Shimano Aktie 784523 / JP3358000002
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05.09.2025
BMN
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Shimano Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Shimano Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 98.25 EUR | 12.03 | 0.8 | 21.39 | +15.31% | +1.73% | -2.9% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 08.07.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "08.07.2025" bei einem Kurs von "20315" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.9% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -2.9. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 03.06.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 03.06.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 19899.48. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 12.03 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SHIMANO ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.8 | 12.99 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 12.99% Aufschlag. | |
| KGV | 21.39 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +15.31% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.73% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 36.93% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Shimano Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 98.25 EUR | 12.03 | -78.00 | 301.00 | 0.34 | 0.27 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 21.07.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.78% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.01%. | |
| Beta | 0.34 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.34% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.27 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Shimano Inc. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SHIMANO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SHIMANO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ANA HOLDINGS JP3429800000 |
|
| SBI HOLDINGS INC JP3436120004 |
|
| T & D HOLDINGS JP3539220008 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SHIMANO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SHIMANO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BIC CAMERA JP3800390001 |
|
| HASBRO US4180561072 |
|
| TECHNOGYM IT0005162406 |
Schätzungen zu Shimano in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 607’700.00 | 665’800.00 | |||
| Dividende | 324.61 | 382.48 | 436.86 | 405.00 | 465.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.92 % | 2.27 % | 2.59 % | 2.40 % | 2.76 % |
| Gewinn/Aktie | 413.64 | 711.96 | 883.19 | 1’013.20 | 1’161.30 |
| KGV | 40.78 | 23.70 | 19.10 | 16.65 | 14.53 |
| EBIT in Mio. | 97’700.00 | 113’800.00 | |||
| EBITDA in Mio. | |||||
| Gewinn in Mio. | 84’200.00 | 95’900.00 | |||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 59’669.09 | 81’288.97 | |||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 115’700.00 | 131’800.00 | |||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 115’600.00 | 131’700.00 | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 524.90 | 812.25 | 994.13 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 170’750.00 | 193’525.00 | 217’475.00 | 229’300.00 | 252’900.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -42’887.25 | -35’117.25 | -30’117.25 | -30’000.00 | -30’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 71’823.50 | 81’065.50 | 101’658.25 | 116’400.00 | 127’600.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -78’534.75 | -79’798.75 | -55’616.00 | -41’400.00 | -46’100.00 |
| Cashflow/Aktie | 767.15 | 1’060.49 | 1’319.52 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 86’400.00 | 97’600.00 | |||
| Free Cashflow/Aktie | 411.85 | 590.95 | 950.25 | 1’040.30 | 1’182.40 |
| Buchwert/Aktie | 9’793.63 | 9’851.56 | 10’161.75 | 10’255.00 | 10’926.00 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -502’093.89 | -502’287.32 | -529’613.27 | -557’400.00 | -609’000.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 50’000.00 | 36’250.00 | 31’250.00 | 30’000.00 | 30’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 115’100.00 | 118’625.00 | 123’200.00 | 131’600.00 | 139’100.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 852’064.93 | 827’446.52 | 836’953.07 | 914’000.00 | 973’800.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 916’307.00 | 896’900.75 | 920’416.50 | 1’020’900.00 | 1’088’900.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Shimano Inc. Aktie Analysen
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