PUMA Fundamentalanalyse

PUMA Aktie VALOR 481322 / ISIN DE0006969603

23.84

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19:54:01

BMN

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
23.68 EUR	3.88			1.52	11.57	+14.93%	+2.66%		-19.21%


revid. Gewinn Prognose		Negative Analystenhaltung seit 24.01.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "24.01.2025" bei einem Kurs von "32.05" eingesetzt.
Bewertung		Stark unterbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance	-19.21%	Unter Druck (versus STOXX600)	Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -19.21.
mittelfristiger Markttrend		Negativer Markttrend seit dem 10.01.2025	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 10.01.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 29.83.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	3.88	Mittlerer Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist PUMA ein mittel kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	1.52	> 40% Discount relativ zur Wachstumserwartung	Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%.
KGV	11.57	Erwartetes PE Für 2027	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027
langfristiges Wachstum	+14.93%	Wachstum heute bis 2027 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027
Anzahl der Analysten	20	Starkes Analysteninteresse	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+2.66%	Dividende durch Gewinn gut gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 30.81% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
23.68 EUR	3.88	7.00	475.00	0.21	0.06


Risiko		Hoch	Die Aktie ist seit dem 07.01.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.07% abzuschwächen.
Bad News		Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.75%.
Beta	0.21	Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.21% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.06	Schwache Korrelation mit dem STOXX600	Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen.

Alternativen aus der Peer Group

Die folgenden Aktien aus der Peer Group von PUMA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	V.F. CORP. US9182041080
	ASICS CORP. JP3118000003
	DECKERS OUTDOOR CORP. US2435371073
	ADIDAS DE000A1EWWW0
	BRUNSWICK CORP. US1170431092
	COLUMBIA SPORTSWEAR CO. US1985161066
	NIKE INC. US6541061031

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie PUMA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PUMA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	BILFINGER SE DE0005909006
	FREENET DE000A0Z2ZZ5
	STROEER DE0007493991

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie PUMA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PUMA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	ADTALEM GLOBAL EDUCATION US00737L1035
	HASEKO JP3768600003
	RINNAI JP3977400005

	2025	2026	2027	2028	2029
Umsatzerlöse in Mio.	9’080.13	9’501.95	9’944.98	10’256.66	10’232.50
Dividende	0.60	0.77	0.90	1.34	1.72
Dividendenrendite (in %)	2.53 %	3.26 %	3.78 %	5.66 %	7.23 %
Gewinn/Aktie	1.49	2.06	2.40	2.69	2.91
KGV	15.94	11.49	9.87	8.81	8.16
EBIT in Mio.	537.41	640.85	714.15	789.32	747.50
EBITDA in Mio.	880.99	1’015.01	1’114.06	1’172.79	1’121.33
Gewinn in Mio.	218.24	311.58	363.31	440.97	418.50
Gewinn (bereinigt) in Mio.	241.76	325.42	384.84	428.00	453.50
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	392.24	508.81	585.95	700.40	667.00
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	343.29	476.19	572.88
Gewinn/Aktie (bereinigt)
Gewinn/Aktie (reported)	1.32	2.05	2.52	2.73	2.91
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.	4’310.16	4’539.10	4’774.88	4’333.00	4’365.00
Cashflow (Investing) in Mio.	-276.97	-265.17	-269.68	-276.00	-278.00
Cashflow (Operations) in Mio.	590.79	733.67	873.04	1’012.50	1’092.00
Cashflow (Financing) in Mio.	-360.85	-403.65	-393.35	-400.00	-466.00
Cashflow/Aktie	3.40	4.25	4.89	5.87	5.39
Free Cashflow in Mio.	172.38	311.57	465.48	383.00	421.00
Free Cashflow/Aktie	1.53	2.80	3.39	2.77	3.19
Buchwert/Aktie	19.56	21.09	22.88	24.64	25.00
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	499.60	446.84	330.83	28.06	-263.00
Ausgaben (Research & Development) in Mio.	126.65	133.93	142.55
Kapitalausgaben in Mio.	333.76	334.92	320.83	308.50	314.50
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.	3’479.50	3’532.00	3’644.50
Eigenkapital in Mio.	2’888.21	3’029.29	3’237.82	3’083.00	3’175.50
Bilanzsumme in Mio.	7’083.55	7’281.34	7’525.07	7’064.00	7’144.00

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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19.03.25	PUMA Buy	Deutsche Bank AG
17.03.25	PUMA Equal Weight	Barclays Capital
14.03.25	PUMA Buy	Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
14.03.25	PUMA Buy	Deutsche Bank AG
14.03.25	PUMA Sell	UBS AG
14.03.25	PUMA Buy	Goldman Sachs Group Inc.
13.03.25	PUMA Buy	Warburg Research
13.03.25	PUMA Sector Perform	RBC Capital Markets
13.03.25	PUMA Neutral	JP Morgan Chase & Co.
12.03.25	PUMA Halten	DZ BANK

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