Nike Aktie 957150 / US6541061031
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15.22 %
27.06.2025
BTT
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Nike Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Nike Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60.96 EUR | 89.71 | 0.77 | 26.68 | +17.98% | +2.65% | -4.97% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 24.06.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "24.06.2025" bei einem Kurs von "61.42" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.97% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -4.97. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 13.06.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 13.06.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 61.99. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 89.71 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist NIKE INC. ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.77 | 16.42 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 16.42% Aufschlag. | |
| KGV | 26.68 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +17.98% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 32 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 32 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.65% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 70.62% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Nike Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 60.96 EUR | 89.71 | 58.00 | 316.00 | 0.81 | 0.41 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 03.11.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.16%. | |
| Beta | 0.81 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.81% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.41 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 41% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Nike Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von NIKE INC. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| PUMA SE DE0006969603 |
|
| UNDER ARMOUR INC. US9043111072 |
|
| ADIDAS DE000A1EWWW0 |
|
| SKECHERS USA US8305661055 |
|
| DECKERS OUTDOOR CORP. US2435371073 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NIKE INC. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NIKE INC. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CSX US1264081035 |
|
| DOORDASH INC US25809K1051 |
|
| JOHNSON CONTROLS INT IE00BY7QL619 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NIKE INC. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NIKE INC. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HASBRO US4180561072 |
|
| HIKARI TSUSHIN JP3783420007 |
|
| WHIRLPOOL US9633201069 |
Schätzungen zu Nike in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 45’761.06 | 48’242.25 | 50’631.63 | 53’708.00 | 56’538.00 |
| Dividende | 1.60 | 1.77 | 1.86 | 1.96 | 2.43 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.21 % | 2.45 % | 2.58 % | 2.72 % | 3.37 % |
| Gewinn/Aktie | 1.72 | 2.47 | 2.95 | 3.56 | 4.05 |
| KGV | 42.03 | 29.14 | 24.41 | 20.25 | 17.80 |
| EBIT in Mio. | 2’985.05 | 4’274.75 | 5’101.10 | 6’226.00 | 7’020.00 |
| EBITDA in Mio. | 3’685.11 | 4’862.39 | 5’895.51 | 6’838.00 | 7’691.00 |
| Gewinn in Mio. | 2’486.40 | 3’565.97 | 4’400.75 | 5’099.00 | 5’739.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’625.29 | 3’630.93 | 4’664.99 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’060.39 | 4’324.40 | 5’368.26 | 6’296.00 | 7’085.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’803.86 | 4’408.09 | 6’571.00 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.72 | 2.47 | 2.95 | 3.56 | 4.05 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.72 | 2.44 | 2.93 | 3.56 | 4.05 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 19’319.55 | 21’056.53 | 22’305.00 | 24’225.00 | 25’615.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -944.20 | -1’106.25 | -1’225.00 | -1’235.00 | -1’300.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’094.11 | 4’575.51 | 5’039.67 | 5’784.00 | 6’236.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -3’718.80 | -4’155.25 | -3’744.00 | -4’166.00 | -4’914.00 |
| Cashflow/Aktie | 2.21 | 2.90 | 3.55 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 1’909.37 | 3’433.79 | 4’124.76 | 4’549.00 | 4’935.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.43 | 2.33 | 2.69 | 3.17 | 3.48 |
| Buchwert/Aktie | 8.32 | 7.51 | 6.15 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 477.91 | 1’449.87 | 1’982.66 | 386.00 | 365.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 997.34 | 1’095.67 | 1’119.72 | 1’235.00 | 1’300.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 16’296.43 | 16’702.84 | 17’056.75 | 18’000.00 | 18’595.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 12’837.80 | 11’983.40 | 11’281.96 | 14’270.00 | 15’095.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 35’404.33 | 34’880.00 | 34’518.00 | 38’094.00 | 39’400.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Nike Inc. Aktie Analysen
| 27.06.25 | Nike Outperform | Bernstein Research | |
| 27.06.25 | Nike Equal Weight | Barclays Capital | |
| 27.06.25 | Nike Neutral | UBS AG | |
| 27.06.25 | Nike Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 26.06.25 | Nike Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 26.06.25 | Nike Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 24.06.25 | Nike Outperform | Bernstein Research | |
| 24.06.25 | Nike Neutral | UBS AG | |
| 16.06.25 | Nike Neutral | UBS AG | |
| 10.06.25 | Nike Outperform | Bernstein Research |