adidas Aktie 11730015 / DE000A1EWWW0
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BMN
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adidas Aktie Analysen & Prognosen
adidas Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 163.10 EUR | 33.07 | 1.53 | 11.35 | +14.7% | +2.64% | -12.31% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 31.07.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "31.07.2026" bei einem Kurs von "159.4" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -12.31% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -12.31. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 31.07.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 31.07.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 175.99. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 33.07 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ADIDAS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.53 | > 40% Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%. | |
| KGV | 11.35 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +14.7% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 23 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 23 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.64% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 29.94% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
adidas Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 163.10 EUR | 33.07 | 62.00 | 251.00 | 1.33 | 0.49 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 24.07.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.51%. | |
| Beta | 1.33 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.33% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.49 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 49% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
adidas Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ADIDAS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| PUMA SE DE0006969603 |
|
| UNDER ARMOUR INC. US9043111072 |
|
| ASICS CORP. JP3118000003 |
|
| BRUNSWICK CORP. US1170431092 |
|
| DECKERS OUTDOOR CORP. US2435371073 |
|
| NIKE INC. US6541061031 |
|
| COLUMBIA SPORTSWEAR CO. US1985161066 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ADIDAS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ADIDAS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BASF DE000BASF111 |
|
| HANNOVER RUECK DE0008402215 |
|
| TALANX AG DE000TLX1005 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ADIDAS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ADIDAS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HENKEL PREFERENCE DE0006048432 |
|
| YUE YUEN INDUSTRIAL BMG988031446 |
|
| PUIG BRANDS ES0105777017 |
Schätzungen zu adidas in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 26’884.85 | 28’858.25 | 31’112.12 | 32’809.79 | 35’408.00 |
| Dividende | 3.63 | 4.53 | 5.20 | 5.62 | 6.17 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.19 % | 2.73 % | 3.14 % | 3.39 % | 3.72 % |
| Gewinn/Aktie | 9.40 | 11.71 | 13.76 | 14.94 | 16.45 |
| KGV | 17.65 | 14.16 | 12.06 | 11.10 | 10.08 |
| EBIT in Mio. | 2’464.29 | 2’907.56 | 3’300.64 | 3’522.78 | 3’831.68 |
| EBITDA in Mio. | 3’632.62 | 4’136.82 | 4’454.04 | 4’810.15 | 5’255.73 |
| Gewinn in Mio. | 1’666.69 | 2’025.25 | 2’325.32 | 2’545.04 | 2’747.50 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’667.09 | 2’027.02 | 2’325.32 | 2’545.04 | 2’747.50 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’255.07 | 2’722.51 | 3’113.52 | 3’377.99 | 3’683.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’253.23 | 2’710.95 | 3’109.77 | 3’382.50 | 3’683.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 9.42 | 11.59 | 13.64 | 14.93 | 16.45 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 13’883.96 | 15’033.54 | 16’350.90 | 17’399.00 | 18’526.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -624.50 | -692.50 | -745.60 | -1’403.00 | -1’426.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’880.20 | 3’224.89 | 3’609.56 | 4’198.50 | 4’514.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’988.00 | -2’059.17 | -2’454.60 | -1’134.00 | -1’229.00 |
| Cashflow/Aktie | 13.65 | 16.07 | 18.71 | 26.22 | 31.30 |
| Free Cashflow in Mio. | 1’901.31 | 2’182.57 | 2’408.18 | 2’245.67 | 2’588.50 |
| Free Cashflow/Aktie | 9.08 | 10.73 | 12.46 | 14.12 | 15.69 |
| Buchwert/Aktie | 35.84 | 40.92 | 46.97 | 62.23 | 73.54 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’918.92 | 1’592.17 | 1’085.96 | 535.48 | -2’432.50 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 600.23 | 646.33 | 697.83 | 849.11 | 1’040.50 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 11’094.77 | 11’878.27 | 12’087.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 6’333.57 | 6’953.81 | 7’748.92 | 10’652.00 | 12’439.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 20’946.64 | 21’875.55 | 22’759.90 | 27’142.00 | 29’120.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
adidas Aktie Analysen
| 07:39 | adidas Neutral | UBS AG | |
| 03.08.26 | adidas Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 31.07.26 | adidas Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 31.07.26 | adidas Kaufen | DZ BANK | |
| 31.07.26 | adidas Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 31.07.26 | adidas Outperform | RBC Capital Markets | |
| 30.07.26 | adidas Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 30.07.26 | adidas Buy | Deutsche Bank AG | |
| 30.07.26 | adidas Buy | UBS AG | |
| 30.07.26 | adidas Outperform | Bernstein Research |