Nike Aktie 957150 / US6541061031
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02.04.2025
BTT
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Nike Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Nike Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 59.68 EUR | 93.9 | 0.81 | 26.12 | +18.56% | +2.51% | -13.7% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 21.03.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "21.03.2025" bei einem Kurs von "67.94" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -13.7% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -13.7. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 11.03.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 11.03.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 73.8. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 93.9 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist NIKE INC. ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.81 | 11.59 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 11.59% Aufschlag. | |
| KGV | 26.12 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +18.56% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 31 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 31 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.51% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 65.59% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Nike Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 59.68 EUR | 93.90 | -4.00 | 306.00 | 0.45 | 0.18 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 03.11.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.04% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.06%. | |
| Beta | 0.45 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.45% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.18 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Nike Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von NIKE INC. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DECKERS OUTDOOR CORP. US2435371073 |
|
| PUMA SE DE0006969603 |
|
| UNDER ARMOUR INC. US9043111072 |
|
| ADIDAS DE000A1EWWW0 |
|
| SKECHERS USA US8305661055 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NIKE INC. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NIKE INC. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CME GROUP US12572Q1058 |
|
| DUKE ENERGY US26441C2044 |
|
| ELEVANCE HEALTH US0367521038 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NIKE INC. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NIKE INC. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALTRIA GROUP US02209S1033 |
|
| KIMBERLY-CLARK US4943681035 |
|
| TAKE TWO INTACT.SFTW. US8740541094 |
Schätzungen zu Nike in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 45’888.34 | 45’623.25 | 48’254.91 | 53’272.82 | 54’919.00 |
| Dividende | 1.47 | 1.52 | 1.71 | 1.81 | 2.30 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.26 % | 2.33 % | 2.64 % | 2.78 % | 3.54 % |
| Gewinn/Aktie | 2.13 | 2.09 | 2.79 | 3.67 | 4.18 |
| KGV | 30.54 | 31.15 | 23.31 | 17.68 | 15.54 |
| EBIT in Mio. | 3’551.35 | 3’520.09 | 4’638.55 | 6’066.35 | 7’292.00 |
| EBITDA in Mio. | 4’370.81 | 4’188.54 | 5’311.05 | 6’615.47 | 7’864.00 |
| Gewinn in Mio. | 3’166.03 | 3’045.34 | 3’946.23 | 5’118.59 | 5’963.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 3’179.32 | 2’961.42 | 4’008.12 | 5’416.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’760.61 | 3’611.51 | 4’781.47 | 6’190.92 | 7’362.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’807.91 | 3’223.14 | 4’940.10 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 2.13 | 2.09 | 2.79 | 3.67 | 4.18 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.13 | 2.08 | 2.66 | 3.31 | 4.18 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 19’625.35 | 19’762.10 | 21’449.51 | 24’002.00 | 26’288.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -870.43 | -863.14 | -992.50 | -1’052.00 | -1’115.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 4’123.03 | 4’423.23 | 5’043.83 | 6’421.50 | 6’262.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -4’533.00 | -3’640.14 | -4’580.25 | -4’384.00 | -5’185.00 |
| Cashflow/Aktie | 2.76 | 2.71 | 3.21 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 3’044.31 | 3’086.74 | 3’728.35 | 4’779.03 | 5’164.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 2.09 | 1.71 | 2.43 | 2.80 | 3.62 |
| Buchwert/Aktie | 8.60 | 7.32 | 5.09 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 452.12 | 2’128.19 | 4’249.76 | 5’032.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 0.00 | 0.00 | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 919.59 | 1’019.78 | 1’132.26 | 1’338.59 | 1’098.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 16’108.24 | 16’205.83 | 16’789.34 | 17’885.33 | 18’996.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 13’198.88 | 12’129.09 | 9’488.49 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 36’526.86 | 36’147.00 | 34’250.12 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Nike Inc. Aktie Analysen
| 01.04.25 | Nike Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 21.03.25 | Nike Kaufen | DZ BANK | |
| 21.03.25 | Nike Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 21.03.25 | Nike Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 21.03.25 | Nike Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 21.03.25 | Nike Neutral | UBS AG | |
| 18.03.25 | Nike Neutral | UBS AG | |
| 17.03.25 | Nike Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 13.03.25 | Nike Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 11.03.25 | Nike Buy | Jefferies & Company Inc. |