Brambles LtdShs Aktie 2373150 / AU000000BXB1
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BMN
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Brambles LtdShs Aktie Analysen & Prognosen
Brambles LtdShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.19 EUR | 23.33 | 0.91 | 19.4 | +14.89% | +2.74% | +2.82% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 27.01.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "27.01.2026" bei einem Kurs von "22.75" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +2.82% | versus ASX100 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum ASX100 beträgt 2.82. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 06.02.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 06.02.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 22.71. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 23.33 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist BRAMBLES ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.91 | 1.01 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 1.01% | |
| KGV | 19.4 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +14.89% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.74% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 53.22% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Brambles LtdShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.19 EUR | 23.33 | -65.00 | 212.00 | 0.50 | 0.23 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 23.01.2018 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.65% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.12%. | |
| Beta | 0.50 | Geringe Anfälligkeit vs. ASX100 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.5% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.23 | Schwache Korrelation mit dem ASX100 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Brambles LtdShs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BRAMBLES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BRAMBLES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ORIGIN ENERGY (EX BORAL) AU000000ORG5 |
|
| QBE INSURANCE GROUP AU000000QBE9 |
|
| SANTOS AU000000STO6 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BRAMBLES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BRAMBLES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CCL INDUSTRIES CA1249003098 |
|
| ORORA AU000000ORA8 |
|
| PACKAGING CORP.OF AM. US6951561090 |
Schätzungen zu Brambles LtdShs in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 6’931.80 | 7’263.05 | 7’599.86 | 8’381.85 |
| Dividende | 0.44 | 0.47 | 0.52 | 0.64 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.60 % | 2.80 % | 3.04 % | 3.76 % |
| Gewinn/Aktie | 0.72 | 0.79 | 0.85 | 1.05 |
| KGV | 23.54 | 21.56 | 19.89 | 16.19 |
| EBIT in Mio. | 1’528.88 | 1’652.67 | 1’798.94 | 2’068.14 |
| EBITDA in Mio. | 2’467.06 | 2’618.61 | 2’777.48 | 3’202.66 |
| Gewinn in Mio. | 975.22 | 1’060.43 | 1’140.04 | 1’310.80 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 975.22 | 1’060.43 | 1’140.04 | 1’310.80 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’393.41 | 1’517.82 | 1’628.37 | 1’877.75 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’414.18 | 1’549.55 | 1’684.89 | 1’877.75 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.70 | 0.76 | 0.82 | 1.05 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’592.00 | 2’758.00 | 2’927.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -989.24 | -1’097.12 | -1’096.73 | -1’097.66 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’011.19 | 2’168.67 | 2’191.62 | 2’478.77 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’176.12 | -925.02 | -878.97 | -1’354.81 |
| Cashflow/Aktie | 1.46 | 1.58 | 1.69 | |
| Free Cashflow in Mio. | 1’061.51 | 1’129.06 | 1’253.26 | 1’227.51 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.63 | 0.68 | 0.82 | 0.98 |
| Buchwert/Aktie | 2.51 | 2.61 | 2.80 | 2.44 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’221.03 | 2’135.25 | 1’956.93 | 2’959.81 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’039.03 | 1’148.74 | 1’173.19 | 1’302.15 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 3’286.09 | 3’416.44 | 3’685.64 | 3’080.72 |
| Bilanzsumme in Mio. | 8’932.36 | 9’196.50 | 9’561.69 | 9’542.27 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Brambles LtdShs Aktie Analysen
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