Commonwealth Bank Australia Aktie 646758 / AU000000CBA7
95.65
EUR
1.93
EUR
2.06%
09.05.2025
BMN
| Kurse + Charts + Realtime | News + Analysen | Fundamental | Unternehmen | zugeh. Wertpapiere | Aktion | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurs + Chart | Chart (gross) | News + Adhoc | Bilanz/GuV | Termine | Strukturierte Produkte | Portfolio |
| Times + Sales | Chartvergleich | Analysen | Schätzungen | Profil | Trading-Depot | Watchlist |
| Börsenplätze | Realtime Push | Kursziele | Dividende/GV | |||
| Historisch | Analysen | |||||
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
Commonwealth Bank Australia Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
Commonwealth Bank Australia Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 95.65 EUR | 180.37 | 0.67 | 25.93 | +14.42% | +2.96% | +4.55% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "21.03.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "21.03.2025" bei einem Kurs von "145.6" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +4.55% | versus ASX100 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum ASX100 beträgt 4.55. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 11.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 11.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 155.34. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 180.37 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist COMMONWEALTH BANK ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.67 | 34.26 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 34.26% Aufschlag. | |
| KGV | 25.93 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +14.42% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.96% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 76.75% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Commonwealth Bank Australia Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 95.65 EUR | 180.37 | 14.00 | 213.00 | 1.34 | 0.70 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 04.04.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.14% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.13%. | |
| Beta | 1.34 | Hohe Anfälligkeit vs. ASX100 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.34% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.70 | Starke Korrelation mit dem ASX100 | 70% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Commonwealth Bank Australia Ltd. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie COMMONWEALTH BANK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als COMMONWEALTH BANK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BLUESCOPE STEEL AU000000BSL0 |
|
| SCENTRE GROUP AU000000SCG8 |
|
| STOCKLAND CORP AU000000SGP0 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie COMMONWEALTH BANK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als COMMONWEALTH BANK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BANK OF QUEENSLAND AU000000BOQ8 |
|
| HDFC BANK INE040A01034 |
|
| BANK CENTRAL ASIA ID1000109507 |
Schätzungen zu Commonwealth Bank Australia in AUD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 28’294.54 | 29’358.90 | 30’385.19 | 30’891.34 |
| Dividende | 4.82 | 4.95 | 5.07 | 5.18 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.91 % | 2.99 % | 3.06 % | 3.13 % |
| Gewinn/Aktie | 6.10 | 6.22 | 6.39 | 6.46 |
| KGV | 27.13 | 26.60 | 25.92 | 25.64 |
| EBIT in Mio. | 15’290.84 | 15’817.25 | 16’382.96 | |
| EBITDA in Mio. | ||||
| Gewinn in Mio. | 10’238.31 | 10’491.99 | 10’829.87 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 11’123.43 | 11’396.98 | 11’728.94 | 10’530.76 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 14’713.17 | 14’962.21 | 15’340.75 | 15’079.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 14’718.72 | 14’994.78 | 15’341.80 | 15’194.91 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.09 | 6.18 | 6.33 | 6.25 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | ||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | ||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | ||||
| Cashflow (Financing) in Mio. | ||||
| Cashflow/Aktie | ||||
| Free Cashflow in Mio. | ||||
| Free Cashflow/Aktie | ||||
| Buchwert/Aktie | 45.27 | 46.53 | 47.89 | 47.64 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | ||||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 2’410.00 | 2’556.00 | 2’712.00 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | ||||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 77’738.10 | 79’651.92 | 80’383.71 | 81’259.54 |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’362’004.84 | 1’405’951.49 | 1’466’220.50 | 1’523’321.19 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Commonwealth Bank Australia Ltd. Aktie Analysen
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.