Criteo Fundamentalanalyse

Criteo Aktie VALOR 22402002 / ISIN US2267181046

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13.08.2025

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
20.80 EUR	1.26			0.89	4.94	+4.41%	+0%		-7.12%


revid. Gewinn Prognose		Positive Analystenhaltung seit 08.07.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "08.07.2025" bei einem Kurs von "24.79" eingesetzt.
Bewertung		Fairer Preis	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen.
relative 4 Wochen Performance	-7.12%	Unter Druck (versus SP500)	Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -7.12.
mittelfristiger Markttrend		Negativer Markttrend seit dem 02.05.2025	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 02.05.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 25.8.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	1.26	Mittlerer Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist CRITEO SA ein mittel kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	0.89	0.77 % Premium relativ zur Wachstumserwartung	Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 0.77% Aufschlag.
KGV	4.94	Erwartetes PE Für 2027	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027
langfristiges Wachstum	+4.41%	Wachstum heute bis 2027 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027
Anzahl der Analysten	7	Bei den Analysten von mittlerem Interesse	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+0%	Keine Dividende	Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
20.80 EUR	1.26	105.00	327.00	1.14	0.44


Risiko		Hoch	Die Aktie ist seit dem 11.07.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Hohes Risiko bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.05% zu verstärken.
Bad News		Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.27%.
Beta	1.14	Hohe Anfälligkeit vs. SP500	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.14% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.44	Mittelstarke Korrelation mit dem SP500	44% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Alternativen aus der Peer Group

Die folgenden Aktien aus der Peer Group von CRITEO SA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

TABOOLA (TABOOLA.COM)
IL0011754137

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CRITEO SA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CRITEO SA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	FEDERATED HERMES US3142111034
	HOME BANCSHARES US4368932004
	MUELLER WATER PRODUCTS US6247581084

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CRITEO SA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CRITEO SA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	NINE ENTERTAINMENT AU000000NEC4
	RAI WAY IT0005054967
	RIGHTMOVE GB00BGDT3G23

	2025	2026	2027
Umsatzerlöse in Mio.	1’167.97	1’187.91	1’269.76
Dividende	0.00	0.00	0.00
Dividendenrendite (in %)	0.00 %	0.00 %	0.00 %
Gewinn/Aktie	4.49	4.60	5.12
KGV	5.28	5.15	4.62
EBIT in Mio.	191.13	194.45	210.87
EBITDA in Mio.	394.07	394.77	428.83
Gewinn in Mio.	233.56	237.16	242.23
Gewinn (bereinigt) in Mio.	249.69	255.45	274.77
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	190.49	194.22	206.12
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	190.49	194.22	206.12
Gewinn/Aktie (bereinigt)	4.40	4.36	4.83
Gewinn/Aktie (reported)	2.53	2.55	2.88
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.	1’006.33	1’022.30	1’039.10
Cashflow (Investing) in Mio.	-95.43	-101.05	-99.87
Cashflow (Operations) in Mio.	296.93	277.70	315.75
Cashflow (Financing) in Mio.	-200.88	-24.56	-75.00
Cashflow/Aktie	5.23	5.42	6.28
Free Cashflow in Mio.	186.87	181.66	212.94
Free Cashflow/Aktie	4.19	3.65
Buchwert/Aktie	21.32	24.71	28.80
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	-234.31	-342.33	-520.22
Ausgaben (Research & Development) in Mio.	261.03	265.64	315.10
Kapitalausgaben in Mio.	106.20	105.00	99.87
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.	500.98	507.56	540.01
Eigenkapital in Mio.	1’152.22	1’371.76	1’442.82
Bilanzsumme in Mio.	2’367.02	2’588.76	2’654.83

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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