Brunswick Aktie 914499 / US1170431092
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2.24 %
25.07.2025
BTT
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Brunswick Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Brunswick Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51.68 EUR | 3.91 | 1 | 14.39 | +11.46% | +2.97% | +3.22% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 17.06.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "17.06.2025" bei einem Kurs von "55.01" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +3.22% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 3.22. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 13.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 13.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 54.56. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.91 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist BRUNSWICK ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1 | 10.27 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 10.27% | |
| KGV | 14.39 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +11.46% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.97% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 42.81% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Brunswick Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 51.68 EUR | 3.91 | 86.00 | 205.00 | 1.21 | 0.64 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 08.03.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.05%. | |
| Beta | 1.21 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.21% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.64 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 64% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Brunswick Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von BRUNSWICK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ADIDAS DE000A1EWWW0 |
|
| NIKE INC. US6541061031 |
|
| PUMA SE DE0006969603 |
|
| SHIMANO INC. JP3358000002 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BRUNSWICK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BRUNSWICK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FEDERATED HERMES US3142111034 |
|
| HOME BANCSHARES US4368932004 |
|
| MUELLER WATER PRODUCTS US6247581084 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BRUNSWICK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BRUNSWICK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Schätzungen zu Brunswick in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 5’119.42 | 5’380.58 | 5’649.30 |
| Dividende | 1.72 | 1.80 | 1.62 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.83 % | 2.96 % | 2.67 % |
| Gewinn/Aktie | 3.22 | 4.15 | 4.92 |
| KGV | 18.85 | 14.63 | 12.33 |
| EBIT in Mio. | 371.63 | 448.21 | 504.03 |
| EBITDA in Mio. | 622.40 | 700.40 | 769.30 |
| Gewinn in Mio. | 212.04 | 269.67 | 313.33 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 212.04 | 269.67 | 313.33 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 250.08 | 332.80 | 392.25 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 199.40 | 300.20 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 3.22 | 4.15 | 4.92 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.62 | 3.90 | 4.86 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’281.06 | 1’377.17 | 1’456.23 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -142.18 | -155.40 | -156.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 580.88 | 573.08 | 712.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -313.58 | -264.70 | -266.00 |
| Cashflow/Aktie | 8.46 | 9.50 | 10.66 |
| Free Cashflow in Mio. | 492.00 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 5.63 | 4.95 | 6.25 |
| Buchwert/Aktie | 36.55 | 29.57 | 31.72 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’897.63 | 1’668.04 | 1’495.27 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 167.99 | 174.49 | 174.70 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 151.03 | 182.44 | 161.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 797.80 | 801.53 | 821.90 |
| Eigenkapital in Mio. | 2’178.35 | 1’960.70 | 2’079.50 |
| Bilanzsumme in Mio. | 6’011.84 | 5’762.03 | 5’703.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Brunswick Corp. Aktie Analysen
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