adidas Aktie 11730015 / DE000A1EWWW0
201.10
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16.06.2025
BMN
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adidas Aktie Analysen & Prognosen
adidas Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200.90 EUR | 41.11 | 2.06 | 15.04 | +29.09% | +1.82% | -10.51% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "25.04.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "25.04.2025" bei einem Kurs von "217" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -10.51% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -10.51. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 06.06.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 06.06.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 218.12. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 41.11 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ADIDAS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.06 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 15.04 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +29.09% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 24 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 24 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.82% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 27.3% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
adidas Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 200.90 EUR | 41.11 | 27.00 | 247.00 | 1.33 | 0.65 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 13.06.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.47%. | |
| Beta | 1.33 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.33% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.65 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 65% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
adidas Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ADIDAS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NIKE INC. US6541061031 |
|
| ASICS CORP. JP3118000003 |
|
| BRUNSWICK CORP. US1170431092 |
|
| UNDER ARMOUR INC. US9043111072 |
|
| PUMA SE DE0006969603 |
|
| COLUMBIA SPORTSWEAR CO. US1985161066 |
|
| DECKERS OUTDOOR CORP. US2435371073 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ADIDAS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ADIDAS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ADIDAS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ADIDAS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GLENVEAGH PROPERTIES IE00BD6JX574 |
|
| HASBRO US4180561072 |
|
| INTERCOS IT0005455875 |
Schätzungen zu adidas in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 25’764.91 | 28’158.78 | 30’606.98 | 32’754.50 | 36’182.60 |
| Dividende | 2.97 | 4.34 | 5.19 | 5.86 | 7.07 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.48 % | 2.15 % | 2.58 % | 2.91 % | 3.51 % |
| Gewinn/Aktie | 7.62 | 11.17 | 13.33 | 15.04 | 18.50 |
| KGV | 26.43 | 18.03 | 15.11 | 13.38 | 10.88 |
| EBIT in Mio. | 2’034.72 | 2’844.11 | 3’326.33 | 3’711.72 | 4’353.84 |
| EBITDA in Mio. | 3’314.46 | 4’194.23 | 4’716.34 | 5’190.31 | 5’964.50 |
| Gewinn in Mio. | 1’379.68 | 2’012.30 | 2’389.93 | 2’716.36 | 3’236.01 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’382.51 | 2’016.50 | 2’389.93 | 2’774.21 | 3’236.01 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’899.14 | 2’732.43 | 3’223.67 | 3’635.78 | 4’282.60 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’894.82 | 2’737.85 | 3’230.24 | 3’676.06 | 4’282.60 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 7.55 | 11.10 | 13.26 | 15.89 | 18.28 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 13’268.91 | 14’677.81 | 16’109.82 | 17’498.00 | 19’202.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -587.00 | -787.38 | -737.57 | -1’067.50 | -1’074.50 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’453.95 | 3’277.42 | 3’675.00 | 4’483.67 | 4’887.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’199.15 | -1’554.85 | -1’713.34 | -2’050.50 | -2’233.00 |
| Cashflow/Aktie | 15.23 | 16.43 | 19.43 | 21.92 | 24.61 |
| Free Cashflow in Mio. | 1’367.93 | 2’208.14 | 2’487.15 | 2’596.90 | 3’063.33 |
| Free Cashflow/Aktie | 7.43 | 11.52 | 13.02 | 15.50 | 17.54 |
| Buchwert/Aktie | 35.84 | 42.84 | 50.61 | 65.17 | 77.49 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 776.65 | -22.20 | -946.32 | -1’733.11 | -4’139.56 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 652.07 | 697.47 | 759.12 | 850.61 | 932.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 10’744.40 | 11’261.15 | 11’104.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 6’602.52 | 7’750.55 | 9’033.28 | 10’578.67 | 12’312.67 |
| Bilanzsumme in Mio. | 21’339.00 | 22’806.30 | 24’292.90 | 25’932.50 | 27’391.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
adidas Aktie Analysen
| 10.06.25 | adidas Outperform | Bernstein Research | |
| 03.06.25 | adidas Outperform | RBC Capital Markets | |
| 29.05.25 | adidas Buy | UBS AG | |
| 23.05.25 | adidas Buy | UBS AG | |
| 23.05.25 | adidas Outperform | RBC Capital Markets | |
| 22.05.25 | adidas Kaufen | DZ BANK | |
| 02.05.25 | adidas Equal Weight | Barclays Capital | |
| 30.04.25 | adidas Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 30.04.25 | adidas Buy | Deutsche Bank AG | |
| 30.04.25 | adidas Buy | UBS AG |