Div. Rend. mittelfrist. Mkt Trend rel. 4 Wo. Perform.
59.50 EUR 3.13
0.84 14.52 +10.73% +1.44%
-4.98%
 
revid. Gewinn Prognose
Positive Analystenhaltung seit 24.05.2024 Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "24.05.2024" bei einem Kurs von "68.19" eingesetzt.
Bewertung
Fairer Preis Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen.
relative 4 Wochen Performance -4.98%
Unter Druck (versus SP500)
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -4.98.
mittelfristiger Markttrend
Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 07.05.2024 anhaltender) positiver Phase Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 07.05.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 63.33.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ 3.13   Mittlerer Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist BRADY CORP ein mittel kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV 0.84   7.4 % Premium relativ zur Wachstumserwartung Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 7.4% Aufschlag.
KGV 14.52   Erwartetes PE Für 2025 Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2025
langfristiges Wachstum +10.73%   Wachstum heute bis 2025 p.a. Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2025
Anzahl der Analysten 3   Nur von wenigen Analysten verfolgt In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite +1.44%   Dividende durch Gewinn gut gedeckt Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 20.97% des Gewinns verwendet werden.
Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose
=
,
=
,
Bewertung
=
,
=
,
,
relative 4 Wochen Performance
= negative Werte
= positive Werte
mittelfristiger Markttrend
=
,
=
,

Brady Corp. Risikoanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ Bear Market Faktor Bad News Faktor Beta 1 Jahr Korrelation
59.50 EUR 3.13 -138.00 175.00 0.30 0.14
 
Risiko
Tief Die Aktie ist seit dem 28.11.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft.
Bear Market
Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.38% abzuschwächen.
Bad News
Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.75%.
Beta 0.30 Geringe Anfälligkeit vs. SP500 Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.3% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage 0.14 Schwache Korrelation mit dem SP500 Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen.

Brady Corp. Alternativen

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BRADY CORP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BRADY CORP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

HERCULES CAPITAL
US4270965084
SKYWEST
US8308791024
TEXAS CAPITAL BANCSHARES
US88224Q1076

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BRADY CORP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BRADY CORP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

CORNING
US2193501051
FTAI AVIATION
KYG3730V1059
GUANGSHEN RAILWAY CO
CNE000001Q44

Schätzungen zu Brady in USD

2024 2025 2026
Umsatzerlöse in Mio. 1’349.74 1’403.73 1’478.15
Dividende 0.94 0.94
Dividendenrendite (in %) 1.43 % 1.43 % %
Ergebnis/Aktie 4.13 4.42 4.84
KGV 15.90 14.87 13.57
EBIT in Mio. 240.95 255.76 288.10
EBITDA in Mio. 275.20 292.66 330.00
Gewinn in Mio. 192.68 201.22 227.80
Gewinn (bereinigt) in Mio. 199.89 208.48 234.60
Gewinn (vor Steuern) in Mio. 244.48 260.49 294.10
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.
Ergebnis/Aktie (bereinigt) 4.13 4.42 4.84
Ergebnis/Aktie (reported) 4.01 4.32 4.69
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. 689.10 716.70 751.60
Cashflow (Investing) in Mio. -115.00 -107.00 -112.00
Cashflow (Operations) in Mio. 242.00 252.00 271.00
Cashflow (Financing) in Mio. -115.00 -107.00 -112.00
Cashflow/Aktie 5.75 4.95
Free Cashflow in Mio. 167.00 192.00 211.00
Free Cashflow/Aktie 2.47 4.19 4.36
Buchwert/Aktie
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.
Ausgaben (Research & Development) in Mio. 67.20 70.30 72.10
Kapitalausgaben in Mio. 60.00
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. 379.90 383.70 391.30
Eigenkapital in Mio. 1’067.00 1’188.00 1’314.00
Bilanzsumme in Mio. 1’472.00 1’604.00 1’729.00
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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