Cascades Aktie 683205 / CA1469001053
13.15
CAD
0.56
CAD
4.45%
24.01.2025
TSX
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Cascades IncShs Aktie Analysen & Prognosen
Cascades IncShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.15 CAD | 0.89 | 4.03 | 9.55 | +34.68% | +3.78% | +6.58% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 27.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "27.12.2024" bei einem Kurs von "11.8" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +6.58% | versus TSX Composite | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum TSX Composite beträgt 6.58. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 13.09.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 13.09.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 11.67. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.89 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist CASCADES ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 4.03 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 9.55 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +34.68% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 4 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 4 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.78% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 36.09% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Cascades IncShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.15 CAD | 0.89 | -1.00 | 357.00 | 0.65 | 0.19 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 30.04.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.57%. | |
| Beta | 0.65 | Geringe Anfälligkeit vs. TSX Composite | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.65% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.19 | Schwache Korrelation mit dem TSX Composite | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Cascades IncShs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CASCADES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CASCADES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENERFLEX LTD CA29269R1055 |
|
| KELT EXPLORATION CA4882951060 |
|
| TRANSCONTINENTAL INC CA8935781044 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CASCADES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CASCADES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALTRI SGPS PTALT0AE0002 |
|
| BILLERUD AKTIEBOLAG SE0000862997 |
|
| SIG GROUP N CH0435377954 |
Schätzungen zu Cascades in CAD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 4’941.60 | 5’055.47 | 4’240.50 | |
| Dividende | 0.48 | 0.48 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 3.68 % | 3.65 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 1.48 | 1.52 | 0.94 | 1.79 |
| KGV | 8.87 | 8.66 | 14.06 | 7.35 |
| EBIT in Mio. | 350.20 | 303.45 | 254.00 | |
| EBITDA in Mio. | 622.09 | 613.77 | 543.50 | 655.00 |
| Gewinn in Mio. | 167.10 | 146.57 | 89.90 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 176.00 | 152.50 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 254.00 | 171.00 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | ||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.48 | 1.52 | 0.94 | 1.79 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.39 | 1.33 | 0.89 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 667.00 | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -163.33 | -202.67 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 436.13 | 433.43 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -124.17 | -131.50 | ||
| Cashflow/Aktie | 3.39 | |||
| Free Cashflow in Mio. | 218.76 | 206.65 | 135.30 | |
| Free Cashflow/Aktie | 2.51 | 2.18 | 1.34 | |
| Buchwert/Aktie | 18.10 | 18.91 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’730.45 | 1’550.33 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 163.00 | 201.67 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 388.33 | 423.85 | 370.80 | |
| Eigenkapital in Mio. | 1’784.10 | 1’909.75 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 4’794.30 | 5’054.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Cascades IncShs Aktie Analysen
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