V.F Aktie 983365 / US9182041080
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V.F. Corp. Aktie Analysen & Prognosen
V.F. Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.75 EUR | 7.93 | 2.8 | 14.61 | +39.11% | +1.78% | -9.89% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 15.10.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "15.10.2024" bei einem Kurs von "19.49" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -9.89% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -9.89. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 29.10.2024 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 29.10.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 19.56. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 7.93 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist V F ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.8 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 14.61 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +39.11% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.78% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 25.99% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
V.F. Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 19.75 EUR | 7.93 | -14.00 | 371.00 | 0.31 | 0.07 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 04.10.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.71%. | |
| Beta | 0.31 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.31% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.07 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
V.F. Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von V F haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie V F haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als V F und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AXIS CAPITAL HLDG BMG0692U1099 |
|
| GENPACT BMG3922B1072 |
|
| PROSPERITY BANCSHARE US7436061052 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie V F haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als V F und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BROS EASTERN CNE100001FV8 |
|
| GOLDWIN JP3306600002 |
|
| SERVICE CORPORATION US8175651046 |
Schätzungen zu V.F in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 9’555.34 | 9’803.26 | 10’227.51 | 10’172.00 | 10’925.00 |
| Dividende | 0.36 | 0.36 | 0.37 | 0.54 | 0.75 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.77 % | 1.79 % | 1.81 % | 2.66 % | 3.69 % |
| Gewinn/Aktie | 0.46 | 0.95 | 1.32 | 1.90 | 2.15 |
| KGV | 43.86 | 21.47 | 15.42 | 10.68 | 9.44 |
| EBIT in Mio. | 391.91 | 576.44 | 703.16 | 1’023.00 | 1’106.00 |
| EBITDA in Mio. | 670.61 | 850.27 | 954.93 | 1’285.50 | 1’390.00 |
| Gewinn in Mio. | 182.17 | 361.38 | 484.70 | 750.50 | 833.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 182.17 | 361.38 | 484.70 | 750.50 | 833.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 220.71 | 423.93 | 606.03 | 899.00 | 998.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 237.57 | 421.88 | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 0.46 | 0.95 | 1.32 | 1.90 | 2.15 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.37 | 0.96 | 1.31 | 1.90 | 2.15 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 5’014.03 | 5’214.18 | 5’496.28 | 5’599.00 | 6’045.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | 1’009.15 | -192.75 | -218.00 | -244.00 | -211.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 567.46 | 594.70 | 878.34 | 1’105.50 | 1’038.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’049.55 | -924.20 | -383.00 | -815.00 | -327.00 |
| Cashflow/Aktie | 1.37 | 1.65 | 1.84 | 2.53 | |
| Free Cashflow in Mio. | 407.43 | 405.75 | 587.42 | 640.47 | 1’140.55 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.95 | 1.39 | 1.54 | 2.28 | |
| Buchwert/Aktie | 5.84 | 6.86 | 9.20 | 10.40 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 4’085.00 | 3’595.31 | 3’397.96 | 2’962.00 | 2’058.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 120.79 | 150.51 | 173.68 | 184.50 | 211.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 4’597.82 | 4’651.67 | 4’814.51 | 4’575.50 | 4’939.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 1’914.50 | 2’283.52 | 2’914.32 | 3’391.50 | 3’123.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 10’267.42 | 9’843.38 | 10’210.50 | 10’335.00 | 10’865.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
V.F. Corp. Aktie Analysen
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