Aperam Aktie 12239230 / LU0569974404
25.98
EUR
-1.24
EUR
-4.56 %
04.07.2025
BMN
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Aperam S.A. Aktie Analysen & Prognosen
Aperam S.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.84 EUR | 2.3 | 5.58 | 6.01 | +25.85% | +7.66% | +1.18% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 01.07.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "01.07.2025" bei einem Kurs von "26.76" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.18% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 1.18. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 27.06.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 27.06.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 26.41. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.3 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist APERAM ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 5.58 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 6.01 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +25.85% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +7.66% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 46.01% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Aperam S.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 25.84 EUR | 2.30 | 32.00 | 239.00 | 1.34 | 0.56 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 20.06.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.39%. | |
| Beta | 1.34 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.34% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.56 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 56% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Aperam S.A. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie APERAM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als APERAM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CTP NV NL00150006R6 |
|
| JUST EAT TAKEAWAY NL0012015705 |
|
| NN GROUP NL0010773842 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie APERAM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als APERAM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JSW STEEL INE019A01038 |
|
| RELIANCE US7595091023 |
|
| SHANDONG NANSHAN ALMN. 'A' CNE000001139 |
Schätzungen zu Aperam in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 6’716.83 | 7’326.07 | 7’650.19 | 8’544.00 | 8’779.00 |
| Dividende | 2.00 | 2.11 | 2.14 | 2.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 7.52 % | 7.92 % | 8.04 % | 7.52 % | % |
| Gewinn/Aktie | 1.66 | 3.45 | 4.34 | 4.76 | |
| KGV | 16.06 | 7.72 | 6.13 | 5.59 | |
| EBIT in Mio. | 211.29 | 388.32 | 479.73 | 516.82 | |
| EBITDA in Mio. | 455.50 | 631.80 | 725.25 | 776.11 | |
| Gewinn in Mio. | 111.33 | 254.13 | 325.11 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 127.23 | 254.54 | 323.08 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 131.14 | 338.39 | 436.83 | 456.37 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 84.62 | 390.42 | 477.59 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.44 | 3.69 | 4.63 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 861.00 | 1’154.00 | 1’244.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -575.50 | -195.00 | -201.50 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 377.80 | 482.10 | 571.43 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -96.50 | -96.50 | -96.50 | ||
| Cashflow/Aktie | 4.88 | 6.91 | 8.11 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 100.42 | 285.74 | 373.10 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 0.98 | 3.55 | 4.84 | 2.97 | |
| Buchwert/Aktie | 45.32 | 47.15 | 49.63 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 997.84 | 899.47 | 723.75 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 268.00 | 196.17 | 197.67 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 3’333.32 | 3’442.32 | 3’604.72 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 5’782.40 | 5’945.55 | 6’150.78 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Aperam S.A. Aktie Analysen
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