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Nike Aktie 957150 / US6541061031

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05.10.2024
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Nike Inc. Aktie Analysen & Prognosen

Nike Inc. Fundamentalanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ revid. Gew. Prognose Bewertung Wachstum / KGV KGV 2020 langfrist. Wachstum Div. Rend. mittelfrist. Mkt Trend rel. 4 Wo. Perform.
75.34 EUR 132.55
0.57 25.94 +13.12% +1.76%
+6.35%
 
revid. Gewinn Prognose
Positive Analystenhaltung seit 30.08.2024 Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "30.08.2024" bei einem Kurs von "83.32" eingesetzt.
Bewertung
Leicht überbewertet Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht.
relative 4 Wochen Performance +6.35%
versus SP500 Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 6.35.
mittelfristiger Markttrend
Positiver Markttrend seit dem 20.09.2024 Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 20.09.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 79.41.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ 132.55   Grosser Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist NIKE INC. ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV 0.57   > 50% Premium relativ zur Wachstumserwartung Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.6, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 50% Aufschlag.
KGV 25.94   Erwartetes PE Für 2026 Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026
langfristiges Wachstum +13.12%   Wachstum heute bis 2026 p.a. Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026
Anzahl der Analysten 33   Starkes Analysteninteresse In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 33 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite +1.76%   Dividende durch Gewinn gedeckt Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 45.67% des Gewinns verwendet werden.
Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose
=
,
=
,
Bewertung
=
,
=
,
,
relative 4 Wochen Performance
= negative Werte
= positive Werte
mittelfristiger Markttrend
=
,
=
,

Nike Inc. Risikoanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ Bear Market Faktor Bad News Faktor Beta 1 Jahr Korrelation
75.34 EUR 132.55 33.00 288.00 0.75 0.30
 
Risiko
Mittel Die Aktie ist seit dem 05.07.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft.
Bear Market
Mittleres Risiko bei Indexrückgängen Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen.
Bad News
Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.88%.
Beta 0.75 Geringe Anfälligkeit vs. SP500 Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.75% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage 0.30 Schwache Korrelation mit dem SP500 Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen.

Nike Inc. Alternativen

Alternativen aus der Peer Group

Die folgenden Aktien aus der Peer Group von NIKE INC. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

UNDER ARMOUR INC.
US9043111072
ADIDAS
DE000A1EWWW0
SKECHERS USA
US8305661055
DECKERS OUTDOOR CORP.
US2435371073
PUMA SE
DE0006969603

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NIKE INC. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NIKE INC. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

ANHEUSER-BUSCH
US03524A1088
FISERV
US3377381088
UNITED PARCEL SVCS
US9113121068

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NIKE INC. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NIKE INC. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

KENVUE
US49177J1025
STEVEN MADDEN
US5562691080

Schätzungen zu Nike in USD

2025 2026 2027 2028 2029
Umsatzerlöse in Mio. 52’850.82 56’825.74 58’107.00
Dividende 1.47 1.57 1.62 1.63 1.87
Dividendenrendite (in %) 1.79 % 1.91 % 1.97 % 1.98 % 2.27 %
Gewinn/Aktie 3.68 4.07 4.68
KGV 29.27 25.40 22.36 20.21 17.57
EBIT in Mio. 6’314.48 7’088.29 8’013.00
EBITDA in Mio. 7’170.25 7’931.32 8’694.00
Gewinn in Mio. 5’280.89 5’775.21 6’547.00
Gewinn (bereinigt) in Mio. 4’225.32 4’878.07 5’436.94
Gewinn (vor Steuern) in Mio. 6’424.31 7’129.82 8’083.00
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. 5’297.20 5’998.05 7’324.88
Gewinn/Aktie (bereinigt) 3.68 4.07 4.68
Gewinn/Aktie (reported) 2.79 3.31 3.72 4.18 4.68
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. 23’756.79 25’697.00 27’225.00
Cashflow (Investing) in Mio. -982.75 -993.50 -1’469.00
Cashflow (Operations) in Mio. 4’867.30 5’895.71 6’326.83 6’346.00 6’960.00
Cashflow (Financing) in Mio. -5’289.20 -5’165.40 -5’875.67 -4’518.00 -4’884.00
Cashflow/Aktie 3.36 3.82 4.23
Free Cashflow in Mio. 3’387.99 4’342.44 4’679.67 4’951.01 5’507.00
Free Cashflow/Aktie 2.26 2.58 3.22 3.49 3.94
Buchwert/Aktie 8.88 8.51 7.31
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. 260.77 1’497.08 1’760.21 280.72 -2’673.00
Ausgaben (Research & Development) in Mio. 0.00 0.00
Kapitalausgaben in Mio. 1’128.29 1’210.79 1’273.45 1’420.41 1’453.00
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. 17’395.40 18’423.00 19’213.00
Eigenkapital in Mio. 13’370.10 12’896.75 12’339.72 17’189.00 18’605.00
Bilanzsumme in Mio. 36’271.50 36’312.50 37’538.67 40’453.00 42’256.00
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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02.10.24 Nike Sector Perform RBC Capital Markets
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25.09.24 Nike Sector Perform RBC Capital Markets
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