CTP B.V. Bearer and Registered Shs Aktie 110623608 / NL00150006R6
15.60
EUR
-0.02
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-0.13%
22.01.2025
ASX
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CTP B.V. Bearer and Registered Shs Aktie Analysen & Prognosen
CTP B.V. Bearer and Registered Shs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.54 EUR | 7.65 | 1.14 | 15.74 | +13.7% | +4.17% | +0.24% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "22.11.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "22.11.2024" bei einem Kurs von "15.1" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +0.24% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 0.24. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 17.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 17.01.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 14.79. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 7.65 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CTP NV ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.14 | 20.76 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 20.76% | |
| KGV | 15.74 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +13.7% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.17% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 65.6% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
CTP B.V. Bearer and Registered Shs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.54 EUR | 7.65 | -6.00 | 148.00 | 0.75 | 0.45 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 16.05.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.48%. | |
| Beta | 0.75 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.75% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.45 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 45% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
CTP B.V. Bearer and Registered Shs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CTP NV haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CTP NV und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NL0011794037 |
|
| KONINKLIJKE PHILIPS NL0000009538 |
|
| KONINKLIJKE VOPAK NL0009432491 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CTP NV haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CTP NV und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| INVINCIBLE INVESTMENT JP3046190009 |
|
| KLCCP STAPLED MYL5235SS008 |
|
| SUMITOMO REAL.&DEV. JP3409000001 |
Schätzungen zu CTP B.V. Bearer and Registered Shs in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 823.96 | 923.86 | 1’036.73 | 1’111.03 |
| Dividende | 0.65 | 0.73 | 0.77 | 0.90 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.18 % | 4.68 % | 4.97 % | 5.77 % |
| Gewinn/Aktie | 0.90 | 1.00 | 1.30 | |
| KGV | 17.37 | 15.51 | 13.79 | 11.96 |
| EBIT in Mio. | 683.41 | 801.92 | 1’344.37 | 977.61 |
| EBITDA in Mio. | 682.06 | 804.79 | 846.23 | |
| Gewinn in Mio. | 1’212.48 | 1’262.95 | 1’185.01 | 1’303.50 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 432.35 | 487.14 | 453.59 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 452.30 | 510.93 | 506.28 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’311.83 | 1’215.17 | 1’505.23 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.51 | 2.72 | 2.58 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 753.00 | 864.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’159.08 | -1’151.53 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 500.45 | 554.87 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | 564.55 | 469.92 | ||
| Cashflow/Aktie | 1.27 | 1.37 | 1.05 | |
| Free Cashflow in Mio. | 238.34 | 215.94 | ||
| Free Cashflow/Aktie | -0.63 | -0.75 | ||
| Buchwert/Aktie | 18.31 | 20.50 | 21.22 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 7’564.83 | 8’312.96 | 8’640.01 | 9’214.76 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 853.07 | 753.25 | 600.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 8’418.63 | 9’561.53 | 9’754.16 | 11’444.17 |
| Bilanzsumme in Mio. | 18’925.91 | 20’806.36 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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