PUMA Aktie 481322 / DE0006969603
21.28
EUR
0.40
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1.92 %
29.08.2025
BMN
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PUMA SE Aktie Analysen & Prognosen
PUMA SE Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.21 EUR | 3.83 | 2.22 | 9.65 | +18.58% | +2.82% | +1.8% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 16.05.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "16.05.2025" bei einem Kurs von "23.34" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.8% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 1.8. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 18.07.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 18.07.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 22.87. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.83 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist PUMA ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.22 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 9.65 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +18.58% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 21 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 21 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.82% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 27.24% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
PUMA SE Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 21.21 EUR | 3.83 | 1.00 | 526.00 | 0.74 | 0.22 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 24.10.2023 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.01% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 5.26%. | |
| Beta | 0.74 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.74% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.22 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
PUMA SE Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von PUMA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ASICS CORP. JP3118000003 |
|
| BRUNSWICK CORP. US1170431092 |
|
| ADIDAS DE000A1EWWW0 |
|
| NIKE INC. US6541061031 |
|
| COLUMBIA SPORTSWEAR CO. US1985161066 |
|
| V.F. CORP. US9182041080 |
|
| DECKERS OUTDOOR CORP. US2435371073 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie PUMA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PUMA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BILFINGER SE DE0005909006 |
|
| FIELMANN DE0005772206 |
|
| KONTRON AT0000A0E9W5 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie PUMA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PUMA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ABOUT YOU HOLDING DE000A3CNK42 |
|
| GLENVEAGH PROPERTIES IE00BD6JX574 |
|
| TECHNOGYM IT0005162406 |
Schätzungen zu PUMA in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 7’732.81 | 7’850.83 | 8’341.62 | 8’774.02 | 8’971.50 |
| Dividende | 0.13 | 0.25 | 0.31 | 0.61 | 0.91 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.58 % | 1.16 % | 1.44 % | 2.82 % | 4.22 % |
| Gewinn/Aktie | -1.90 | 0.11 | 1.07 | 1.60 | 2.67 |
| KGV | -11.38 | 197.76 | 20.14 | 13.53 | 8.09 |
| EBIT in Mio. | 17.19 | 251.39 | 439.52 | 517.14 | 700.00 |
| EBITDA in Mio. | 316.81 | 579.47 | 788.76 | 888.22 | 1’076.67 |
| Gewinn in Mio. | -321.97 | 15.22 | 165.31 | 262.27 | 394.17 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | -307.20 | 10.42 | 152.08 | 276.94 | 424.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | -175.91 | 89.72 | 291.54 | 395.99 | 613.50 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | -53.70 | 247.11 | 386.72 | 357.50 | 531.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | -2.30 | 0.25 | 1.30 | 2.08 | 2.67 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’455.05 | 3’583.71 | 3’899.37 | 4’097.50 | 4’350.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -256.90 | -271.67 | -282.55 | -508.00 | -513.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 44.34 | 553.63 | 607.37 | 940.50 | 1’069.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -193.05 | -259.73 | -274.40 | -225.00 | -242.00 |
| Cashflow/Aktie | -0.32 | 3.36 | 3.63 | 4.03 | 4.80 |
| Free Cashflow in Mio. | -269.06 | 209.64 | 221.35 | 209.07 | 414.00 |
| Free Cashflow/Aktie | -1.72 | 0.66 | 1.44 | 2.17 | 2.85 |
| Buchwert/Aktie | 16.83 | 17.33 | 18.44 | 18.50 | 20.11 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 815.86 | 778.35 | 740.89 | 1’389.57 | 926.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 140.98 | 143.85 | 151.55 | 115.00 | 118.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 276.70 | 272.44 | 286.63 | 349.53 | 406.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 3’252.50 | 3’118.50 | 3’320.50 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 2’369.84 | 2’388.91 | 2’525.31 | 2’737.00 | 3’010.50 |
| Bilanzsumme in Mio. | 6’469.44 | 6’465.33 | 6’692.67 | 7’363.00 | 7’816.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
PUMA SE Aktie Analysen
| 29.08.25 | PUMA Neutral | UBS AG | |
| 26.08.25 | PUMA Halten | DZ BANK | |
| 26.08.25 | PUMA Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 26.08.25 | PUMA Sell | UBS AG | |
| 22.08.25 | PUMA Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 11.08.25 | PUMA Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 08.08.25 | PUMA Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 01.08.25 | PUMA Buy | Warburg Research | |
| 31.07.25 | PUMA Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 30.07.25 | PUMA Reduce | Baader Bank |