adidas Aktie 11730015 / DE000A1EWWW0
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BMN
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adidas Aktie Analysen & Prognosen
adidas Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 158.25 EUR | 33.79 | 2.01 | 13.17 | +23.96% | +2.49% | -11.15% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 01.08.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "01.08.2025" bei einem Kurs von "167.25" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -11.15% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -11.15. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 31.10.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 31.10.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 184.09. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 33.79 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ADIDAS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.01 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 13.17 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +23.96% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 26 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 26 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.49% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 32.77% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
adidas Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 158.25 EUR | 33.79 | 81.00 | 163.00 | 1.46 | 0.63 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 30.05.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.63%. | |
| Beta | 1.46 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.46% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.63 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 63% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
adidas Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ADIDAS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BRUNSWICK CORP. US1170431092 |
|
| ASICS CORP. JP3118000003 |
|
| DECKERS OUTDOOR CORP. US2435371073 |
|
| NIKE INC. US6541061031 |
|
| UNDER ARMOUR INC. US9043111072 |
|
| COLUMBIA SPORTSWEAR CO. US1985161066 |
|
| PUMA SE DE0006969603 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ADIDAS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ADIDAS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FRESENIUS DE0005785604 |
|
| HEIDELBERG MATERIALS DE0006047004 |
|
| RWE DE0007037129 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ADIDAS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ADIDAS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| OVS SPA IT0005043507 |
|
| HAIER SMART HOME CNE000000CG9 |
Schätzungen zu adidas in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 25’010.02 | 27’084.06 | 29’438.03 | 32’008.36 | 34’878.33 |
| Dividende | 2.89 | 4.21 | 5.00 | 5.27 | 5.26 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.80 % | 2.62 % | 3.12 % | 3.28 % | 3.28 % |
| Gewinn/Aktie | 7.50 | 10.79 | 12.87 | 14.65 | 16.63 |
| KGV | 21.38 | 14.86 | 12.46 | 10.95 | 9.65 |
| EBIT in Mio. | 2’038.94 | 2’771.01 | 3’228.70 | 3’628.54 | 3’931.67 |
| EBITDA in Mio. | 3’232.58 | 4’042.36 | 4’565.84 | 4’965.50 | 5’324.33 |
| Gewinn in Mio. | 1’362.53 | 1’946.68 | 2’308.28 | 2’638.47 | 2’910.33 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’364.08 | 1’951.57 | 2’308.28 | 2’645.97 | 2’910.33 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’855.03 | 2’615.36 | 3’078.62 | 3’466.64 | 3’835.67 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’849.28 | 2’610.49 | 3’071.58 | 3’465.50 | 3’835.67 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 7.48 | 10.82 | 12.84 | 14.95 | 16.76 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 12’823.59 | 14’045.39 | 15’407.18 | 16’953.67 | 18’346.50 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -470.88 | -715.75 | -752.29 | -1’069.00 | -1’107.50 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’037.65 | 3’056.30 | 3’302.89 | 4’153.00 | 4’135.33 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’119.65 | -1’268.35 | -1’627.49 | -2’027.00 | -2’016.50 |
| Cashflow/Aktie | 11.87 | 15.80 | 17.42 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 1’018.01 | 2’138.37 | 2’292.72 | 2’361.69 | 2’320.67 |
| Free Cashflow/Aktie | 4.32 | 9.87 | 10.31 | 14.06 | 13.29 |
| Buchwert/Aktie | 35.48 | 42.39 | 49.79 | 63.39 | 74.60 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’077.35 | 493.90 | -288.93 | -501.33 | -1’845.67 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 597.63 | 658.31 | 709.78 | 847.45 | 947.33 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 10’295.30 | 10’762.85 | 11’080.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 6’418.57 | 7’603.81 | 8’827.73 | 10’603.75 | 11’693.33 |
| Bilanzsumme in Mio. | 21’137.43 | 22’626.57 | 23’913.46 | 26’041.00 | 26’475.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
adidas Aktie Analysen
| 31.10.25 | adidas Kaufen | DZ BANK | |
| 31.10.25 | adidas Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 30.10.25 | adidas Outperform | Bernstein Research | |
| 30.10.25 | adidas Buy | UBS AG | |
| 30.10.25 | adidas Buy | Deutsche Bank AG | |
| 30.10.25 | adidas Outperform | RBC Capital Markets | |
| 30.10.25 | adidas Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 29.10.25 | adidas Outperform | Bernstein Research | |
| 29.10.25 | adidas Buy | UBS AG | |
| 29.10.25 | adidas Outperform | RBC Capital Markets |