Nike Aktie 957150 / US6541061031
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BTT
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Nike Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Nike Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44.58 EUR | 78.03 | 1.43 | 19.59 | +24.92% | +3.09% | -11.12% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 27.02.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "27.02.2026" bei einem Kurs von "62.18" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -11.12% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -11.12. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 27.02.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 27.02.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 60.1. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 78.03 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist NIKE INC. ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.43 | 37.05 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 37.05% | |
| KGV | 19.59 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +24.92% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 28 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 28 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.09% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 60.61% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Nike Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 44.58 EUR | 78.03 | 90.00 | 250.00 | 1.10 | 0.53 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 17.06.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.50%. | |
| Beta | 1.10 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.1% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.53 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 53% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Nike Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von NIKE INC. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| PUMA SE DE0006969603 |
|
| UNDER ARMOUR INC. US9043111072 |
|
| DECKERS OUTDOOR CORP. US2435371073 |
|
| ADIDAS DE000A1EWWW0 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NIKE INC. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NIKE INC. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EOG RES. US26875P1012 |
|
| KINDER MORGAN US49456B1017 |
|
| PHILLIPS 66 US7185461040 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NIKE INC. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NIKE INC. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CLOROX US1890541097 |
|
| STRATEGIC EDUCATION US86272C1036 |
|
| UNILEVER PLC GB00BVZK7T90 |
Schätzungen zu Nike in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 46’709.77 | 48’462.59 | 50’636.09 | 54’918.88 | |
| Dividende | 1.53 | 1.64 | 1.79 | 1.63 | |
| Dividendenrendite (in %) | 2.93 % | 3.15 % | 3.43 % | 3.13 % | 3.85 % |
| Gewinn/Aktie | 1.53 | 2.24 | 2.72 | 2.85 | |
| KGV | 33.92 | 23.27 | 19.13 | 18.30 | 15.05 |
| EBIT in Mio. | 2’809.41 | 3’969.63 | 4’738.78 | 5’029.85 | |
| EBITDA in Mio. | 3’554.46 | 4’627.17 | 5’495.69 | 5’818.40 | |
| Gewinn in Mio. | 2’247.85 | 3’240.45 | 3’853.31 | 4’120.66 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’299.26 | 3’217.99 | 3’757.39 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’843.51 | 4’010.84 | 4’801.36 | 5’112.49 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’751.69 | 3’548.28 | 5’197.37 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.53 | 2.24 | 2.72 | 2.85 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.60 | 2.23 | 2.67 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 19’028.85 | 20’406.96 | 21’635.21 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -762.11 | -1’099.80 | -1’051.66 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’967.61 | 4’261.45 | 5’035.58 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’511.84 | -3’363.83 | -3’455.63 | ||
| Cashflow/Aktie | 1.98 | 2.71 | 3.27 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 2’145.59 | 3’004.61 | 3’723.51 | 3’698.62 | |
| Free Cashflow/Aktie | 1.26 | 1.87 | 2.25 | ||
| Buchwert/Aktie | 8.80 | 9.04 | 9.11 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’063.07 | 1’342.01 | 1’103.48 | -957.41 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 0.00 | 0.00 | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 890.30 | 956.05 | 901.49 | 1’098.38 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 16’158.61 | 16’440.53 | 16’770.37 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 12’980.29 | 13’020.82 | 13’419.29 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 36’446.67 | 36’613.90 | 37’853.16 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Nike Inc. Aktie Analysen
| 11:37 | Nike Outperform | Bernstein Research | |
| 25.03.26 | Nike Neutral | UBS AG | |
| 23.03.26 | Nike Outperform | RBC Capital Markets | |
| 19.03.26 | Nike Neutral | UBS AG | |
| 16.03.26 | Nike Overweight | Barclays Capital | |
| 11.03.26 | Nike Overweight | Barclays Capital | |
| 05.03.26 | Nike Outperform | Bernstein Research | |
| 05.03.26 | Nike Outperform | RBC Capital Markets | |
| 21.01.26 | Nike Outperform | RBC Capital Markets | |
| 15.01.26 | Nike Equal Weight | Barclays Capital |