Shimano Aktie 784523 / JP3358000002
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BMN
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Shimano Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Shimano Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 88.10 EUR | 8.81 | 1.5 | 18.95 | +26.21% | +2.27% | -14.19% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 06.03.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "06.03.2026" bei einem Kurs von "16275" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -14.19% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -14.19. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 13.02.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 13.02.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 17308.49. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 8.81 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SHIMANO ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.5 | 40.12 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 40.12% | |
| KGV | 18.95 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +26.21% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.27% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 42.95% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Shimano Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 88.10 EUR | 8.81 | -86.00 | 390.00 | 0.29 | 0.19 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 01.08.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.86% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.90%. | |
| Beta | 0.29 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.29% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.19 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Shimano Inc. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SHIMANO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SHIMANO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KYOTO FINANCIAL GROUP JP3252200005 |
|
| NGK INSULATORS JP3695200000 |
|
| SOJITZ JP3663900003 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SHIMANO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SHIMANO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CITIZEN WATCH JP3352400000 |
|
| KIMBERLY-CLARK DE MEXICO 'A' MXP606941179 |
|
| KOBAYASHI PHARMACEUTICAL JP3301100008 |
Schätzungen zu Shimano in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 481’563.31 | 513’265.97 | 548’018.84 | |
| Dividende | 358.44 | 392.22 | 407.97 | |
| Dividendenrendite (in %) | 2.20 % | 2.41 % | 2.51 % | 3.11 % |
| Gewinn/Aktie | 588.13 | 749.59 | 919.02 | |
| KGV | 27.68 | 21.72 | 17.71 | 12.90 |
| EBIT in Mio. | 55’589.80 | 70’570.45 | 85’541.45 | |
| EBITDA in Mio. | 87’776.19 | 104’367.94 | 120’097.28 | |
| Gewinn in Mio. | 50’330.14 | 63’232.18 | 76’150.26 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 48’983.57 | 67’415.68 | 89’783.50 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 68’386.91 | 85’814.55 | 102’471.11 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 69’839.73 | 90’316.35 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 578.66 | 808.91 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 183’264.67 | 212’725.00 | 225’625.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -36’543.33 | -28’333.33 | -28’333.33 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 84’173.33 | 97’970.00 | 106’415.67 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -80’188.67 | -50’290.00 | -57’173.67 | |
| Cashflow/Aktie | 951.04 | 1’145.61 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 42’506.67 | 61’303.33 | 69’749.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | ||||
| Buchwert/Aktie | 9’836.09 | 10’103.15 | 10’507.18 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -457’744.78 | -464’489.19 | -467’579.67 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 42’500.00 | 33’750.00 | 36’666.67 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 116’780.67 | 123’046.33 | 125’597.33 | |
| Eigenkapital in Mio. | 844’653.46 | 842’710.96 | 838’996.06 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 896’766.33 | 919’787.33 | 945’447.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Shimano Inc. Aktie Analysen
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