Nike Fundamentalanalyse

Nike Aktie VALOR 957150 / ISIN US6541061031

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09.05.2025

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
52.00 EUR	84.65			0.86	23.83	+17.76%	+2.82%		-8.19%


revid. Gewinn Prognose		Negative Analystenhaltung seit 21.03.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "21.03.2025" bei einem Kurs von "67.94" eingesetzt.
Bewertung		Leicht unterbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance	-8.19%	Unter Druck (versus SP500)	Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -8.19.
mittelfristiger Markttrend		Negativer Markttrend seit dem 11.03.2025	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 11.03.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 62.73.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	84.65	Grosser Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist NIKE INC. ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	0.86	4.2 % Premium relativ zur Wachstumserwartung	Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 4.2% Aufschlag.
KGV	23.83	Erwartetes PE Für 2027	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027
langfristiges Wachstum	+17.76%	Wachstum heute bis 2027 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027
Anzahl der Analysten	33	Starkes Analysteninteresse	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 33 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+2.82%	Dividende durch Gewinn gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 67.28% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
52.00 EUR	84.65	21.00	303.00	0.67	0.34


Risiko		Mittel	Die Aktie ist seit dem 03.11.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Mittleres Risiko bei Indexrückgängen	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen.
Bad News		Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.03%.
Beta	0.67	Geringe Anfälligkeit vs. SP500	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.67% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.34	Schwache Korrelation mit dem SP500	Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen.

Alternativen aus der Peer Group

Die folgenden Aktien aus der Peer Group von NIKE INC. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	PUMA SE DE0006969603
	SKECHERS USA US8305661055
	UNDER ARMOUR INC. US9043111072
	ADIDAS DE000A1EWWW0
	DECKERS OUTDOOR CORP. US2435371073

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NIKE INC. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NIKE INC. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	CHARTER COMMU US16119P1084
	CME GROUP US12572Q1058
	TRAVELERS COS US89417E1091

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NIKE INC. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NIKE INC. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	PHILIP MORRIS INTL. US7181721090
	TAKE TWO INTACT.SFTW. US8740541094

	2025	2026	2027	2028	2029
Umsatzerlöse in Mio.	45’874.57	45’342.35	47’841.58	53’058.21	54’919.00
Dividende	1.48	1.52	1.68	1.82	2.30
Dividendenrendite (in %)	2.53 %	2.61 %	2.88 %	3.12 %	3.95 %
Gewinn/Aktie	2.13	1.94	2.60	3.55	4.18
KGV	27.38	30.02	22.43	16.44	13.94
EBIT in Mio.	3’554.94	3’212.98	4’258.62	5’954.18	7’292.00
EBITDA in Mio.	4’366.89	3’867.30	4’927.38	6’599.27	7’864.00
Gewinn in Mio.	3’169.13	2’789.04	3’622.01	4’968.19	5’963.00
Gewinn (bereinigt) in Mio.	3’180.70	2’625.29	3’586.06	5’416.00
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	3’751.26	3’275.16	4’366.57	6’004.07	7’362.00
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	3’815.22	2’807.15	4’450.10
Gewinn/Aktie (bereinigt)	2.13	1.94	2.60	3.55	4.18
Gewinn/Aktie (reported)	2.13	1.91	2.43	3.31	4.18
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.	19’618.77	19’568.02	21’171.69	24’011.00	26’288.00
Cashflow (Investing) in Mio.	-778.13	-836.25	-934.00	-1’052.00	-1’115.00
Cashflow (Operations) in Mio.	4’034.72	4’294.45	4’844.65	6’421.50	6’262.00
Cashflow (Financing) in Mio.	-4’674.38	-3’592.00	-4’232.60	-4’384.00	-5’185.00
Cashflow/Aktie	2.66	2.48	2.83
Free Cashflow in Mio.	3’088.27	2’932.13	3’630.45	4’808.34	5’164.00
Free Cashflow/Aktie	1.97	1.60	2.31	2.80	3.62
Buchwert/Aktie	8.62	7.32	5.46
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	106.77	1’892.12	3’845.11	5’774.88
Ausgaben (Research & Development) in Mio.	0.00	0.00
Kapitalausgaben in Mio.	862.10	984.28	1’092.01	1’328.44	1’098.00
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.	16’099.01	16’216.10	16’746.41	18’026.50	18’996.00
Eigenkapital in Mio.	13’247.34	12’045.50	9’742.96
Bilanzsumme in Mio.	36’575.00	36’160.50	34’680.30

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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05.05.25	Nike Neutral	JP Morgan Chase & Co.
15.04.25	Nike Hold	Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
03.04.25	Nike Sector Perform	RBC Capital Markets
01.04.25	Nike Sector Perform	RBC Capital Markets
21.03.25	Nike Kaufen	DZ BANK
21.03.25	Nike Buy	Jefferies & Company Inc.
21.03.25	Nike Neutral	JP Morgan Chase & Co.
21.03.25	Nike Sector Perform	RBC Capital Markets
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10.03.25	Nike Outperform	Bernstein Research
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24.02.25	Nike Buy	Jefferies & Company Inc.
11.02.25	Nike Outperform	Bernstein Research
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22.08.23	Nike Verkaufen	DZ BANK
30.06.23	Nike Verkaufen	DZ BANK

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