Shimano Aktie 784523 / JP3358000002
122.90
EUR
2.50
EUR
2.08 %
18.06.2025
BMN
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Shimano Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Shimano Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 122.80 EUR | 12.36 | 0.76 | 22.58 | +15.47% | +1.71% | +1.83% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 04.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "04.04.2025" bei einem Kurs von "21600" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.83% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 1.83. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 30.05.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 30.05.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 20066.43. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 12.36 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SHIMANO ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.76 | 18.31 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 18.31% Aufschlag. | |
| KGV | 22.58 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +15.47% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.71% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 38.58% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Shimano Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 122.80 EUR | 12.36 | -97.00 | 293.00 | 0.29 | 0.23 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 11.10.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.97% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.93%. | |
| Beta | 0.29 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.29% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.23 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Shimano Inc. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SHIMANO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SHIMANO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KAJIMA JP3210200006 |
|
| MITSUBISHI HC JP3499800005 |
|
| T & D HOLDINGS JP3539220008 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SHIMANO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SHIMANO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Schätzungen zu Shimano in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 470’640.89 | 503’560.75 | 526’791.49 | 604’000.00 | 661’800.00 |
| Dividende | 342.22 | 368.34 | 386.47 | 438.00 | 497.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.68 % | 1.81 % | 1.90 % | 2.15 % | 2.44 % |
| Gewinn/Aktie | 743.18 | 911.00 | 1’008.62 | 1’095.50 | 1’243.20 |
| KGV | 27.42 | 22.37 | 20.21 | 18.60 | 16.39 |
| EBIT in Mio. | 72’724.94 | 86’724.02 | 93’790.27 | 107’100.00 | 123’000.00 |
| EBITDA in Mio. | 104’820.95 | 118’830.73 | 124’745.59 | ||
| Gewinn in Mio. | 65’330.20 | 78’872.42 | 86’685.98 | 91’000.00 | 102’600.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 68’100.00 | 88’344.06 | 94’395.96 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 90’276.43 | 107’314.10 | 116’766.60 | 125’100.00 | 141’000.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 89’025.00 | 108’450.00 | 117’975.00 | 125’000.00 | 140’900.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 839.57 | 1’053.26 | 1’130.96 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 191’300.00 | 211’833.33 | 226’866.67 | 239’900.00 | 263’500.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -42’026.67 | -31’666.67 | -25’000.00 | -30’000.00 | -30’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 118’050.00 | 93’666.67 | 109’733.33 | 123’300.00 | 134’400.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -78’743.33 | -79’320.00 | -45’220.00 | -44’300.00 | -49’000.00 |
| Cashflow/Aktie | 1’450.62 | 1’286.28 | 1’414.68 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 68’050.00 | 53’666.67 | 76’400.00 | 93’300.00 | 104’400.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 930.65 | 705.55 | 985.90 | 1’123.20 | 1’264.90 |
| Buchwert/Aktie | 10’084.43 | 10’345.74 | 10’874.46 | 10’731.00 | 11’445.00 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -543’515.77 | -551’790.96 | -587’802.63 | -600’400.00 | -655’800.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 50’000.00 | 40’000.00 | 33’333.33 | 30’000.00 | 30’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 112’266.67 | 115’900.00 | 119’166.67 | 132’800.00 | 140’500.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 880’502.16 | 869’061.95 | 897’456.23 | 957’600.00 | 1’021’200.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 947’666.67 | 948’100.00 | 997’933.33 | 1’062’800.00 | 1’134’600.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Shimano Inc. Aktie Analysen
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