Commonwealth Bank Australia Fundamentalanalyse

Commonwealth Bank Australia Aktie VALOR 646758 / ISIN AU000000CBA7

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BMN

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
	178.82			0.67	25.97	+14.43%	+2.95%		+0.74%


revid. Gewinn Prognose		Analysten neutral, zuvor negativ (seit "21.03.2025")	Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "21.03.2025" bei einem Kurs von "145.6" eingesetzt.
Bewertung		Leicht überbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht.
relative 4 Wochen Performance	+0.74%	versus ASX100	Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum ASX100 beträgt 0.74.
mittelfristiger Markttrend		Positiver Markttrend seit dem 11.04.2025	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 11.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 156.59.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	178.82	Grosser Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist COMMONWEALTH BANK ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	0.67	34.44 % Premium relativ zur Wachstumserwartung	Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 34.44% Aufschlag.
KGV	25.97	Erwartetes PE Für 2027	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027
langfristiges Wachstum	+14.43%	Wachstum heute bis 2027 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027
Anzahl der Analysten	13	Starkes Analysteninteresse	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+2.95%	Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 76.76% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
	178.82	12.00	213.00	1.33	0.69


Risiko		Tief	Die Aktie ist seit dem 04.04.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.12% abzuschwächen.
Bad News		Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.13%.
Beta	1.33	Hohe Anfälligkeit vs. ASX100	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.33% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.69	Starke Korrelation mit dem ASX100	69% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie COMMONWEALTH BANK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als COMMONWEALTH BANK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	BLUESCOPE STEEL AU000000BSL0
	SCENTRE GROUP AU000000SCG8
	STOCKLAND CORP AU000000SGP0

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie COMMONWEALTH BANK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als COMMONWEALTH BANK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	BANK OF QUEENSLAND AU000000BOQ8
	HDFC BANK INE040A01034
	BANK CENTRAL ASIA ID1000109507

	2025	2026	2027	2028
Umsatzerlöse in Mio.	28’294.54	29’358.90	30’385.19	30’891.34
Dividende	4.82	4.95	5.07	5.18
Dividendenrendite (in %)	2.90 %	2.98 %	3.05 %	3.11 %
Gewinn/Aktie	6.10	6.22	6.39	6.46
KGV	27.23	26.70	26.02	25.74
EBIT in Mio.	15’290.84	15’817.25	16’382.96
EBITDA in Mio.
Gewinn in Mio.	10’238.31	10’491.99	10’829.87
Gewinn (bereinigt) in Mio.	11’731.94	12’025.84	12’371.80	10’530.76
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	14’713.17	14’962.21	15’340.75	15’079.00
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	14’718.72	14’994.78	15’341.80	15’194.91
Gewinn/Aktie (bereinigt)
Gewinn/Aktie (reported)	6.09	6.18	6.33	6.25
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.
Cashflow (Investing) in Mio.
Cashflow (Operations) in Mio.
Cashflow (Financing) in Mio.
Cashflow/Aktie
Free Cashflow in Mio.
Free Cashflow/Aktie
Buchwert/Aktie	45.27	46.53	47.89	47.64
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.
Ausgaben (Research & Development) in Mio.	2’410.00	2’556.00	2’712.00
Kapitalausgaben in Mio.
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.
Eigenkapital in Mio.	77’738.10	79’651.92	80’383.71	81’259.54
Bilanzsumme in Mio.	1’362’004.84	1’405’951.49	1’466’220.50	1’523’321.19

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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