Shimano Aktie 784523 / JP3358000002
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BMN
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Shimano Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Shimano Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.28 | 1.11 | 23.07 | +23.6% | +1.91% | +24.16% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 12.06.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "12.06.2026" bei einem Kurs von "16770" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +24.16% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 24.16. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 19.06.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 19.06.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 17363.25. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 11.28 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SHIMANO ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.11 | 18.62 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 18.62% | |
| KGV | 23.07 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +23.6% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.91% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 44.06% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Shimano Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.28 | -168.00 | 335.00 | 0.08 | 0.09 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 31.07.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.68% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.35%. | |
| Beta | 0.08 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.08% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.09 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Shimano Inc. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SHIMANO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SHIMANO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DAIWA SECURITIES GROUP JP3502200003 |
|
| HITACHI CONSTRUCTION JP3787000003 |
|
| SHIZUOKA FINANCIAL GROUP JP3351500008 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SHIMANO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SHIMANO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CLOROX US1890541097 |
|
| PUIG BRANDS ES0105777017 |
|
| SANLORENZO IT0003549422 |
Schätzungen zu Shimano in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 489’486.82 | 522’626.46 | 551’096.36 | 580’300.00 | 636’100.00 |
| Dividende | 364.11 | 404.94 | 434.55 | 391.50 | 384.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.87 % | 2.08 % | 2.23 % | 2.01 % | 1.97 % |
| Gewinn/Aktie | 575.19 | 720.52 | 829.83 | 880.60 | 960.30 |
| KGV | 33.81 | 26.99 | 23.43 | 22.08 | 20.25 |
| EBIT in Mio. | 50’320.69 | 66’745.03 | 77’003.17 | 86’254.50 | 96’800.00 |
| EBITDA in Mio. | 81’947.59 | 99’656.28 | 110’515.78 | 138’009.00 | |
| Gewinn in Mio. | 48’915.26 | 60’323.90 | 68’368.14 | 71’671.00 | 77’800.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 50’258.79 | 69’118.41 | 78’986.22 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 65’087.69 | 82’062.51 | 92’163.49 | 99’694.50 | 104’800.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 64’261.25 | 83’173.63 | 94’169.58 | 99’644.50 | 104’700.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 602.70 | 872.94 | 1’005.41 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 175’373.20 | 198’105.20 | 213’892.20 | 216’813.00 | 232’000.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -38’619.80 | -33’693.80 | -34’093.80 | -45’000.00 | -45’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 83’965.60 | 90’995.80 | 98’351.80 | 106’067.50 | 117’800.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -80’221.80 | -55’236.40 | -58’903.20 | -49’378.00 | -41’400.00 |
| Cashflow/Aktie | 919.21 | 1’182.58 | 1’265.82 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 42’271.80 | 52’302.00 | 59’258.00 | 61’067.50 | 72’800.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 673.75 | 732.85 | 818.75 | 769.40 | 897.70 |
| Buchwert/Aktie | 9’969.42 | 10’173.55 | 10’441.56 | 10’802.50 | 11’139.00 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -464’982.26 | -465’186.49 | -469’756.84 | -501’100.00 | -532’500.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 17’000.00 | 18’000.00 | 19’000.00 | 20’000.00 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 43’600.00 | 36’600.00 | 37’000.00 | 45’000.00 | 45’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 119’563.40 | 124’294.80 | 128’308.40 | 130’558.50 | 135’200.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 823’412.44 | 816’608.33 | 822’451.57 | 801’813.00 | 963’900.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 903’914.40 | 913’886.60 | 929’659.40 | 984’984.00 | 1’065’200.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Shimano Inc. Aktie Analysen
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