Brunswick Aktie 914499 / US1170431092
83.21
USD
3.78
USD
4.76 %
04.08.2026
BTT
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Brunswick Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Brunswick Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 83.21 USD | 5.18 | 1.4 | 14.56 | +18.09% | +2.26% | -6.09% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "03.07.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "03.07.2026" bei einem Kurs von "79.09" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -6.09% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -6.09. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 28.07.2026 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 28.07.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 78.75. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 5.18 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist BRUNSWICK ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.4 | 35.64 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 35.64% | |
| KGV | 14.56 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +18.09% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.26% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 32.97% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Brunswick Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 83.21 USD | 5.18 | 23.00 | 293.00 | 1.34 | 0.40 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 07.04.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.93%. | |
| Beta | 1.34 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.34% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.40 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 40% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Brunswick Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von BRUNSWICK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| PUMA SE DE0006969603 |
|
| SHIMANO INC. JP3358000002 |
|
| NIKE INC. US6541061031 |
|
| ADIDAS DE000A1EWWW0 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BRUNSWICK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BRUNSWICK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COUSINS PROPERTIES US2227955026 |
|
| MAIN STREET CAPITAL US56035L1044 |
|
| SENSIENT TECHNOLOGIES CORP. US81725T1007 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BRUNSWICK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BRUNSWICK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CLOROX US1890541097 |
|
| GRAND CANYON EDUCATION US38526M1062 |
|
| SANLORENZO IT0003549422 |
Schätzungen zu Brunswick in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 5’775.60 | 6’089.43 | 5’541.26 |
| Dividende | 1.77 | 1.84 | 2.02 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.12 % | 2.21 % | 2.43 % |
| Gewinn/Aktie | 4.56 | 5.63 | 5.96 |
| KGV | 18.24 | 14.78 | 13.95 |
| EBIT in Mio. | 460.27 | 546.29 | 620.57 |
| EBITDA in Mio. | 770.89 | 815.43 | 905.32 |
| Gewinn in Mio. | 296.16 | 369.53 | 423.84 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 296.16 | 369.53 | 423.84 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 371.53 | 455.37 | 526.13 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 308.30 | 398.20 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 4.56 | 5.63 | 5.96 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.03 | 5.18 | 8.10 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’521.73 | 1’623.70 | 1’775.25 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -204.00 | -197.40 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 624.37 | 649.43 | 994.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -283.28 | -234.25 | |
| Cashflow/Aktie | 9.07 | 11.25 | 13.01 |
| Free Cashflow in Mio. | 391.68 | 354.16 | 584.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 5.60 | 4.52 | 9.27 |
| Buchwert/Aktie | 25.56 | 28.35 | 32.27 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’587.47 | 1’351.14 | 1’099.04 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 188.84 | 193.33 | 189.60 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 197.72 | 210.12 | 190.80 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 931.29 | 952.21 | 1’021.30 |
| Eigenkapital in Mio. | 1’765.53 | 1’886.96 | 2’090.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 5’449.39 | 5’548.88 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Brunswick Corp. Aktie Analysen
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