Cascades Aktie 683205 / CA1469001053
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07.11.2025
BMN
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Cascades IncShs Aktie Analysen & Prognosen
Cascades IncShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.88 CAD | 0.8 | 2.13 | 9.02 | +14.96% | +4.29% | +16.46% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 10.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "10.10.2025" bei einem Kurs von "9.41" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +16.46% | versus TSX Composite | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum TSX Composite beträgt 16.46. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 17.10.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 17.10.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 10.12. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.8 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist CASCADES ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.13 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 9.02 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +14.96% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.29% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 38.69% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Cascades IncShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.88 CAD | 0.80 | -57.00 | 213.00 | 0.75 | 0.37 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 29.07.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.57% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.13%. | |
| Beta | 0.75 | Geringe Anfälligkeit vs. TSX Composite | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.75% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.37 | Schwache Korrelation mit dem TSX Composite | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Cascades IncShs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CASCADES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CASCADES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BADGER INFRASTRUCTURE SOLUTIONS CA0565331026 |
|
| SUPERIOR PLUS CA86828P1036 |
|
| WINPAK CA97535P1045 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CASCADES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CASCADES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| LABRADOR IRON ORE CA5054401073 |
|
| RUSSEL METALS CA7819036046 |
|
| SIMS AU000000SGM7 |
Schätzungen zu Cascades in CAD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 4’748.74 | 4’780.73 | 4’739.30 | |
| Dividende | 0.48 | 0.48 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 4.04 % | 4.04 % | 4.25 % | % |
| Gewinn/Aktie | 1.01 | 1.45 | 1.28 | 2.25 |
| KGV | 11.81 | 8.20 | 9.31 | 5.28 |
| EBIT in Mio. | 244.65 | 339.95 | 279.20 | |
| EBITDA in Mio. | 570.36 | 618.79 | 587.80 | 718.00 |
| Gewinn in Mio. | 91.85 | 145.19 | 129.40 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 91.85 | 145.19 | 129.40 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 128.00 | 210.00 | 186.00 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | ||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.01 | 1.45 | 1.28 | 2.25 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.67 | 1.68 | 0.99 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | ||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -83.33 | -134.00 | -179.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 349.77 | 452.67 | 444.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -129.40 | -133.53 | -168.50 | |
| Cashflow/Aktie | ||||
| Free Cashflow in Mio. | 146.91 | 236.82 | 211.20 | |
| Free Cashflow/Aktie | 1.92 | 3.62 | 2.08 | |
| Buchwert/Aktie | 17.14 | 18.26 | 19.11 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’882.93 | 1’628.13 | 1’400.50 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 135.75 | 181.25 | 177.50 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 400.15 | 410.75 | 421.05 | |
| Eigenkapital in Mio. | 1’708.68 | 1’775.64 | 1’935.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 4’768.19 | 4’570.78 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Cascades IncShs Aktie Analysen
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