Clear Secur a Fundamentalanalyse

Clear Secur a Aktie VALOR 112040282 / ISIN US18467V1098

33.30

USD

1.18

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12.08.2025

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
33.30 USD	4.15			0.61	23.09	+12.45%	+1.65%		+19.42%


revid. Gewinn Prognose		Negative Analystenhaltung seit 15.07.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "15.07.2025" bei einem Kurs von "28.97" eingesetzt.
Bewertung		Leicht überbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht.
relative 4 Wochen Performance	+19.42%	versus SP500	Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 19.42.
mittelfristiger Markttrend		Positiver Markttrend seit dem 15.07.2025	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 15.07.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 26.34.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	4.15	Mittlerer Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist CLEAR SECURE ein mittel kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	0.61	47.45 % Premium relativ zur Wachstumserwartung	Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 47.45% Aufschlag.
KGV	23.09	Erwartetes PE Für 2026	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026
langfristiges Wachstum	+12.45%	Wachstum heute bis 2026 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026
Anzahl der Analysten	6	Nur von wenigen Analysten verfolgt	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+1.65%	Dividende durch Gewinn gut gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 38.02% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
33.30 USD	4.15	-110.00	409.00	0.44	0.17


Risiko		Hoch	Die Aktie ist seit dem 15.07.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.10% abzuschwächen.
Bad News		Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.09%.
Beta	0.44	Geringe Anfälligkeit vs. SP500	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.44% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.17	Schwache Korrelation mit dem SP500	Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen.

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CLEAR SECURE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CLEAR SECURE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	FEDERATED HERMES US3142111034
	HOME BANCSHARES US4368932004
	MUELLER WATER PRODUCTS US6247581084

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CLEAR SECURE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CLEAR SECURE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	74SOFTWARE FR0011040500
	IFAST CORP. SG1AF5000000
	TOTVS ON BRTOTSACNOR8

	2025	2026	2027
Umsatzerlöse in Mio.	887.13	984.78	1’053.58
Dividende	0.50	0.50	0.50
Dividendenrendite (in %)	1.50 %	1.50 %	1.50 %
Gewinn/Aktie	1.19	1.47	1.86
KGV	27.95	22.65	17.87
EBIT in Mio.	166.33	199.74	238.61
EBITDA in Mio.	233.32	271.98	317.72
Gewinn in Mio.	103.03	144.30	162.55
Gewinn (bereinigt) in Mio.	194.87	230.27	278.93
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	186.05	226.02	279.93
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	186.05	226.02	279.93
Gewinn/Aktie (bereinigt)	1.19	1.47	1.86
Gewinn/Aktie (reported)	1.08	1.32	1.78
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.	762.73	845.20	896.20
Cashflow (Investing) in Mio.	7.67	-20.10	-22.79
Cashflow (Operations) in Mio.	338.70	360.66	425.51
Cashflow (Financing) in Mio.	-249.72	-67.32	-61.34
Cashflow/Aktie	2.50	2.81	3.08
Free Cashflow in Mio.	319.97	343.38	399.01
Free Cashflow/Aktie
Buchwert/Aktie
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	-460.00	-654.73	-952.03
Ausgaben (Research & Development) in Mio.	72.36	80.39	79.90
Kapitalausgaben in Mio.	21.14	20.10	22.79
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.	490.00	528.00	563.00
Eigenkapital in Mio.	178.96	358.16	604.48
Bilanzsumme in Mio.	1’249.13	1’513.90	1’936.00

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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