adidas Aktie 11730015 / DE000A1EWWW0
143.25
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-2.32 %
09:03:28
BMN
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adidas Aktie Analysen & Prognosen
adidas Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 143.05 EUR | 30.61 | 1.56 | 10.96 | +14.2% | +2.87% | -8.26% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 31.07.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "31.07.2026" bei einem Kurs von "159.4" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -8.26% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -8.26. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 31.07.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 31.07.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 163.6. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 30.61 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ADIDAS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.56 | > 40% Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%. | |
| KGV | 10.96 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +14.2% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 25 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 25 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.87% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 31.48% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
adidas Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 143.05 EUR | 30.61 | 71.00 | 250.00 | 1.33 | 0.49 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 24.07.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.50%. | |
| Beta | 1.33 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.33% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.49 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 49% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
adidas Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ADIDAS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ASICS CORP. JP3118000003 |
|
| BRUNSWICK CORP. US1170431092 |
|
| COLUMBIA SPORTSWEAR CO. US1985161066 |
|
| NIKE INC. US6541061031 |
|
| PUMA SE DE0006969603 |
|
| DECKERS OUTDOOR CORP. US2435371073 |
|
| UNDER ARMOUR INC. US9043111072 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ADIDAS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ADIDAS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DWS GROUP DE000DWS1007 |
|
| HANNOVER RUECK DE0008402215 |
|
| TALANX AG DE000TLX1005 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ADIDAS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ADIDAS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| L'OREAL FR0000120321 |
|
| PUIG BRANDS ES0105777017 |
|
| HENKEL PREFERENCE DE0006048432 |
Schätzungen zu adidas in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 26’939.85 | 28’908.73 | 31’158.45 | 33’067.04 | 35’408.00 |
| Dividende | 3.59 | 4.47 | 5.16 | 5.63 | 6.17 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.47 % | 3.08 % | 3.55 % | 3.88 % | 4.24 % |
| Gewinn/Aktie | 9.39 | 11.69 | 13.66 | 14.69 | 16.45 |
| KGV | 15.48 | 12.44 | 10.64 | 9.89 | 8.84 |
| EBIT in Mio. | 2’459.93 | 2’891.07 | 3’270.34 | 3’520.01 | 3’831.68 |
| EBITDA in Mio. | 3’634.94 | 4’136.24 | 4’472.79 | 4’802.77 | 5’255.73 |
| Gewinn in Mio. | 1’656.92 | 2’007.79 | 2’296.24 | 2’510.60 | 2’747.50 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’656.91 | 2’008.80 | 2’296.24 | 2’510.60 | 2’747.50 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’243.72 | 2’699.85 | 3’074.25 | 3’386.34 | 3’683.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’241.09 | 2’686.64 | 3’065.01 | 3’382.50 | 3’683.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 9.43 | 11.50 | 13.37 | 14.93 | 16.45 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 13’953.37 | 15’147.35 | 16’467.66 | 17’399.00 | 18’526.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -624.62 | -692.71 | -746.01 | -1’403.00 | -1’426.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’851.87 | 3’209.46 | 3’571.87 | 3’960.67 | 4’514.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’986.29 | -2’058.16 | -2’451.13 | -1’134.00 | -1’229.00 |
| Cashflow/Aktie | 13.80 | 16.28 | 18.71 | 26.22 | 31.30 |
| Free Cashflow in Mio. | 1’813.04 | 2’145.79 | 2’367.72 | 2’205.57 | 2’588.50 |
| Free Cashflow/Aktie | 8.91 | 10.82 | 12.57 | 14.12 | 15.69 |
| Buchwert/Aktie | 35.28 | 39.68 | 44.81 | 62.23 | 73.54 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’128.62 | 1’903.85 | 1’506.70 | 1’540.07 | -2’432.50 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 595.50 | 642.95 | 692.69 | 960.20 | 1’040.50 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 11’153.28 | 11’881.25 | 12’087.30 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 6’334.79 | 6’931.39 | 7’688.58 | 9’698.67 | 12’439.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 20’944.57 | 21’881.00 | 22’772.90 | 25’341.00 | 29’120.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
adidas Aktie Analysen
| 09.09.26 | adidas Outperform | RBC Capital Markets | |
| 02.09.26 | adidas Overweight | Barclays Capital | |
| 21.08.26 | adidas Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 19.08.26 | adidas Outperform | RBC Capital Markets | |
| 14.08.26 | adidas Neutral | UBS AG | |
| 04.08.26 | adidas Neutral | UBS AG | |
| 03.08.26 | adidas Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 31.07.26 | adidas Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 31.07.26 | adidas Kaufen | DZ BANK | |
| 31.07.26 | adidas Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) |