Shimano Aktie 784523 / JP3358000002
89.50
EUR
-1.50
EUR
-1.65 %
12.11.2025
BMN
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Shimano Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Shimano Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 89.50 EUR | 9.17 | 2.08 | 18.12 | +35.6% | +2.17% | -13.93% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 03.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "03.10.2025" bei einem Kurs von "17055" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -13.93% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -13.93. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 31.10.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 31.10.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 17219.86. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 9.17 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SHIMANO ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.08 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 18.12 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +35.6% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.17% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 39.28% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Shimano Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 89.50 EUR | 9.17 | -97.00 | 390.00 | 0.11 | 0.08 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 01.08.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.97% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.90%. | |
| Beta | 0.11 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.11% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.08 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Shimano Inc. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SHIMANO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SHIMANO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NGK INSULATORS JP3695200000 |
|
| NITERRA JP3738600000 |
|
| NOF CORP. JP3753400005 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SHIMANO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SHIMANO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JAPAN TOBACCO JP3726800000 |
|
| PERSIMMON GB0006825383 |
|
| TECHNOGYM IT0005162406 |
Schätzungen zu Shimano in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 463’447.40 | 494’179.02 | 528’933.12 | 607’700.00 | 665’800.00 |
| Dividende | 340.38 | 384.00 | 422.92 | 405.00 | 465.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.12 % | 2.39 % | 2.64 % | 2.52 % | 2.90 % |
| Gewinn/Aktie | 351.38 | 725.19 | 902.51 | 1’013.20 | 1’161.30 |
| KGV | 45.65 | 22.12 | 17.77 | 15.83 | 13.81 |
| EBIT in Mio. | 50’396.94 | 64’614.10 | 82’453.92 | 97’700.00 | 113’800.00 |
| EBITDA in Mio. | 81’138.70 | 94’100.91 | 114’739.02 | ||
| Gewinn in Mio. | 30’658.76 | 62’631.36 | 76’659.22 | 84’200.00 | 95’900.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 27’906.90 | 57’293.90 | 82’645.94 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 48’163.75 | 84’783.59 | 104’090.72 | 115’700.00 | 131’800.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 45’200.00 | 92’900.00 | 113’733.33 | 115’600.00 | 131’700.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 318.92 | 848.89 | 1’075.62 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 173’350.00 | 197’700.00 | 230’250.00 | 229’300.00 | 252’900.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -38’040.00 | -22’500.00 | -17’500.00 | -30’000.00 | -30’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 82’925.00 | 78’750.00 | 108’200.00 | 116’400.00 | 127’600.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -77’650.00 | -79’860.00 | -47’445.00 | -41’400.00 | -46’100.00 |
| Cashflow/Aktie | 782.60 | 1’027.07 | 1’380.08 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 32’925.00 | 43’750.00 | 78’200.00 | 86’400.00 | 97’600.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 1’040.30 | 1’182.40 | |||
| Buchwert/Aktie | 9’777.71 | 9’873.87 | 10’311.50 | 10’255.00 | 10’926.00 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -513’630.19 | -514’340.39 | -542’372.26 | -557’400.00 | -609’000.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 50’000.00 | 35’000.00 | 30’000.00 | 30’000.00 | 30’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 113’900.00 | 119’400.00 | 123’250.00 | 131’600.00 | 139’100.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 843’516.18 | 812’148.13 | 829’248.97 | 914’000.00 | 973’800.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 914’200.00 | 896’600.00 | 942’600.00 | 1’020’900.00 | 1’088’900.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Shimano Inc. Aktie Analysen
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