adidas Aktie 11730015 / DE000A1EWWW0
Kurse + Charts + Realtime | News + Analysen | Fundamental | Unternehmen | zugeh. Wertpapiere | Aktion | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kurs + Chart | Chart (gross) | News + Adhoc | Bilanz/GuV | Termine | Strukturierte Produkte | Portfolio |
Times + Sales | Chartvergleich | Analysen | Schätzungen | Profil | Watchlist | |
Börsenplätze | Realtime Push | Kursziele | Dividende/GV | |||
Orderbuch | Analysen | |||||
Historisch |
adidas Aktie Analysen & Prognosen
adidas Fundamentalanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
223.10 EUR | 42.12 | 2.44 | 19.07 | +45.22% | +1.28% | -4.87% |
revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 05.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "05.11.2024" bei einem Kurs von "221.1" eingesetzt. | ||
Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
relative 4 Wochen Performance | -4.87% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -4.87. | |
mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 22.10.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 22.10.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 227.65. | ||
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 42.12 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ADIDAS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
Wachstum / KGV | 2.44 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
KGV | 19.07 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
langfristiges Wachstum | +45.22% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
Anzahl der Analysten | 24 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 24 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
Dividenden Rendite | +1.28% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 24.38% des Gewinns verwendet werden. |
Zeichenerklärung | ||
---|---|---|
revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
Bewertung | = , | = , , |
relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
adidas Risikoanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
---|---|---|---|---|---|
223.10 EUR | 42.12 | 19.00 | 234.00 | 1.49 | 0.51 |
Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 20.10.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.34%. | |
Beta | 1.49 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.49% zu reagieren. |
Korrelation 365 Tage | 0.51 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 51% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
adidas Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ADIDAS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
PUMA SE DE0006969603 |
|
COLUMBIA SPORTSWEAR CO. US1985161066 |
|
DECKERS OUTDOOR CORP. US2435371073 |
|
UNDER ARMOUR INC. US9043111072 |
|
BRUNSWICK CORP. US1170431092 |
|
NIKE INC. US6541061031 |
|
ASICS CORP. JP3118000003 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ADIDAS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ADIDAS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
DEUTSCHE TELEKOM DE0005557508 |
|
SIEMENS ENERGY AG DE000ENER6Y0 |
|
TRATON DE000TRAT0N7 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ADIDAS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ADIDAS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
RECKITT BENCKISER GB00B24CGK77 |
|
TAKE TWO INTACT.SFTW. US8740541094 |
|
TECHNOGYM IT0005162406 |
Schätzungen zu adidas in EUR
2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
---|---|---|---|---|---|
Umsatzerlöse in Mio. | 23’058.65 | 25’327.68 | 27’873.33 | 29’909.21 | 32’282.50 |
Dividende | 1.49 | 2.96 | 4.40 | 4.72 | 5.00 |
Dividendenrendite (in %) | 0.68 % | 1.34 % | 2.00 % | 2.15 % | 2.27 % |
Gewinn/Aktie | 3.93 | 7.57 | 11.17 | 13.03 | 15.35 |
KGV | 56.03 | 29.07 | 19.72 | 16.90 | 14.35 |
EBIT in Mio. | 1’204.31 | 2’020.78 | 2’828.08 | 3’330.43 | 3’637.50 |
EBITDA in Mio. | 2’317.28 | 3’170.13 | 4’039.08 | 4’714.87 | 4’917.50 |
Gewinn in Mio. | 711.45 | 1’363.78 | 2’003.29 | 2’404.38 | 2’695.50 |
Gewinn (bereinigt) in Mio. | 716.22 | 1’369.46 | 2’014.32 | 2’404.38 | 2’695.50 |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’030.33 | 1’878.70 | 2’706.48 | 3’242.38 | 3’555.00 |
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’029.33 | 1’889.06 | 2’699.31 | 3’260.23 | 3’555.00 |
Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
Gewinn/Aktie (reported) | 3.98 | 7.56 | 10.98 | 13.50 | 15.75 |
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 11’595.94 | 12’909.95 | 14’289.15 | 15’824.00 | 17’324.00 |
Cashflow (Investing) in Mio. | -368.17 | -817.67 | -848.83 | -912.00 | -894.00 |
Cashflow (Operations) in Mio. | 1’972.88 | 2’437.88 | 3’000.56 | 4’154.50 | 4’022.00 |
Cashflow (Financing) in Mio. | -910.95 | -981.37 | -1’452.73 | -1’598.00 | -3’569.00 |
Cashflow/Aktie | 12.70 | 15.52 | 17.15 | 17.02 | 19.65 |
Free Cashflow in Mio. | 1’037.93 | 1’441.97 | 2’058.57 | 2’159.12 | 2’157.00 |
Free Cashflow/Aktie | 5.32 | 8.35 | 10.67 | 13.39 | 12.27 |
Buchwert/Aktie | 28.89 | 34.50 | 41.49 | 52.90 | 63.90 |
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’953.09 | 1’158.67 | 43.64 | -462.18 | -2’221.00 |
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
Kapitalausgaben in Mio. | 542.03 | 639.19 | 675.88 | 722.77 | 634.50 |
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 9’939.20 | 10’274.95 | 10’830.45 | ||
Eigenkapital in Mio. | 5’197.50 | 6’127.38 | 7’277.90 | 8’266.82 | 8’169.50 |
Bilanzsumme in Mio. | 18’957.53 | 19’848.24 | 20’975.80 | 20’367.00 | 19’942.00 |
adidas Aktie Analysen
11.11.24 | adidas Market-Perform | Bernstein Research | |
06.11.24 | adidas Outperform | RBC Capital Markets | |
30.10.24 | adidas Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
30.10.24 | adidas Buy | Deutsche Bank AG | |
30.10.24 | adidas Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
30.10.24 | adidas Buy | UBS AG | |
30.10.24 | adidas Outperform | RBC Capital Markets | |
29.10.24 | adidas Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
29.10.24 | adidas Buy | UBS AG | |
29.10.24 | adidas Overweight | JP Morgan Chase & Co. |