Asics Aktie 761515 / JP3118000003
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BMN
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Asics Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Asics Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.51 EUR | 16.15 | 1.01 | 20.68 | +20.11% | +0.85% | +2.4% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 13.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "13.12.2024" bei einem Kurs von "3069" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +2.4% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 2.4. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 12.11.2024 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 12.11.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 3308.66. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 16.15 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ASICS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.01 | 11.18 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 11.18% | |
| KGV | 20.68 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +20.11% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.85% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 17.54% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Asics Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 18.51 EUR | 16.15 | -60.00 | 257.00 | 1.17 | 0.58 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 14.01.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.60% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.57%. | |
| Beta | 1.17 | Hohe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.17% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.58 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 58% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Asics Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ASICS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ASICS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ASICS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NITTO DENKO JP3684000007 |
|
| SUMITOMO MITSUI TRUST GROUP JP3892100003 |
|
| SUMITOMO REAL.&DEV. JP3409000001 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ASICS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ASICS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DAIWA HOUSE INDUSTRY JP3505000004 |
|
| RINNAI JP3977400005 |
|
| SEKISUI CHEMICAL JP3419400001 |
Schätzungen zu Asics in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 768’485.47 | 827’975.56 | 889’476.85 | 925’600.00 |
| Dividende | 27.90 | 32.70 | 37.50 | 44.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.86 % | 1.01 % | 1.16 % | 1.36 % |
| Gewinn/Aktie | 113.16 | 130.33 | 147.57 | 154.50 |
| KGV | 28.53 | 24.77 | 21.87 | 20.89 |
| EBIT in Mio. | 124’630.70 | 141’701.26 | 159’226.75 | 162’500.00 |
| EBITDA in Mio. | 146’442.24 | 164’393.94 | 176’979.99 | 186’000.00 |
| Gewinn in Mio. | 81’811.00 | 93’978.55 | 106’031.91 | 113’200.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 84’086.94 | 98’072.35 | 111’370.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 119’260.06 | 136’835.64 | 154’230.92 | 159’700.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 119’742.24 | 137’066.77 | 152’907.56 | 161’700.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 113.74 | 132.19 | 149.87 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 436’769.20 | 479’387.60 | 543’300.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -16’304.17 | -17’344.83 | -20’175.20 | -12’800.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 98’563.17 | 114’589.33 | 131’684.00 | 113’900.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -60’663.33 | -57’229.50 | -64’730.40 | -58’200.00 |
| Cashflow/Aktie | 144.34 | 153.38 | 199.06 | |
| Free Cashflow in Mio. | 79’535.40 | 93’101.40 | 106’513.75 | 101’100.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 95.60 | 113.70 | 126.50 | 137.90 |
| Buchwert/Aktie | 365.65 | 443.83 | 520.80 | 568.60 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -43’362.73 | -69’611.82 | -80’151.66 | -145’300.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 18’293.80 | 18’673.80 | 8’400.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 307’267.00 | 332’275.40 | 380’800.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 275’574.01 | 330’754.50 | 390’955.20 | 443’900.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 560’723.67 | 624’081.17 | 688’312.00 | 764’400.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Asics Corp. Aktie Analysen
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