Asics Aktie 761515 / JP3118000003
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Asics Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Asics Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.65 EUR | 14.49 | 0.92 | 23.62 | +20.81% | +0.97% | +10.99% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 15.10.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "15.10.2024" bei einem Kurs von "2820.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +10.99% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 10.99. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 12.11.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 12.11.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 2745.23. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 14.49 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ASICS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.92 | 2.37 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 2.37% | |
| KGV | 23.62 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +20.81% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.97% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 22.93% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Asics Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 18.65 EUR | 14.49 | -23.00 | 274.00 | 1.34 | 0.60 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 29.03.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.74%. | |
| Beta | 1.34 | Hohe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.34% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.60 | Starke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 60% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Asics Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ASICS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ASICS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ASICS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENEOS HOLDINGS JP3386450005 |
|
| OBAYASHI JP3190000004 |
|
| SUZUKI MOTOR JP3397200001 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ASICS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ASICS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HOSHIZAKI JP3845770001 |
|
| MAKITA JP3862400003 |
|
| PANASONIC HOLDINGS JP3866800000 |
Schätzungen zu Asics in JPY
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 675’704.78 | 730’808.81 | 777’122.29 | 819’100.00 | 861’800.00 |
| Dividende | 21.50 | 28.72 | 33.93 | 35.00 | 40.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.69 % | 0.92 % | 1.08 % | 1.12 % | 1.28 % |
| Gewinn/Aktie | 89.01 | 104.37 | 117.10 | 124.20 | 133.20 |
| KGV | 35.21 | 30.03 | 26.76 | 25.23 | 23.53 |
| EBIT in Mio. | 99’707.86 | 114’032.14 | 127’471.95 | 130’700.00 | 139’700.00 |
| EBITDA in Mio. | 117’039.99 | 130’702.44 | 142’868.96 | 148’700.00 | 158’200.00 |
| Gewinn in Mio. | 64’919.31 | 75’952.00 | 85’228.75 | 91’000.00 | 97’600.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 65’121.03 | 74’395.90 | 83’048.09 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 96’190.85 | 111’267.49 | 124’419.28 | 127’800.00 | 137’200.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 94’600.17 | 110’362.99 | 123’961.19 | 129’800.00 | 139’200.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 87.34 | 100.34 | 112.74 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 380’006.25 | 411’057.50 | 439’468.50 | 456’600.00 | 482’900.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -10’838.00 | -12’502.00 | -5’801.00 | -10’800.00 | -12’200.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 68’560.40 | 92’084.00 | 103’849.20 | 88’200.00 | 95’800.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -60’332.20 | -52’294.00 | -57’511.40 | -46’700.00 | -50’300.00 |
| Cashflow/Aktie | 11.67 | 108.31 | 125.87 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 52’839.21 | 74’770.69 | 85’038.98 | 77’300.00 | 83’500.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 38.50 | 89.50 | 102.20 | 105.50 | 114.00 |
| Buchwert/Aktie | 278.90 | 333.00 | 385.22 | 496.10 | 568.80 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -48’077.43 | -72’368.66 | -99’777.81 | -108’000.00 | -144’200.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 15’325.00 | 13’825.00 | 14’000.00 | 7’400.00 | 7’800.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 275’922.75 | 294’315.00 | 309’987.75 | 325’900.00 | 343’200.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 221’706.10 | 258’022.20 | 300’628.20 | 391’100.00 | 444’300.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 491’418.00 | 531’194.20 | 574’768.00 | 691’000.00 | 750’600.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Asics Corp. Aktie Analysen
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