Columbia Sportswear Aktie 873173 / US1985161066
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Columbia Sportswear Co. Aktie Analysen & Prognosen
Columbia Sportswear Co. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60.08 USD | 3.09 | 0.71 | 13.71 | +7.66% | +2.08% | -6.28% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 21.08.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "21.08.2026" bei einem Kurs von "60.33" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -6.28% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -6.28. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 31.07.2026 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 31.07.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 61.97. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.09 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist COLUMBIA SPORTSWEAR ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.71 | 26.65 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 26.65% Aufschlag. | |
| KGV | 13.71 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +7.66% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.08% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 28.55% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Columbia Sportswear Co. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 60.08 USD | 3.09 | -63.00 | 305.00 | 0.55 | 0.22 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 31.07.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.63% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.05%. | |
| Beta | 0.55 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.55% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.22 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Columbia Sportswear Co. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von COLUMBIA SPORTSWEAR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ADIDAS DE000A1EWWW0 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie COLUMBIA SPORTSWEAR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als COLUMBIA SPORTSWEAR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ASHLAND US0441861046 |
|
| FIRST BUSEY CORP US3193832041 |
|
| PARK NATIONAL US7006581075 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie COLUMBIA SPORTSWEAR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als COLUMBIA SPORTSWEAR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HLA GROUP CORP LTD CNE0000016H3 |
|
| HUGO BOSS AG DE000A1PHFF7 |
|
| LAO FENG XIANG CO CNE000000537 |
Schätzungen zu Columbia Sportswear in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’462.57 | 3’572.56 | 3’670.11 | |
| Dividende | 1.17 | 1.30 | 1.17 | |
| Dividendenrendite (in %) | 1.95 % | 2.16 % | 1.94 % | 2.48 % |
| Gewinn/Aktie | 4.56 | 4.19 | 4.36 | |
| KGV | 13.18 | 14.34 | 13.78 | 13.70 |
| EBIT in Mio. | 302.15 | 260.76 | 268.20 | |
| EBITDA in Mio. | 392.23 | 372.46 | 367.89 | |
| Gewinn in Mio. | 241.34 | 210.53 | 214.94 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 239.95 | 204.72 | 199.81 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 322.34 | 274.75 | 285.36 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 322.34 | 274.75 | 285.36 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 4.56 | 4.19 | 4.36 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.66 | 4.11 | 4.12 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’784.46 | 1’817.82 | 1’881.62 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | 193.10 | -80.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 346.87 | 331.90 | 349.63 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -263.50 | -140.80 | ||
| Cashflow/Aktie | 6.02 | 6.01 | 5.92 | |
| Free Cashflow in Mio. | 255.28 | 240.45 | 250.08 | |
| Free Cashflow/Aktie | 4.56 | 4.42 | 4.47 | |
| Buchwert/Aktie | 34.24 | 37.01 | 36.77 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -455.92 | -451.53 | -477.91 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 69.62 | 73.20 | 72.48 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’522.90 | 1’569.30 | 1’616.78 | |
| Eigenkapital in Mio. | 1’749.14 | 1’836.19 | 1’762.28 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’968.30 | 3’204.60 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Columbia Sportswear Co. Aktie Analysen
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