adidas Aktie 11730015 / DE000A1EWWW0
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11.03.2025
BRX
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adidas Aktie Analysen & Prognosen
adidas Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 221.10 EUR | 45.83 | 1.97 | 17.17 | +32.34% | +1.41% | -8.74% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 24.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "24.01.2025" bei einem Kurs von "254.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -8.74% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -8.74. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 04.03.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.03.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 252.3. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 45.83 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ADIDAS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.97 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 17.17 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +32.34% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 22 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 22 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.41% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 24.15% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
adidas Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 221.10 EUR | 45.83 | -11.00 | 197.00 | 1.25 | 0.47 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 20.12.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.11% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.97%. | |
| Beta | 1.25 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.25% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.47 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 47% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
adidas Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ADIDAS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NIKE INC. US6541061031 |
|
| ASICS CORP. JP3118000003 |
|
| DECKERS OUTDOOR CORP. US2435371073 |
|
| UNDER ARMOUR INC. US9043111072 |
|
| COLUMBIA SPORTSWEAR CO. US1985161066 |
|
| PUMA SE DE0006969603 |
|
| BRUNSWICK CORP. US1170431092 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ADIDAS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ADIDAS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| E ON SE DE000ENAG999 |
|
| FRESENIUS DE0005785604 |
|
| HEIDELBERG MATERIALS DE0006047004 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ADIDAS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ADIDAS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COLGATE-PALMOLIVE CO US1941621039 |
|
| KIMBERLY-CLARK US4943681035 |
|
| RECKITT BENCKISER GB00B24CGK77 |
Schätzungen zu adidas in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 26’124.60 | 28’712.93 | 31’322.16 | 33’609.90 | 36’679.00 |
| Dividende | 3.11 | 4.51 | 5.23 | 5.31 | 5.97 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.42 % | 2.05 % | 2.38 % | 2.42 % | 2.72 % |
| Gewinn/Aktie | 7.74 | 11.32 | 13.46 | 15.53 | 19.92 |
| KGV | 28.34 | 19.39 | 16.31 | 14.13 | 11.01 |
| EBIT in Mio. | 2’083.86 | 2’902.33 | 3’365.87 | 3’821.05 | 4’556.50 |
| EBITDA in Mio. | 3’297.24 | 4’190.37 | 4’775.88 | 5’369.39 | 6’222.50 |
| Gewinn in Mio. | 1’399.22 | 2’034.90 | 2’397.61 | 2’822.78 | 3’411.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’405.72 | 2’044.54 | 2’404.53 | 2’822.78 | 3’411.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’913.84 | 2’758.98 | 3’246.06 | 3’740.30 | 4’487.50 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’921.73 | 2’765.45 | 3’259.01 | 3’740.30 | 4’487.50 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 7.75 | 11.28 | 13.34 | 16.89 | 19.71 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 13’400.85 | 14’898.14 | 16’378.94 | 18’204.00 | 19’592.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -685.93 | -734.45 | -639.68 | -748.00 | -726.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’429.62 | 3’222.69 | 3’710.68 | 5’163.50 | 5’208.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’162.37 | -1’788.77 | -1’920.10 | -3’303.00 | -3’566.00 |
| Cashflow/Aktie | 15.59 | 17.65 | 20.43 | 21.68 | 23.86 |
| Free Cashflow in Mio. | 1’546.59 | 2’257.05 | 2’499.93 | 3’215.50 | 3’188.22 |
| Free Cashflow/Aktie | 8.25 | 12.29 | 13.13 | 18.63 | 18.64 |
| Buchwert/Aktie | 35.42 | 42.68 | 53.14 | 64.75 | 81.50 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 963.05 | -8.32 | -1’108.08 | -2’181.75 | -5’021.50 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 0.00 | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 620.10 | 669.59 | 753.07 | 659.00 | 637.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 10’755.05 | 11’393.40 | 11’345.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 6’530.73 | 7’657.24 | 9’096.44 | 9’824.50 | 11’325.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 21’260.16 | 22’561.12 | 24’556.00 | 23’162.00 | 23’637.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
adidas Aktie Analysen
| 11.03.25 | adidas Hold | Warburg Research | |
| 10.03.25 | adidas Outperform | Bernstein Research | |
| 10.03.25 | adidas Equal Weight | Barclays Capital | |
| 06.03.25 | adidas Hold | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
| 06.03.25 | adidas Buy | Deutsche Bank AG | |
| 06.03.25 | adidas Outperform | RBC Capital Markets | |
| 06.03.25 | adidas Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 06.03.25 | adidas Buy | UBS AG | |
| 05.03.25 | adidas Outperform | Bernstein Research | |
| 05.03.25 | adidas Hold | Warburg Research |