Aperam Aktie 12239230 / LU0569974404
41.60
EUR
4.50
EUR
12.13 %
06.02.2026
BMN
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Aperam S.A. Aktie Analysen & Prognosen
Aperam S.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40.88 EUR | 3.05 | 45.23 | 10.58 | +473.25% | +5.38% | -3.98% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 06.01.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "06.01.2026" bei einem Kurs von "34.3" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.98% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -3.98. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 05.09.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 05.09.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 34.17. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.05 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist APERAM ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 45.23 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 10.58 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +473.25% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.38% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 56.95% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Aperam S.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 40.88 EUR | 3.05 | 33.00 | 281.00 | 1.60 | 0.58 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 25.07.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.81%. | |
| Beta | 1.60 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.6% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.58 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 58% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Aperam S.A. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie APERAM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als APERAM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ABN AMRO BANK NL0011540547 |
|
| KONINKLIJKE VOPAK NL0009432491 |
|
| WERELDHAVE NL0000289213 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie APERAM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als APERAM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| RUSSEL METALS CA7819036046 |
|
| SIMS AU000000SGM7 |
|
| TERNIUM SA US8808901081 |
Schätzungen zu Aperam in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 6’626.61 | 7’173.95 | 7’646.29 | 8’124.00 | 8’151.00 |
| Dividende | 2.05 | 2.12 | 2.13 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 4.93 % | 5.10 % | 5.13 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 2.30 | 3.95 | 5.08 | 3.45 | 3.73 |
| KGV | 18.07 | 10.54 | 8.19 | 12.05 | 11.15 |
| EBIT in Mio. | 261.17 | 428.39 | 518.58 | ||
| EBITDA in Mio. | 509.17 | 679.84 | 769.11 | ||
| Gewinn in Mio. | 150.69 | 279.02 | 405.40 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 154.54 | 284.72 | 405.40 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 201.57 | 370.90 | 478.87 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 199.64 | 431.13 | 636.48 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.23 | 4.05 | 7.24 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 849.50 | 1’106.65 | 4’469.45 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -201.73 | -216.70 | -222.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 334.20 | 493.51 | 651.75 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -137.66 | -117.79 | -144.80 | ||
| Cashflow/Aktie | 4.36 | 7.08 | 10.17 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 110.84 | 286.28 | 611.00 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 2.24 | 3.88 | 4.02 | ||
| Buchwert/Aktie | 43.32 | 45.36 | 52.90 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 980.49 | 877.52 | 769.00 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 198.78 | 206.06 | 211.00 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 3’176.09 | 3’288.50 | 3’399.30 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 5’747.15 | 5’955.70 | 6’364.53 | 5’975.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Aperam S.A. Aktie Analysen
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