Cargotec Aktie 136173067 / FI4000571013
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BRX
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Cargotec Oyj Registered Shs -B- Aktie Analysen & Prognosen
Cargotec Oyj Registered Shs -B- Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53.20 EUR | 3.67 | 0.95 | 13.47 | +9.92% | +2.94% | +11.46% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 30.08.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "30.08.2024" bei einem Kurs von "47.7" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +11.46% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 11.46. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 17.09.2024 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 17.09.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 52.47. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.67 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist CARGOTEC CORP ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.95 | 5.68 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 5.68% | |
| KGV | 13.47 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +9.92% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.94% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 39.59% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Cargotec Oyj Registered Shs -B- Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 53.20 EUR | 3.67 | -93.00 | 192.00 | 1.32 | 0.34 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 20.09.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.93% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.92%. | |
| Beta | 1.32 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.32% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.34 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Cargotec Oyj Registered Shs -B- Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CARGOTEC CORP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CARGOTEC CORP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KESKO OYJ FI0009000202 |
|
| NORDEA BANK AB FI4000297767 |
|
| TERVEYSTALO OYJ FI4000252127 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CARGOTEC CORP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CARGOTEC CORP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HYUNDAI MIPO DOCKYARD KR7010620003 |
|
| HYUNDAI ROTEM KR7064350002 |
|
| UNITED TRACTORS ID1000058407 |
Schätzungen zu Cargotec in EUR
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’461.71 | 2’486.24 | 2’602.40 | 2’660.75 | 2’697.00 |
| Dividende | 1.38 | 1.59 | 1.70 | 1.59 | 1.59 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.60 % | 2.99 % | 3.19 % | 2.99 % | 2.99 % |
| Gewinn/Aktie | 3.37 | 3.46 | 3.73 | 3.53 | 3.99 |
| KGV | 15.79 | 15.40 | 14.28 | 15.08 | 13.34 |
| EBIT in Mio. | 300.95 | 303.31 | 330.13 | 314.40 | 324.00 |
| EBITDA in Mio. | 340.23 | 357.80 | 384.31 | 370.87 | 395.00 |
| Gewinn in Mio. | 184.26 | 218.21 | 237.62 | 226.40 | 256.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 228.47 | 219.30 | 238.30 | 220.10 | 256.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 257.67 | 293.73 | 320.52 | 305.56 | 334.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 257.67 | 293.73 | 320.52 | 301.84 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.92 | 3.38 | 3.68 | 3.53 | 3.99 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 734.00 | 700.00 | 744.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -25.00 | -70.00 | -80.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 290.94 | 253.26 | 272.33 | 299.40 | 389.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -248.00 | -112.50 | -128.50 | ||
| Cashflow/Aktie | 3.58 | 3.64 | 3.56 | 4.05 | 4.32 |
| Free Cashflow in Mio. | 270.91 | 184.14 | 190.33 | 187.80 | 204.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 3.39 | 2.51 | 2.79 | 3.03 | 3.27 |
| Buchwert/Aktie | 20.42 | 22.03 | 23.75 | 22.85 | 30.20 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 6.04 | -45.62 | -113.38 | -52.50 | -383.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 37.10 | 52.04 | 48.50 | 55.50 | 62.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 1’422.27 | 1’515.84 | 1’664.25 | 1’425.00 | 1’944.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 3’053.43 | 3’097.14 | 3’227.29 | 2’446.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Cargotec Oyj Registered Shs -B- Aktie Analysen
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