Nike Aktie 957150 / US6541061031
82.21
USD
0.04
USD
0.05%
05.10.2024
BTT
| Kurse + Charts + Realtime | News + Analysen | Fundamental | Unternehmen | zugeh. Wertpapiere | Aktion | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurs + Chart | Chart (gross) | News + Adhoc | Bilanz/GuV | Termine | Strukturierte Produkte | Portfolio |
| Times + Sales | Chartvergleich | Analysen | Schätzungen | Profil | Watchlist | |
| Börsenplätze | Realtime Push | Kursziele | Dividende/GV | |||
| Orderbuch | Analysen | |||||
| Historisch | ||||||
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
Nike Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Nike Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75.34 EUR | 132.55 | 0.57 | 25.94 | +13.12% | +1.76% | +6.35% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 30.08.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "30.08.2024" bei einem Kurs von "83.32" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +6.35% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 6.35. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 20.09.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 20.09.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 79.41. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 132.55 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist NIKE INC. ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.57 | > 50% Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.6, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 50% Aufschlag. | |
| KGV | 25.94 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +13.12% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 33 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 33 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.76% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 45.67% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Nike Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 75.34 EUR | 132.55 | 33.00 | 288.00 | 0.75 | 0.30 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 05.07.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.88%. | |
| Beta | 0.75 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.75% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.30 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Nike Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von NIKE INC. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| UNDER ARMOUR INC. US9043111072 |
|
| ADIDAS DE000A1EWWW0 |
|
| SKECHERS USA US8305661055 |
|
| DECKERS OUTDOOR CORP. US2435371073 |
|
| PUMA SE DE0006969603 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NIKE INC. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NIKE INC. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ANHEUSER-BUSCH US03524A1088 |
|
| FISERV US3377381088 |
|
| UNITED PARCEL SVCS US9113121068 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NIKE INC. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NIKE INC. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KENVUE US49177J1025 |
|
| STEVEN MADDEN US5562691080 |
Schätzungen zu Nike in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 52’850.82 | 56’825.74 | 58’107.00 | ||
| Dividende | 1.47 | 1.57 | 1.62 | 1.63 | 1.87 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.79 % | 1.91 % | 1.97 % | 1.98 % | 2.27 % |
| Gewinn/Aktie | 3.68 | 4.07 | 4.68 | ||
| KGV | 29.27 | 25.40 | 22.36 | 20.21 | 17.57 |
| EBIT in Mio. | 6’314.48 | 7’088.29 | 8’013.00 | ||
| EBITDA in Mio. | 7’170.25 | 7’931.32 | 8’694.00 | ||
| Gewinn in Mio. | 5’280.89 | 5’775.21 | 6’547.00 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 4’225.32 | 4’878.07 | 5’436.94 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 6’424.31 | 7’129.82 | 8’083.00 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 5’297.20 | 5’998.05 | 7’324.88 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 3.68 | 4.07 | 4.68 | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.79 | 3.31 | 3.72 | 4.18 | 4.68 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 23’756.79 | 25’697.00 | 27’225.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -982.75 | -993.50 | -1’469.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 4’867.30 | 5’895.71 | 6’326.83 | 6’346.00 | 6’960.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -5’289.20 | -5’165.40 | -5’875.67 | -4’518.00 | -4’884.00 |
| Cashflow/Aktie | 3.36 | 3.82 | 4.23 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 3’387.99 | 4’342.44 | 4’679.67 | 4’951.01 | 5’507.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 2.26 | 2.58 | 3.22 | 3.49 | 3.94 |
| Buchwert/Aktie | 8.88 | 8.51 | 7.31 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 260.77 | 1’497.08 | 1’760.21 | 280.72 | -2’673.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 0.00 | 0.00 | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’128.29 | 1’210.79 | 1’273.45 | 1’420.41 | 1’453.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 17’395.40 | 18’423.00 | 19’213.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 13’370.10 | 12’896.75 | 12’339.72 | 17’189.00 | 18’605.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 36’271.50 | 36’312.50 | 37’538.67 | 40’453.00 | 42’256.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Nike Inc. Aktie Analysen
| 02.10.24 | Nike Halten | DZ BANK | |
| 02.10.24 | Nike Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 02.10.24 | Nike Neutral | UBS AG | |
| 02.10.24 | Nike Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 02.10.24 | Nike Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 02.10.24 | Nike Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 01.10.24 | Nike Neutral | UBS AG | |
| 25.09.24 | Nike Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 25.09.24 | Nike Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 20.09.24 | Nike Hold | Jefferies & Company Inc. |