adidas Aktie 11730015 / DE000A1EWWW0
144.35
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BMN
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adidas Aktie Analysen & Prognosen
adidas Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 144.45 EUR | 29.7 | 1.61 | 10.31 | +13.86% | +2.79% | +6.35% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 03.04.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "03.04.2026" bei einem Kurs von "134.9" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +6.35% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 6.35. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 01.05.2026 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 01.05.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 138.05. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 29.7 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ADIDAS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.61 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 10.31 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +13.86% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 23 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 23 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.79% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 28.74% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
adidas Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 144.45 EUR | 29.70 | 117.00 | 204.00 | 1.50 | 0.58 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 27.03.2026 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.17% zu verstärken. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.04%. | |
| Beta | 1.50 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.5% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.58 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 58% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
adidas Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ADIDAS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| PUMA SE DE0006969603 |
|
| BRUNSWICK CORP. US1170431092 |
|
| UNDER ARMOUR INC. US9043111072 |
|
| ASICS CORP. JP3118000003 |
|
| COLUMBIA SPORTSWEAR CO. US1985161066 |
|
| DECKERS OUTDOOR CORP. US2435371073 |
|
| NIKE INC. US6541061031 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ADIDAS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ADIDAS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ADIDAS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ADIDAS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HISENSE VISUAL TECHNOLOGY 'A' CNE000000PF3 |
|
| L'OREAL FR0000120321 |
|
| OVS SPA IT0005043507 |
Schätzungen zu adidas in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 26’521.75 | 28’460.53 | 30’689.94 | 32’465.63 | 34’983.00 |
| Dividende | 3.63 | 4.48 | 5.26 | 5.41 | 5.75 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.51 % | 3.10 % | 3.63 % | 3.74 % | 3.97 % |
| Gewinn/Aktie | 9.49 | 11.67 | 13.68 | 14.37 | 15.35 |
| KGV | 15.25 | 12.40 | 10.57 | 10.07 | 9.43 |
| EBIT in Mio. | 2’449.11 | 2’882.10 | 3’284.42 | 3’450.41 | 3’711.00 |
| EBITDA in Mio. | 3’606.29 | 4’077.54 | 4’430.79 | 4’726.12 | 5’121.50 |
| Gewinn in Mio. | 1’662.84 | 2’008.94 | 2’312.94 | 2’484.41 | 2’649.90 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’663.18 | 2’009.83 | 2’312.94 | 2’484.41 | 2’649.90 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’239.93 | 2’705.11 | 3’100.33 | 3’319.40 | 3’583.50 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’236.99 | 2’699.13 | 3’093.63 | 3’291.00 | 3’583.50 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 9.39 | 11.47 | 13.46 | 14.10 | 15.35 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 13’685.94 | 14’760.51 | 16’130.67 | 17’183.00 | 18’298.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -641.83 | -688.17 | -740.40 | -1’401.00 | -1’424.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’914.85 | 3’142.32 | 3’499.98 | 4’086.50 | 4’394.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’042.50 | -2’050.00 | -2’432.40 | -1’070.00 | -1’152.00 |
| Cashflow/Aktie | 14.13 | 16.10 | 18.31 | 19.76 | 21.23 |
| Free Cashflow in Mio. | 1’848.39 | 2’175.65 | 2’340.25 | 2’252.25 | 2’490.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 9.21 | 10.51 | 12.18 | 13.10 | 14.43 |
| Buchwert/Aktie | 35.64 | 40.90 | 46.95 | 59.12 | 69.16 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’163.64 | 1’865.71 | 1’423.92 | 572.55 | -2’211.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 605.27 | 647.36 | 699.06 | 852.93 | 1’047.83 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 10’913.70 | 11’698.13 | 11’832.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 6’354.59 | 6’948.58 | 7’724.09 | 10’525.00 | 12’299.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 20’828.09 | 21’745.09 | 22’564.40 | 27’227.00 | 29’292.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
adidas Aktie Analysen
| 11.05.26 | adidas Outperform | Bernstein Research | |
| 05.05.26 | adidas Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 30.04.26 | adidas Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 30.04.26 | adidas Buy | Deutsche Bank AG | |
| 30.04.26 | adidas Buy | UBS AG | |
| 30.04.26 | adidas Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 29.04.26 | adidas Buy | UBS AG | |
| 29.04.26 | adidas Outperform | Bernstein Research | |
| 29.04.26 | adidas Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 29.04.26 | adidas Sector Perform | RBC Capital Markets |