Cal-Maine Foods Aktie 915481 / US1280302027
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BTT
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Cal-Maine Foods Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Cal-Maine Foods Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 67.06 EUR | 3.7 | 0.22 | 16.88 | +1.72% | +2.06% | -7.81% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 03.04.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "03.04.2026" bei einem Kurs von "78.1" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -7.81% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -7.81. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 20.03.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 20.03.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 83.83. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.7 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist CAL-MAINE FOODS ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.22 | > 50% Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.6, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 50% Aufschlag. | |
| KGV | 16.88 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +1.72% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 4 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 4 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.06% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 34.79% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Cal-Maine Foods Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 67.06 EUR | 3.70 | -80.00 | 312.00 | 0.38 | 0.22 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 13.02.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.80% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.12%. | |
| Beta | 0.38 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.38% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.22 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Cal-Maine Foods Inc. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CAL-MAINE FOODS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CAL-MAINE FOODS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLIANCE RESOURCE US01877R1086 |
|
| DANA US2358252052 |
|
| FULTON FINANCIAL US3602711000 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CAL-MAINE FOODS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CAL-MAINE FOODS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BUMITAMA AGRI SG2E67980267 |
|
| FIRST RESOURCES SG1W35938974 |
|
| SCHOUW & CO DK0010253921 |
Schätzungen zu Cal-Maine Foods in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’016.28 | 2’805.39 | 2’998.71 |
| Dividende | 3.47 | 1.46 | 1.75 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.40 % | 1.85 % | 2.22 % |
| Gewinn/Aktie | 8.06 | 4.02 | 5.25 |
| KGV | 9.79 | 19.63 | 15.05 |
| EBIT in Mio. | 437.53 | 192.15 | 260.21 |
| EBITDA in Mio. | 576.71 | 335.48 | 389.90 |
| Gewinn in Mio. | 388.83 | 195.97 | 256.63 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 379.85 | 169.30 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 503.75 | 259.01 | 338.81 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 7.94 | 3.61 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 8.06 | 4.02 | 5.25 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 755.16 | 554.24 | 577.93 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 829.00 | 627.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | |||
| Cashflow/Aktie | 10.90 | 8.11 | |
| Free Cashflow in Mio. | 521.00 | 379.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | 7.73 | 4.75 | |
| Buchwert/Aktie | 57.53 | 62.66 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -876.48 | -1’072.28 | -1’544.58 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 180.00 | 190.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 318.27 | 359.43 | 331.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 2’736.76 | 2’927.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 3’184.00 | 3’365.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Cal-Maine Foods Inc. Aktie Analysen
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