China Shenhua Energy Company Aktie 2176548 / CNE1000002R0
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1.93%
29.11.2024
BMN
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China Shenhua Energy Company Ltd (H) Aktie Analysen & Prognosen
China Shenhua Energy Company Ltd (H) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.84 EUR | 105.43 | 1.42 | 9.19 | +5.69% | +7.35% | +1.57% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "06.09.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "06.09.2024" bei einem Kurs von "31.55" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.57% | versus HANGSENG | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum HANGSENG beträgt 1.57. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 12.11.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 12.11.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 33.88. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 105.43 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CHINA SHENHUA ENGY ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.42 | 36.54 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 36.54% | |
| KGV | 9.19 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +5.69% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +7.35% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 67.52% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
China Shenhua Energy Company Ltd (H) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.84 EUR | 105.43 | -116.00 | 353.00 | 0.51 | 0.43 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 31.10.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.16% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.53%. | |
| Beta | 0.51 | Geringe Anfälligkeit vs. HANGSENG | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.51% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.43 | Mittelstarke Korrelation mit dem HANGSENG | 43% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
China Shenhua Energy Company Ltd (H) Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CHINA SHENHUA ENGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CHINA SHENHUA ENGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AIR CHINA LTD. CNE1000001S0 |
|
| PICC PROPERTY CNE100000593 |
|
| PRADA SPA IT0003874101 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CHINA SHENHUA ENGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CHINA SHENHUA ENGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CNX RESOURCES US12653C1080 |
|
| INTERNATIONAL PAPER US4601461035 |
|
| TENARIS LU2598331598 |
Schätzungen zu China Shenhua Energy Company in EUR
| 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 353’643.08 | ||
| Dividende | 2.28 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 11.94 % | 6.19 % | % |
| Gewinn/Aktie | 3.16 | ||
| KGV | 7.51 | 7.60 | |
| EBIT in Mio. | 92’431.13 | ||
| EBITDA in Mio. | 111’582.78 | ||
| Gewinn in Mio. | 62’871.43 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 61’220.63 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 90’612.15 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.36 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 112’513.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -32’070.19 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 100’822.89 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -46’326.31 | ||
| Cashflow/Aktie | 4.98 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 65’921.50 | ||
| Free Cashflow/Aktie | |||
| Buchwert/Aktie | 23.41 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -140’813.99 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 3’092.92 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 31’330.49 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
| Eigenkapital in Mio. | 502’246.25 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 726’866.15 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
China Shenhua Energy Company Ltd (H) Aktie Analysen
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