Couchbase Aktie 112258414 / US22207T1016
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22.07.2025
BTT
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Couchbase Inc Registered Shs Aktie Analysen & Prognosen
Couchbase Inc Registered Shs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.60 EUR | 1.33 | 0.71 | 258.29 | +183.67% | +0% | +21.7% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 15.07.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "15.07.2025" bei einem Kurs von "24.29" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +21.7% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 21.7. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 15.07.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 15.07.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 21.35. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.33 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist COUCHBASE ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.71 | 26.56 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 26.56% Aufschlag. | |
| KGV | 258.29 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +183.67% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Couchbase Inc Registered Shs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 20.60 EUR | 1.33 | 17.00 | 416.00 | 1.45 | 0.48 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 15.07.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.16%. | |
| Beta | 1.45 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.45% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.48 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 48% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Couchbase Inc Registered Shs Alternativen
Schätzungen zu Couchbase in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 230.90 | 262.51 | 299.53 |
| Dividende | 0.00 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | -0.14 | 0.08 | |
| KGV | -168.27 | 299.53 | 77.33 |
| EBIT in Mio. | -12.57 | 1.10 | 12.19 |
| EBITDA in Mio. | -9.54 | 4.93 | 16.00 |
| Gewinn in Mio. | -68.22 | -61.06 | -34.50 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | -7.82 | 5.07 | 10.61 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | -5.49 | 7.14 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | -54.00 | -33.40 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | -0.14 | 0.08 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | -1.16 | -0.86 | -0.91 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 202.69 | 229.54 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1.61 | -4.80 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | -2.13 | 10.10 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 5.30 | 4.77 | |
| Cashflow/Aktie | -0.15 | 0.08 | 0.22 |
| Free Cashflow in Mio. | -7.04 | 7.43 | |
| Free Cashflow/Aktie | -0.31 | -0.01 | |
| Buchwert/Aktie | 2.11 | 1.92 | 2.10 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -143.76 | -149.48 | -164.31 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 59.94 | 64.44 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 5.52 | 5.08 | 7.27 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
| Eigenkapital in Mio. | 122.08 | 128.85 | 134.27 |
| Bilanzsumme in Mio. | 262.52 | 284.57 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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