Carlisle Companies Aktie 916251 / US1423391002
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20.12.2024
BTT
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Carlisle Companies Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Carlisle Companies Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 359.80 EUR | 18.87 | 0.94 | 16.05 | +14.1% | +1.01% | -10.52% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "29.10.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "29.10.2024" bei einem Kurs von "418.93" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -10.52% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -10.52. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 10.12.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 10.12.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 449.12. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 18.87 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CARLISLE COMPANIES ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.94 | 4.4 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 4.4% | |
| KGV | 16.05 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +14.1% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.01% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 16.21% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Carlisle Companies Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 359.80 EUR | 18.87 | 48.00 | 182.00 | 1.34 | 0.57 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 08.03.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.82%. | |
| Beta | 1.34 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.34% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.57 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 57% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Carlisle Companies Inc. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CARLISLE COMPANIES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CARLISLE COMPANIES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GRAB HOLDINGS LTD KYG4124C1096 |
|
| TEVA PHARMACEUTICAL US8816242098 |
|
| YUM CHINA HOLDINGS US98850P1093 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CARLISLE COMPANIES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CARLISLE COMPANIES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GEA GROUP DE0006602006 |
|
| MYTILINEOS SA GRS393503008 |
|
| SEVEN GROUP AU0000364754 |
Schätzungen zu Carlisle Companies in USD
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 5’038.42 | 5’297.82 | 5’568.38 | 6’384.00 | 7’022.00 |
| Dividende | 3.70 | 4.10 | 4.30 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.98 % | 1.08 % | 1.14 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 20.15 | 22.73 | 25.20 | 28.14 | 31.67 |
| KGV | 18.78 | 16.65 | 15.02 | 13.45 | 11.95 |
| EBIT in Mio. | 1’180.29 | 1’274.79 | 1’377.96 | 1’436.30 | 1’579.90 |
| EBITDA in Mio. | 1’341.21 | 1’443.23 | 1’565.02 | 1’659.70 | 1’825.70 |
| Gewinn in Mio. | 950.55 | 1’020.96 | 1’103.61 | 1’201.60 | 1’320.70 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 949.13 | 1’019.85 | 1’103.70 | 1’201.60 | 1’320.70 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’191.16 | 1’286.90 | 1’366.50 | 1’436.30 | 1’579.90 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’147.80 | 1’233.30 | 1’345.50 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 20.15 | 22.73 | 25.20 | 28.14 | 31.67 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 18.79 | 21.17 | 23.18 | 25.56 | 28.79 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’894.48 | 2’026.13 | 2’175.97 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | 1’458.00 | -133.00 | -138.50 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 818.30 | 1’117.00 | 1’201.90 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’946.00 | -662.60 | -697.70 | ||
| Cashflow/Aktie | |||||
| Free Cashflow in Mio. | 907.87 | 977.67 | 1’063.40 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 18.07 | 21.28 | 23.55 | ||
| Buchwert/Aktie | |||||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 769.91 | 665.90 | 392.57 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 41.30 | 65.03 | 94.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 136.67 | 138.67 | 138.50 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 679.20 | 701.13 | 704.73 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 2’507.50 | 2’697.20 | 3’030.65 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 5’775.60 | 6’079.35 | 6’431.95 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Carlisle Companies Inc. Aktie Analysen
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