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BYD Co. Ltd. Aktie Analysen & Prognosen

BYD Co. Ltd. Fundamentalanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ revid. Gew. Prognose Bewertung Wachstum / KGV KGV 2020 langfrist. Wachstum Div. Rend. mittelfrist. Mkt Trend rel. 4 Wo. Perform.
28.51 EUR 91.39
1.69 11.21 +17.2% +1.72%
+6.57%
 
revid. Gewinn Prognose
Positive Analystenhaltung seit 09.04.2024 Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "09.04.2024" bei einem Kurs von "207.2" eingesetzt.
Bewertung
Leicht unterbewertet Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance +6.57%
versus HANGSENG Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum HANGSENG beträgt 6.57.
mittelfristiger Markttrend
Positiver Markttrend seit dem 31.05.2024 Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 31.05.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 223.43.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ 91.39   Grosser Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist BYD COMPANY LTD ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV 1.69   Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth).
KGV 11.21   Erwartetes PE Für 2026 Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026
langfristiges Wachstum +17.2%   Wachstum heute bis 2026 p.a. Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026
Anzahl der Analysten 39   Starkes Analysteninteresse In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 39 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite +1.72%   Dividende durch Gewinn gut gedeckt Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 19.25% des Gewinns verwendet werden.
Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose
=
,
=
,
Bewertung
=
,
=
,
,
relative 4 Wochen Performance
= negative Werte
= positive Werte
mittelfristiger Markttrend
=
,
=
,

BYD Co. Ltd. Risikoanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ Bear Market Faktor Bad News Faktor Beta 1 Jahr Korrelation
28.51 EUR 91.39 -8.00 321.00 0.81 0.53
 
Risiko
Mittel Die Aktie ist seit dem 14.03.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft.
Bear Market
Mittleres Risiko bei Indexrückgängen Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen.
Bad News
Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.21%.
Beta 0.81 Geringe Anfälligkeit vs. HANGSENG Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.81% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage 0.53 Mittelstarke Korrelation mit dem HANGSENG 53% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

BYD Co. Ltd. Alternativen

Alternativen aus der Peer Group

Die folgenden Aktien aus der Peer Group von BYD COMPANY LTD haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

NEC CORP.
JP3733000008
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC
IE00BY7QL619
LUCID
US5494981039

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BYD COMPANY LTD haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BYD COMPANY LTD und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

AGRICULTURAL BANK
CNE100000Q43
CHINA TELECOM CORP
CNE1000002V2
ZIJIN MINING GROUP
CNE100000502

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BYD COMPANY LTD haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BYD COMPANY LTD und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

TOFAS TURK OTOMOBIL
TRATOASO91H3
YAMAHA MOTOR
JP3942800008

Schätzungen zu BYD in EUR

2024 2025 2026 2027 2028
Umsatzerlöse in Mio. 902’585.20 986’181.46 986’181.46
Dividende 3.97 4.73 4.85
Dividendenrendite (in %) 0.53 % % % % %
Ergebnis/Aktie 15.16 15.77 16.17
KGV 18.52 11.07
EBIT in Mio. 54’085.46 47’829.28 47’829.28
EBITDA in Mio. 107’966.95 131’918.81 143’091.62
Gewinn in Mio. 44’600.24 45’918.90 47’060.08
Gewinn (bereinigt) in Mio. 44’600.25 45’918.90 47’060.08
Gewinn (vor Steuern) in Mio. 55’557.80 57’883.12 59’240.00
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. 52’751.03 57’883.12 59’240.00
Ergebnis/Aktie (bereinigt)
Ergebnis/Aktie (reported) 14.54 15.77 16.17
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. 190’797.32
Cashflow (Investing) in Mio. -3’619.13
Cashflow (Operations) in Mio. 170’547.00
Cashflow (Financing) in Mio. -3’619.13
Cashflow/Aktie 59.99 49.18 51.80
Free Cashflow in Mio. 57’855.33
Free Cashflow/Aktie 16.10
Buchwert/Aktie 71.83 87.27 98.59
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. -140’986.33 -244’943.07 -275’910.05
Ausgaben (Research & Development) in Mio. 58’452.69
Kapitalausgaben in Mio. 100’000.00
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. 104’161.80
Eigenkapital in Mio. 212’253.01 254’055.93 286’997.99
Bilanzsumme in Mio. 935’706.87
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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