Canadian Tire Aktie 682672 / CA1366812024
151.46
CAD
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20.11.2024
TSX
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Canadian Tire Corp. Ltd. (Class A) Aktie Analysen & Prognosen
Canadian Tire Corp. Ltd. (Class A) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 102.30 EUR | 6.22 | 1.25 | 10.88 | +8.99% | +4.66% | -5.5% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 11.10.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "11.10.2024" bei einem Kurs von "158.95" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -5.5% | Unter Druck (versus TSX Composite) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum TSX Composite beträgt -5.5. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 29.10.2024 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 29.10.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 157.35. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 6.22 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CANADIAN TIRE CORP ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.25 | 28.26 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 28.26% | |
| KGV | 10.88 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +8.99% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.66% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 50.7% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Canadian Tire Corp. Ltd. (Class A) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 102.30 EUR | 6.22 | -9.00 | 173.00 | 0.82 | 0.45 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 27.07.2021 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.73%. | |
| Beta | 0.82 | Geringe Anfälligkeit vs. TSX Composite | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.82% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.45 | Mittelstarke Korrelation mit dem TSX Composite | 45% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Canadian Tire Corp. Ltd. (Class A) Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CANADIAN TIRE CORP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CANADIAN TIRE CORP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DEFINITY FINANCIAL CA24477T1003 |
|
| GILDAN ACTIVEWEAR CA3759161035 |
|
| IGM FINANCIAL INC CA4495861060 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CANADIAN TIRE CORP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CANADIAN TIRE CORP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BOYD GROUP INCOME CA1033101082 |
|
| METRO CA59162N1096 |
|
| MOONPIG GROUP GB00BMT9K014 |
Schätzungen zu Canadian Tire in CAD
| 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 16’427.45 | 16’999.91 | 17’431.15 |
| Dividende | 7.02 | 7.10 | 7.10 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.63 % | 4.69 % | 4.69 % |
| Gewinn/Aktie | 12.71 | 13.65 | 14.95 |
| KGV | 11.92 | 11.10 | 10.13 |
| EBIT in Mio. | 1’387.96 | 1’456.60 | 1’542.60 |
| EBITDA in Mio. | 2’196.99 | 2’295.35 | 2’363.87 |
| Gewinn in Mio. | 719.87 | 759.89 | 808.27 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 716.50 | 741.50 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’023.63 | 1’064.30 | 1’129.40 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 12.71 | 13.65 | 14.95 |
| Gewinn/Aktie (reported) | |||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 5’676.68 | 5’858.62 | 6’045.05 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’503.67 | 1’475.33 | 1’555.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | |||
| Cashflow/Aktie | 30.08 | 28.77 | |
| Free Cashflow in Mio. | 567.00 | 519.67 | |
| Free Cashflow/Aktie | 11.09 | 10.65 | |
| Buchwert/Aktie | 104.79 | 110.86 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 8’769.01 | 8’833.11 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 505.50 | 562.50 | 480.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 3’563.50 | 3’633.00 | 3’779.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 5’821.50 | 6’014.00 | 6’113.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 22’237.00 | 22’259.00 | 21’683.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Canadian Tire Corp. Ltd. (Class A) Aktie Analysen
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