adidas Aktie 11730015 / DE000A1EWWW0
165.20
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19.12.2025
BMN
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adidas Aktie Analysen & Prognosen
adidas Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 165.70 EUR | 34.96 | 1.8 | 13.79 | +22.32% | +2.51% | +3.4% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 01.08.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "01.08.2025" bei einem Kurs von "167.25" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +3.4% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 3.4. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 31.10.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 31.10.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 169.08. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 34.96 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ADIDAS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.8 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 13.79 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +22.32% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 26 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 26 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.51% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 34.61% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
adidas Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 165.70 EUR | 34.96 | 114.00 | 164.00 | 1.49 | 0.65 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 25.11.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.14% zu verstärken. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.64%. | |
| Beta | 1.49 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.49% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.65 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 65% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
adidas Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ADIDAS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BRUNSWICK CORP. US1170431092 |
|
| ASICS CORP. JP3118000003 |
|
| COLUMBIA SPORTSWEAR CO. US1985161066 |
|
| NIKE INC. US6541061031 |
|
| PUMA SE DE0006969603 |
|
| DECKERS OUTDOOR CORP. US2435371073 |
|
| UNDER ARMOUR INC. US9043111072 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ADIDAS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ADIDAS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLIANZ DE0008404005 |
|
| FLATEXDEGIRO AG DE000FTG1111 |
|
| HANNOVER RUECK DE0008402215 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ADIDAS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ADIDAS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALPARGATAS SA BRALPAACNPR7 |
|
| HAIER SMART HOME CNE000000CG9 |
|
| TECHNOGYM IT0005162406 |
Schätzungen zu adidas in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 24’947.95 | 26’941.94 | 29’188.76 | 31’809.44 | 34’404.50 |
| Dividende | 2.93 | 4.26 | 5.04 | 5.61 | 5.92 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.78 % | 2.59 % | 3.06 % | 3.41 % | 3.59 % |
| Gewinn/Aktie | 7.55 | 10.78 | 12.75 | 14.39 | 15.77 |
| KGV | 21.83 | 15.28 | 12.92 | 11.45 | 10.45 |
| EBIT in Mio. | 2’044.62 | 2’776.86 | 3’210.62 | 3’615.97 | 3’896.28 |
| EBITDA in Mio. | 3’228.45 | 4’020.80 | 4’525.78 | 4’949.60 | 5’251.00 |
| Gewinn in Mio. | 1’364.26 | 1’941.09 | 2’281.78 | 2’602.23 | 2’843.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’365.94 | 1’945.94 | 2’281.78 | 2’602.54 | 2’843.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’856.88 | 2’616.74 | 3’053.66 | 3’437.28 | 3’794.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’857.13 | 2’613.96 | 3’048.99 | 3’463.67 | 3’794.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 7.53 | 10.70 | 12.55 | 14.95 | 16.76 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 12’820.63 | 14’034.07 | 15’378.14 | 16’972.50 | 18’333.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -547.17 | -781.55 | -833.61 | -1’394.00 | -1’408.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’972.72 | 3’008.82 | 3’361.19 | 4’117.00 | 4’656.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’042.20 | -1’172.74 | -1’178.27 | -1’050.00 | -1’170.00 |
| Cashflow/Aktie | 11.60 | 15.63 | 16.99 | 19.30 | 21.18 |
| Free Cashflow in Mio. | 1’088.33 | 2’083.68 | 2’319.34 | 2’092.63 | 2’551.89 |
| Free Cashflow/Aktie | 3.11 | 8.36 | 10.17 | 12.21 | 14.29 |
| Buchwert/Aktie | 35.98 | 43.32 | 51.01 | 62.29 | 72.75 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’035.65 | 238.82 | -651.57 | -573.60 | -3’203.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 615.13 | 664.24 | 716.66 | 877.33 | 1’010.39 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 11’080.16 | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 6’555.34 | 7’813.35 | 9’179.75 | 11’611.44 | 13’287.51 |
| Bilanzsumme in Mio. | 21’233.53 | 22’691.61 | 24’277.04 | 27’580.50 | 29’928.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
adidas Aktie Analysen
| 19.12.25 | adidas Buy | Warburg Research | |
| 16.12.25 | adidas Outperform | Bernstein Research | |
| 10.12.25 | adidas Buy | Deutsche Bank AG | |
| 09.12.25 | adidas Outperform | RBC Capital Markets | |
| 02.12.25 | adidas Outperform | RBC Capital Markets | |
| 24.11.25 | adidas Equal Weight | Barclays Capital | |
| 31.10.25 | adidas Kaufen | DZ BANK | |
| 31.10.25 | adidas Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 30.10.25 | adidas Outperform | Bernstein Research | |
| 30.10.25 | adidas Buy | UBS AG |