Construction Partner a Aktie 41329361 / US21044C1071
100.53
USD
-3.74
USD
-3.59 %
20.11.2025
BTT
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Construction Partners Inc Registered Shs -A- Aktie Analysen & Prognosen
Construction Partners Inc Registered Shs -A- Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100.53 USD | 5.86 | 0.95 | 30.38 | +28.89% | +0% | -7.73% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 24.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "24.10.2025" bei einem Kurs von "117.99" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -7.73% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -7.73. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 17.10.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 17.10.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 118.5. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 5.86 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CONSTRUCTION PARTNERS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.95 | 5.39 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 5.39% | |
| KGV | 30.38 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +28.89% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Construction Partners Inc Registered Shs -A- Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 100.53 USD | 5.86 | 10.00 | 332.00 | 1.26 | 0.52 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 11.11.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.10% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.32%. | |
| Beta | 1.26 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.26% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.52 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 52% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Construction Partners Inc Registered Shs -A- Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CONSTRUCTION PARTNERS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CONSTRUCTION PARTNERS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HEXCEL US4282911084 |
|
| MGIC INVESTMENT US5528481030 |
|
| PROSPERITY BANCSHARE US7436061052 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CONSTRUCTION PARTNERS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CONSTRUCTION PARTNERS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DOWNER EDI AU000000DOW2 |
|
| INFRONEER HOLDINGS JP3153850007 |
|
| PENTA-OCEAN CONSTRUCTION JP3309000002 |
Schätzungen zu Construction Partner a in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’812.26 | 3’423.88 | 3’732.43 |
| Dividende | |||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | % |
| Gewinn/Aktie | 2.15 | 2.93 | 3.62 |
| KGV | 46.67 | 34.33 | 27.74 |
| EBIT in Mio. | 232.00 | 315.33 | 352.32 |
| EBITDA in Mio. | 422.70 | 522.52 | 581.56 |
| Gewinn in Mio. | 109.53 | 161.95 | 195.59 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 121.95 | 164.81 | 197.72 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 142.17 | 212.76 | 256.85 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 2.15 | 2.93 | 3.62 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.91 | 2.92 | 3.46 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 437.59 | 552.93 | 599.85 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’170.69 | -235.73 | -183.44 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 310.77 | 403.83 | 431.86 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 934.26 | -70.94 | -170.08 |
| Cashflow/Aktie | |||
| Free Cashflow in Mio. | 186.20 | 239.12 | 248.35 |
| Free Cashflow/Aktie | 2.84 | 4.26 | 4.60 |
| Buchwert/Aktie | 16.67 | 19.67 | 23.53 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’412.79 | 1’290.65 | 1’048.03 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 138.19 | 177.31 | 196.44 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 198.65 | 232.37 | 246.28 |
| Eigenkapital in Mio. | 921.80 | 1’097.31 | 1’316.58 |
| Bilanzsumme in Mio. | 3’191.35 | 3’251.01 | 3’303.58 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Construction Partners Inc Registered Shs -A- Aktie Analysen
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