PUMA Aktie 481322 / DE0006969603
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20:52:08
BMN
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PUMA SE Aktie Analysen & Prognosen
PUMA SE Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.78 EUR | 4.75 | 1.89 | 24.34 | +45.79% | +0.13% | +2.56% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 19.06.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "19.06.2026" bei einem Kurs von "28.23" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +2.56% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 2.56. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 10.04.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 10.04.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 26.14. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4.75 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist PUMA ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.89 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 24.34 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +45.79% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.13% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 3.28% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
PUMA SE Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.78 EUR | 4.75 | 81.00 | 385.00 | 1.88 | 0.38 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 24.10.2023 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.85%. | |
| Beta | 1.88 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.88% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.38 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
PUMA SE Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von PUMA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BRUNSWICK CORP. US1170431092 |
|
| V.F. CORP. US9182041080 |
|
| ADIDAS DE000A1EWWW0 |
|
| COLUMBIA SPORTSWEAR CO. US1985161066 |
|
| DECKERS OUTDOOR CORP. US2435371073 |
|
| NIKE INC. US6541061031 |
|
| ASICS CORP. JP3118000003 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie PUMA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PUMA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FUCHS SE DE000A3E5D56 |
|
| JENOPTIK AG DE000A2NB601 |
|
| DEUTSCHE LUFTHANSA DE0008232125 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie PUMA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PUMA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Schätzungen zu PUMA in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 6’960.93 | 7’379.52 | 7’832.94 | 8’457.67 | 8’899.33 |
| Dividende | 0.02 | 0.10 | 0.33 | 0.73 | 0.95 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.08 % | 0.37 % | 1.27 % | 2.78 % | 3.61 % |
| Gewinn/Aktie | -1.54 | 0.32 | 1.16 | 2.23 | 2.76 |
| KGV | -17.10 | 82.74 | 22.70 | 11.81 | 9.54 |
| EBIT in Mio. | -51.28 | 230.10 | 381.53 | 535.96 | 634.00 |
| EBITDA in Mio. | 325.14 | 622.37 | 770.30 | 919.50 | 1’009.75 |
| Gewinn in Mio. | -234.15 | 49.86 | 175.99 | 327.26 | 409.33 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | -219.97 | 40.02 | 168.92 | 302.00 | 376.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | -218.54 | 72.72 | 239.68 | 434.67 | 543.33 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | -233.38 | 71.96 | 236.01 | 401.00 | 461.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | -1.44 | 0.43 | 1.26 | 2.23 | 2.76 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’257.52 | 3’479.21 | 3’721.58 | 3’943.00 | 4’162.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -250.11 | -261.67 | -278.05 | -497.00 | -501.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 581.94 | 555.20 | 661.07 | 863.50 | 942.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -388.50 | -307.25 | -316.31 | -194.00 | -228.00 |
| Cashflow/Aktie | 2.17 | 2.52 | 3.20 | 4.09 | 4.73 |
| Free Cashflow in Mio. | 259.60 | 196.97 | 304.28 | 285.00 | 336.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.64 | 0.45 | 0.93 | 1.80 | 2.18 |
| Buchwert/Aktie | 10.78 | 11.14 | 12.23 | 13.17 | 15.05 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’319.44 | 1’261.47 | 1’127.88 | 1’179.75 | 997.50 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 79.00 | 81.50 | 86.00 | 94.00 | 99.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 247.55 | 258.10 | 272.66 | 387.00 | 402.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 3’121.50 | 3’006.50 | 3’105.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 1’536.28 | 1’586.54 | 1’718.29 | 1’943.00 | 2’215.50 |
| Bilanzsumme in Mio. | 6’087.55 | 6’157.51 | 6’319.53 | 6’810.00 | 7’166.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
PUMA SE Aktie Analysen
| 08:38 | PUMA Hold | Deutsche Bank AG | |
| 07:28 | PUMA Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 16.06.26 | PUMA Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 10.06.26 | PUMA Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 07.05.26 | PUMA Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 01.05.26 | PUMA Hold | Deutsche Bank AG | |
| 01.05.26 | PUMA Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 01.05.26 | PUMA Neutral | UBS AG | |
| 30.04.26 | PUMA Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 30.04.26 | PUMA Hold | Jefferies & Company Inc. |