Nike Aktie 957150 / US6541061031
44.41
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1.25 %
07.05.2026
BTT
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Nike Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Nike Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44.28 USD | 63.81 | 1.18 | 21.72 | +21.72% | +3.92% | -12.83% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 03.04.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "03.04.2026" bei einem Kurs von "44.19" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -12.83% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -12.83. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 27.02.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 27.02.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 49.53. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 63.81 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist NIKE INC. ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.18 | 23.78 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 23.78% | |
| KGV | 21.72 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +21.72% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 27 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 27 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.92% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 85.16% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Nike Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 44.28 USD | 63.81 | 77.00 | 346.00 | 1.24 | 0.42 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 05.05.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.46%. | |
| Beta | 1.24 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.24% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.42 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 42% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Nike Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von NIKE INC. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| PUMA SE DE0006969603 |
|
| ADIDAS DE000A1EWWW0 |
|
| UNDER ARMOUR INC. US9043111072 |
|
| DECKERS OUTDOOR CORP. US2435371073 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NIKE INC. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NIKE INC. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CUMMINS US2310211063 |
|
| KEURIG DR PEPPER US49271V1008 |
|
| STATE STREET US8574771031 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NIKE INC. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NIKE INC. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Schätzungen zu Nike in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 46’253.44 | 46’535.06 | 48’631.91 | 52’342.90 | |
| Dividende | 1.55 | 1.63 | 1.79 | 1.64 | |
| Dividendenrendite (in %) | 3.50 % | 3.66 % | 4.04 % | 3.69 % | 3.85 % |
| Gewinn/Aktie | 1.49 | 1.82 | 2.35 | 2.77 | |
| KGV | 29.79 | 24.34 | 18.93 | 16.04 | 15.05 |
| EBIT in Mio. | 2’718.11 | 3’262.45 | 4’179.96 | 4’903.51 | |
| EBITDA in Mio. | 3’480.21 | 3’948.00 | 4’800.90 | 5’724.05 | |
| Gewinn in Mio. | 2’202.31 | 2’661.78 | 3’414.34 | 3’982.88 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’225.99 | 2’715.61 | 3’542.33 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’777.91 | 3’323.88 | 4’235.84 | 4’941.54 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’761.61 | 3’132.64 | 4’312.23 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.49 | 1.82 | 2.35 | 2.77 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.50 | 1.81 | 2.34 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 18’835.03 | 19’340.74 | 20’663.63 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -621.75 | -758.50 | -784.25 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’287.07 | 3’671.03 | 4’425.75 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’120.25 | -2’539.00 | -2’916.50 | ||
| Cashflow/Aktie | 1.98 | 2.34 | 2.82 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 2’145.26 | 2’761.68 | 3’346.55 | 3’581.67 | |
| Free Cashflow/Aktie | 1.48 | 1.85 | 2.39 | ||
| Buchwert/Aktie | 8.98 | 9.01 | 9.19 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 800.47 | 1’037.25 | 1’097.09 | -321.95 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 818.31 | 833.30 | 813.59 | 1’046.86 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 16’139.28 | 16’071.05 | 16’447.96 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 12’967.40 | 12’720.65 | 13’008.40 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 36’611.67 | 36’954.17 | 38’273.17 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Nike Inc. Aktie Analysen
| 06.05.26 | Nike Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 27.04.26 | Nike Outperform | Bernstein Research | |
| 24.04.26 | Nike Outperform | Bernstein Research | |
| 21.04.26 | Nike Kaufen | DZ BANK | |
| 13.04.26 | Nike Hold | HSBC | |
| 13.04.26 | Nike Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 07.04.26 | Nike Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 02.04.26 | Nike Kaufen | DZ BANK | |
| 01.04.26 | Nike Outperform | Bernstein Research | |
| 01.04.26 | Nike Outperform | RBC Capital Markets |