Couchbase Aktie 112258414 / US22207T1016
24.26
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25.07.2025
BTT
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Couchbase Inc Registered Shs Aktie Analysen & Prognosen
Couchbase Inc Registered Shs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.60 EUR | 1.33 | 0.71 | 258.29 | +183.67% | +0% | +21.7% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 15.07.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "15.07.2025" bei einem Kurs von "24.29" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +21.7% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 21.7. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 15.07.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 15.07.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 21.35. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.33 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist COUCHBASE ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.71 | 26.56 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 26.56% Aufschlag. | |
| KGV | 258.29 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +183.67% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Couchbase Inc Registered Shs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 20.60 EUR | 1.33 | 17.00 | 416.00 | 1.45 | 0.48 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 15.07.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.16%. | |
| Beta | 1.45 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.45% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.48 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 48% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Couchbase Inc Registered Shs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie COUCHBASE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als COUCHBASE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FEDERATED HERMES US3142111034 |
|
| HOME BANCSHARES US4368932004 |
|
| MUELLER WATER PRODUCTS US6247581084 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie COUCHBASE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als COUCHBASE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| 74SOFTWARE FR0011040500 |
|
| IFAST CORP. SG1AF5000000 |
|
| TOTVS ON BRTOTSACNOR8 |
Schätzungen zu Couchbase in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 230.94 | 263.13 | 299.53 |
| Dividende | 0.00 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | -0.14 | 0.08 | |
| KGV | -168.80 | 299.41 | 77.33 |
| EBIT in Mio. | -12.54 | 1.16 | 12.19 |
| EBITDA in Mio. | -9.53 | 5.18 | 16.00 |
| Gewinn in Mio. | -67.09 | -59.45 | -34.50 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | -7.77 | 5.09 | 10.61 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | -5.59 | 6.86 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | -54.00 | -33.40 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | -0.14 | 0.08 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | -1.16 | -0.86 | -0.91 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 202.82 | 230.71 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1.61 | -4.42 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | -3.37 | 9.36 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 6.18 | 4.77 | |
| Cashflow/Aktie | -0.15 | 0.08 | 0.22 |
| Free Cashflow in Mio. | -8.07 | 7.30 | |
| Free Cashflow/Aktie | -0.31 | -0.01 | |
| Buchwert/Aktie | 2.11 | 1.92 | 2.10 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -142.29 | -147.40 | -164.31 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 60.26 | 65.04 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 5.42 | 4.91 | 7.27 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
| Eigenkapital in Mio. | 119.06 | 120.47 | 134.27 |
| Bilanzsumme in Mio. | 260.28 | 277.74 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Couchbase Inc Registered Shs Aktie Analysen
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