adidas Aktie 11730015 / DE000A1EWWW0
208.00
EUR
-3.70
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-1.75 %
11.07.2025
BMN
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adidas Aktie Analysen & Prognosen
adidas Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 208.20 EUR | 43.79 | 1.98 | 15.43 | +28.73% | +1.8% | +0.3% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 17.06.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "17.06.2025" bei einem Kurs von "197.55" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +0.3% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 0.3. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 08.07.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 08.07.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 201.23. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 43.79 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ADIDAS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.98 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 15.43 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +28.73% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 25 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 25 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.8% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 27.85% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
adidas Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 208.20 EUR | 43.79 | 19.00 | 218.00 | 1.36 | 0.67 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 30.05.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.18%. | |
| Beta | 1.36 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.36% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.67 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 67% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
adidas Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ADIDAS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ASICS CORP. JP3118000003 |
|
| BRUNSWICK CORP. US1170431092 |
|
| PUMA SE DE0006969603 |
|
| UNDER ARMOUR INC. US9043111072 |
|
| NIKE INC. US6541061031 |
|
| COLUMBIA SPORTSWEAR CO. US1985161066 |
|
| DECKERS OUTDOOR CORP. US2435371073 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ADIDAS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ADIDAS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BILFINGER SE DE0005909006 |
|
| RICHTER GEDEON HU0000123096 |
|
| KONTRON AT0000A0E9W5 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ADIDAS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ADIDAS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GLENVEAGH PROPERTIES IE00BD6JX574 |
|
| OVS SPA IT0005043507 |
|
| HAIER SMART HOME CNE000000CG9 |
Schätzungen zu adidas in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 25’701.19 | 30’457.70 | 32’912.92 | 36’182.60 | |
| Dividende | 3.00 | 4.35 | 5.13 | 5.86 | 7.07 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.43 % | 2.07 % | 2.44 % | 2.79 % | 3.37 % |
| Gewinn/Aktie | 7.68 | 11.22 | 13.37 | 15.18 | 18.50 |
| KGV | 27.36 | 18.72 | 15.71 | 13.84 | 11.35 |
| EBIT in Mio. | 2’066.13 | 2’863.15 | 3’342.38 | 3’772.77 | 4’353.84 |
| EBITDA in Mio. | 3’348.91 | 4’220.13 | 4’734.83 | 5’249.26 | 5’964.50 |
| Gewinn in Mio. | 1’400.88 | 2’021.64 | 2’398.42 | 2’741.97 | 3’236.01 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’404.45 | 2’026.05 | 2’398.42 | 2’788.96 | 3’236.01 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’877.87 | 2’687.73 | 3’218.60 | 3’641.78 | 4’282.60 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’871.90 | 2’689.02 | 3’224.57 | 3’683.56 | 4’282.60 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 7.67 | 11.13 | 13.28 | 15.89 | 18.28 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 13’197.64 | 14’611.58 | 16’025.56 | 17’536.33 | 19’202.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -497.43 | -721.86 | -737.29 | -1’067.50 | -1’074.50 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’471.21 | 3’258.56 | 3’679.31 | 4’405.25 | 4’887.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’243.74 | -1’469.69 | -1’713.49 | -2’050.50 | -2’233.00 |
| Cashflow/Aktie | 15.90 | 16.90 | 19.47 | 21.92 | 24.61 |
| Free Cashflow in Mio. | 1’451.64 | 2’276.13 | 2’625.78 | 2’596.90 | 3’063.33 |
| Free Cashflow/Aktie | 7.42 | 11.45 | 13.01 | 15.50 | 17.54 |
| Buchwert/Aktie | 35.99 | 43.03 | 50.67 | 65.17 | 77.49 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 916.38 | 118.55 | -881.25 | -1’621.89 | -4’139.56 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 646.07 | 691.96 | 753.03 | 850.61 | 932.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 10’505.10 | 11’244.65 | 11’068.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 6’630.54 | 7’830.72 | 9’152.35 | 11’000.75 | 12’312.67 |
| Bilanzsumme in Mio. | 21’367.00 | 22’848.27 | 24’399.00 | 26’573.00 | 27’391.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
adidas Aktie Analysen
| 10.07.25 | adidas Outperform | Bernstein Research | |
| 04.07.25 | adidas Buy | Warburg Research | |
| 03.07.25 | adidas Add | Baader Bank | |
| 03.07.25 | adidas Buy | UBS AG | |
| 02.07.25 | adidas Buy | UBS AG | |
| 01.07.25 | adidas Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 01.07.25 | adidas Buy | Deutsche Bank AG | |
| 01.07.25 | adidas Outperform | RBC Capital Markets | |
| 30.06.25 | adidas Outperform | Bernstein Research | |
| 24.06.25 | adidas Buy | Deutsche Bank AG |