PUMA Aktie 481322 / DE0006969603
21.83
EUR
0.63
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2.97 %
12.12.2025
BMN
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PUMA SE Aktie Analysen & Prognosen
PUMA SE Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.69 EUR | 3.43 | 1.42 | 52.61 | +74.62% | +0% | +27.09% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 29.07.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "29.07.2025" bei einem Kurs von "20.1" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +27.09% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 27.09. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 28.11.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 28.11.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 18.44. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.43 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist PUMA ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.42 | 36.55 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 36.55% | |
| KGV | 52.61 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +74.62% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 21 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 21 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
PUMA SE Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 21.69 EUR | 3.43 | 72.00 | 487.00 | 1.16 | 0.29 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 24.10.2023 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.87%. | |
| Beta | 1.16 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.16% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.29 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
PUMA SE Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von PUMA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BRUNSWICK CORP. US1170431092 |
|
| V.F. CORP. US9182041080 |
|
| COLUMBIA SPORTSWEAR CO. US1985161066 |
|
| DECKERS OUTDOOR CORP. US2435371073 |
|
| NIKE INC. US6541061031 |
|
| ADIDAS DE000A1EWWW0 |
|
| ASICS CORP. JP3118000003 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie PUMA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PUMA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CTS EVENTIM DE0005470306 |
|
| DERMAPHARM HOLDING DE000A2GS5D8 |
|
| TALANX AG DE000TLX1005 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie PUMA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PUMA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALPARGATAS SA BRALPAACNPR7 |
|
| RINNAI JP3977400005 |
|
| TECHNOGYM IT0005162406 |
Schätzungen zu PUMA in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 7’412.69 | 7’177.21 | 7’632.86 | 8’351.91 | |
| Dividende | 0.03 | 0.05 | 0.16 | 0.50 | 0.82 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.14 % | 0.23 % | 0.73 % | 2.29 % | 3.75 % |
| Gewinn/Aktie | -3.39 | -1.01 | 0.39 | ||
| KGV | -6.46 | -21.60 | 55.90 | 16.72 | 11.48 |
| EBIT in Mio. | -184.48 | 11.65 | 258.42 | 330.54 | |
| EBITDA in Mio. | 269.66 | 353.64 | 607.95 | 735.76 | 785.25 |
| Gewinn in Mio. | -501.91 | -150.53 | 58.98 | 150.84 | 171.67 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | -455.59 | -125.77 | 57.11 | 108.69 | 167.67 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | -388.18 | -144.02 | 113.16 | 211.31 | 221.74 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | -409.81 | -102.99 | 150.80 | 237.00 | 393.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | -3.85 | -0.91 | |||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’344.33 | 3’314.96 | 3’589.56 | 3’803.67 | 3’830.50 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -227.08 | -179.27 | -204.27 | -147.00 | -153.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | -141.03 | 387.71 | 522.18 | 488.50 | 851.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -21.69 | -282.22 | -305.36 | -168.00 | -198.00 |
| Cashflow/Aktie | -1.57 | 2.45 | 2.86 | 3.56 | 4.30 |
| Free Cashflow in Mio. | -432.91 | 77.69 | 169.41 | 104.38 | |
| Free Cashflow/Aktie | -2.90 | 0.30 | 0.90 | 1.35 | 1.96 |
| Buchwert/Aktie | 14.96 | 14.50 | 15.14 | 15.70 | 17.37 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’098.85 | 1’104.86 | 1’076.16 | 1’621.63 | 1’275.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 134.00 | 137.67 | 143.33 | 107.00 | 110.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 254.34 | 224.15 | 234.79 | 189.00 | 226.50 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 3’273.19 | 2’993.73 | 3’047.61 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 2’140.43 | 2’007.00 | 2’048.25 | 1’637.97 | 1’774.79 |
| Bilanzsumme in Mio. | 6’446.19 | 6’223.74 | 6’330.91 | 6’563.50 | 7’115.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
PUMA SE Aktie Analysen
| 12.12.25 | PUMA Outperform | Bernstein Research | |
| 02.12.25 | PUMA Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 28.11.25 | PUMA Halten | DZ BANK | |
| 19.11.25 | PUMA Hold | Deutsche Bank AG | |
| 11.11.25 | PUMA Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 05.11.25 | PUMA Halten | DZ BANK | |
| 03.11.25 | PUMA Neutral | UBS AG | |
| 31.10.25 | PUMA Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 31.10.25 | PUMA Hold | Deutsche Bank AG | |
| 31.10.25 | PUMA Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) |