Nike Aktie 957150 / US6541061031
44.39
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1.63
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3.81 %
10.07.2026
BTT
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Nike Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Nike Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38.99 EUR | 64.18 | 0.87 | 20.48 | +13.9% | +3.84% | -1.09% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 02.06.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "02.06.2026" bei einem Kurs von "43.73" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.09% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -1.09. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 27.02.2026 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 27.02.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 44.3. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 64.18 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist NIKE INC. ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.87 | 3.93 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 3.93% Aufschlag. | |
| KGV | 20.48 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +13.9% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 34 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 34 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.84% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 78.56% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Nike Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 38.99 EUR | 64.18 | 40.00 | 351.00 | 0.87 | 0.33 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 05.05.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.51%. | |
| Beta | 0.87 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.87% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.33 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Nike Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von NIKE INC. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ADIDAS DE000A1EWWW0 |
|
| PUMA SE DE0006969603 |
|
| UNDER ARMOUR INC. US9043111072 |
|
| DECKERS OUTDOOR CORP. US2435371073 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NIKE INC. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NIKE INC. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AFLAC US0010551028 |
|
| DELTA AIR LINES US2473617023 |
|
| SEMPRA US8168511090 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NIKE INC. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NIKE INC. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KIMBERLY-CLARK US4943681035 |
|
| PROCTER & GAMBLE US7427181091 |
|
| SNAP-ON US8330341012 |
Schätzungen zu Nike in USD
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 45’775.65 | 47’477.92 | 48’851.97 | |
| Dividende | 1.64 | 1.71 | 1.79 | |
| Dividendenrendite (in %) | 3.69 % | 3.86 % | 4.04 % | 3.85 % |
| Gewinn/Aktie | 1.74 | 2.21 | 2.42 | |
| KGV | 25.51 | 20.09 | 18.35 | 15.05 |
| EBIT in Mio. | 3’167.68 | 3’962.98 | 4’309.69 | |
| EBITDA in Mio. | 3’862.07 | 4’637.27 | 5’025.94 | |
| Gewinn in Mio. | 2’572.88 | 3’227.93 | 3’516.38 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’623.66 | 3’340.84 | 3’245.15 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’215.27 | 3’999.40 | 4’294.21 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’074.70 | 4’134.41 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.74 | 2.21 | 2.42 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.73 | 2.17 | 2.14 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 19’102.67 | 20’211.59 | 20’831.56 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -680.80 | -707.40 | -268.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’732.06 | 4’132.12 | 4’190.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’702.40 | -2’741.60 | -2’549.50 | |
| Cashflow/Aktie | 2.35 | 2.70 | 2.64 | |
| Free Cashflow in Mio. | 2’855.02 | 3’125.94 | 3’573.71 | |
| Free Cashflow/Aktie | 1.45 | 2.16 | 1.39 | |
| Buchwert/Aktie | 9.85 | 10.10 | 8.66 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 619.97 | 697.12 | 1’829.22 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 0.00 | 0.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 787.56 | 815.92 | 639.05 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 15’964.33 | 16’286.34 | 16’515.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 14’729.99 | 15’038.92 | 13’979.44 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 38’149.29 | 39’208.43 | 38’897.33 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Nike Inc. Aktie Analysen
| 03.07.26 | Nike Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 02.07.26 | Nike Overweight | Barclays Capital | |
| 01.07.26 | Nike Kaufen | DZ BANK | |
| 01.07.26 | Nike Outperform | Bernstein Research | |
| 01.07.26 | Nike Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 01.07.26 | Nike Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 01.07.26 | Nike Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 01.07.26 | Nike Neutral | UBS AG | |
| 01.07.26 | Nike Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 29.06.26 | Nike Neutral | JP Morgan Chase & Co. |