Federated Investors Aktie 906938 / US3142111034
49.44
USD
-0.41
USD
-0.81 %
07.11.2025
BTT
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Federated Investors Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Federated Investors Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49.44 USD | 3.8 | 1.47 | 8.3 | +9.45% | +2.73% | -5.02% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 07.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "07.10.2025" bei einem Kurs von "52.93" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -5.02% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -5.02. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 24.10.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 24.10.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 52.07. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.8 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist FEDERATED HERMES ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.47 | 38.72 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 38.72% | |
| KGV | 8.3 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +9.45% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.73% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 22.69% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Federated Investors Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 49.44 USD | 3.80 | -50.00 | 153.00 | 0.81 | 0.66 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 29.11.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.50% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.53%. | |
| Beta | 0.81 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.81% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.66 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 66% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Federated Investors Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von FEDERATED HERMES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BANK OF NEW YORK MELLON US0640581007 |
|
| FRANKLIN RESOURCES INC. US3546131018 |
|
| T. ROWE PRICE GROUP INC. US74144T1088 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie FEDERATED HERMES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FEDERATED HERMES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HEXCEL US4282911084 |
|
| MGIC INVESTMENT US5528481030 |
|
| SANMINA US8010561020 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie FEDERATED HERMES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FEDERATED HERMES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AFFILIATED MANAGERS US0082521081 |
|
| ALLIANCEBERNSTEIN US01881G1067 |
|
| PETERSHILL PARTNERS GB00BL9ZF303 |
Schätzungen zu Federated Investors in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’781.63 | 1’920.42 | 1’988.63 |
| Dividende | 1.34 | 1.37 | 1.32 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.71 % | 2.76 % | 2.68 % |
| Gewinn/Aktie | 4.92 | 5.14 | 5.57 |
| KGV | 10.05 | 9.63 | 8.88 |
| EBIT in Mio. | 500.78 | 521.76 | 541.03 |
| EBITDA in Mio. | 538.50 | 523.93 | 572.20 |
| Gewinn in Mio. | 382.95 | 371.10 | 385.92 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 371.00 | 356.10 | 377.75 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 532.17 | 521.46 | 541.78 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 514.69 | 494.00 | 516.90 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 4.83 | 4.99 | 5.72 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.92 | 5.14 | 5.57 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | |||
| Cashflow (Financing) in Mio. | |||
| Cashflow/Aktie | 5.83 | 5.64 | 6.17 |
| Free Cashflow in Mio. | 392.68 | 371.94 | 298.70 |
| Free Cashflow/Aktie | |||
| Buchwert/Aktie | 15.25 | 16.13 | 17.13 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -22.75 | -22.75 | -22.75 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | |||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’285.77 | 1’441.36 | 1’516.42 |
| Eigenkapital in Mio. | 601.29 | 607.72 | 611.02 |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’152.00 | 2’152.00 | 2’152.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Federated Investors Inc. Aktie Analysen
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