Brambles LtdShs Aktie 2373150 / AU000000BXB1
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03.12.2021
BRX
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Brambles LtdShs Aktie Analysen & Prognosen
Brambles LtdShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.57 EUR | 17.47 | 0.99 | 16.97 | +13.62% | +3.1% | +2.24% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 23.08.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "23.08.2024" bei einem Kurs von "18.04" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +2.24% | versus ASX100 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum ASX100 beträgt 2.24. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 19.07.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 19.07.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 18.37. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 17.47 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist BRAMBLES ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.99 | 8.68 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 8.68% | |
| KGV | 16.97 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +13.62% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.1% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 52.67% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Brambles LtdShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.57 EUR | 17.47 | -35.00 | 203.00 | 0.70 | 0.28 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 23.02.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.03%. | |
| Beta | 0.70 | Geringe Anfälligkeit vs. ASX100 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.7% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.28 | Schwache Korrelation mit dem ASX100 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Brambles LtdShs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BRAMBLES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BRAMBLES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| INSURANCE AUS.GROUP AU000000IAG3 |
|
| ORIGIN ENERGY (EX BORAL) AU000000ORG5 |
|
| QBE INSURANCE GROUP AU000000QBE9 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BRAMBLES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BRAMBLES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| PACKAGING CORP.OF AM. US6951561090 |
|
| SILGAN HOLDINGS US8270481091 |
|
| WINPAK CA97535P1045 |
Schätzungen zu Brambles LtdShs in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 6’929.10 | 7’284.82 | 7’639.91 | 8’187.45 |
| Dividende | 0.38 | 0.43 | 0.49 | 0.59 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.91 % | 3.26 % | 3.69 % | 4.52 % |
| Gewinn/Aktie | 0.62 | 0.70 | 0.76 | 0.88 |
| KGV | 21.15 | 18.92 | 17.33 | 14.92 |
| EBIT in Mio. | 1’385.33 | 1’493.67 | 1’595.36 | 1’776.11 |
| EBITDA in Mio. | 2’349.89 | 2’499.91 | 2’639.25 | 2’912.17 |
| Gewinn in Mio. | 854.08 | 932.77 | 1’008.73 | 1’088.96 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 854.08 | 932.77 | 1’006.74 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’232.52 | 1’343.62 | 1’450.58 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’218.34 | 1’341.10 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.62 | 0.69 | 0.76 | 0.90 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 8’364.17 | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’068.09 | -1’170.75 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’915.22 | 1’998.29 | 2’081.55 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -725.21 | -780.34 | -766.41 | |
| Cashflow/Aktie | 1.36 | 1.45 | 1.57 | 1.70 |
| Free Cashflow in Mio. | 771.20 | 926.10 | 998.37 | |
| Free Cashflow/Aktie | ||||
| Buchwert/Aktie | 2.23 | 2.43 | 2.75 | 2.30 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’380.16 | 2’365.53 | 2’213.86 | 3’690.07 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’192.24 | 1’296.56 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 2’962.48 | 3’128.25 | 3’502.27 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 8’879.14 | 9’181.62 | 9’610.80 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Brambles LtdShs Aktie Analysen
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