Asics Aktie 761515 / JP3118000003
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Asics Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Asics Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.51 EUR | 14.86 | 0.86 | 25.53 | +21.02% | +0.95% | +17.25% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 15.10.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "15.10.2024" bei einem Kurs von "2820.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +17.25% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 17.25. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 12.11.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 12.11.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 2806.59. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 14.86 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ASICS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.86 | 4.59 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 4.59% Aufschlag. | |
| KGV | 25.53 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +21.02% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.95% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 24.23% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Asics Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 18.51 EUR | 14.86 | -37.00 | 274.00 | 1.32 | 0.60 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 29.03.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.74%. | |
| Beta | 1.32 | Hohe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.32% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.60 | Starke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 60% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Asics Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ASICS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ASICS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ASICS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENEOS HOLDINGS JP3386450005 |
|
| SHIONOGI JP3347200002 |
|
| SUMITOMO ELECTRIC IND. JP3407400005 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ASICS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ASICS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DAIWA HOUSE INDUSTRY JP3505000004 |
|
| HOSHIZAKI JP3845770001 |
|
| PANASONIC HOLDINGS JP3866800000 |
Schätzungen zu Asics in JPY
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 730’808.81 | 777’122.29 | |||
| Dividende | 21.71 | 29.25 | 34.58 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.71 % | 0.96 % | 1.14 % | 1.13 % | 1.29 % |
| Gewinn/Aktie | 89.01 | 104.37 | 117.10 | ||
| KGV | 34.12 | 29.10 | 25.94 | 25.02 | 23.33 |
| EBIT in Mio. | 99’707.86 | 114’032.14 | 127’471.95 | ||
| EBITDA in Mio. | 117’174.99 | 131’303.05 | 143’761.20 | ||
| Gewinn in Mio. | 64’919.31 | 75’952.00 | 85’228.75 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 65’121.03 | 74’395.90 | 83’048.09 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 96’190.85 | 111’267.49 | 124’419.28 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 93’625.21 | 110’478.74 | 124’801.49 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 87.34 | 100.34 | 112.74 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 384’075.00 | 414’376.67 | 442’691.33 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -11’947.50 | -13’627.50 | -4’901.25 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 68’975.50 | 96’830.00 | 109’686.50 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -63’565.25 | -56’792.50 | -61’139.25 | ||
| Cashflow/Aktie | 11.67 | 108.31 | 125.87 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 50’318.95 | 78’027.59 | 89’718.64 | ||
| Free Cashflow/Aktie | -5.40 | 90.30 | 107.50 | ||
| Buchwert/Aktie | 274.57 | 325.60 | 374.67 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -60’903.23 | -82’058.22 | -108’237.07 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 14’666.67 | 16’233.33 | 16’333.33 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 278’630.33 | 295’820.00 | 310’650.33 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 217’147.31 | 249’227.75 | 290’610.25 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 484’497.50 | 519’567.75 | 560’110.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Asics Corp. Aktie Analysen
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