Daito Trust Construction Aktie 764913 / JP3486800000
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03.11.2025
BMN
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Daito Trust Construction Co Ltd Aktie Analysen & Prognosen
Daito Trust Construction Co Ltd Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.41 | 1.28 | 9.28 | +6.81% | +5.08% | -28% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 28.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "28.10.2025" bei einem Kurs von "3067" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -28% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -28. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 03.10.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 03.10.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 3146.87. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 6.41 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist DAITO TRUST CONSTR. ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.28 | 29.72 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 29.72% | |
| KGV | 9.28 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +6.81% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.08% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 47.18% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Daito Trust Construction Co Ltd Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.41 | -91.00 | 296.00 | 0.12 | 0.16 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 03.10.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.91% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.96%. | |
| Beta | 0.12 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.12% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.16 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Daito Trust Construction Co Ltd Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DAITO TRUST CONSTR. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DAITO TRUST CONSTR. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| IZUMI JP3138400001 |
|
| NHK SPRING JP3742600004 |
|
| AGC JP3112000009 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DAITO TRUST CONSTR. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DAITO TRUST CONSTR. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMERICAN HEALTHCARE REIT US3981823038 |
|
| HANG LUNG PROPERTIES HK0101000591 |
|
| LONDONMETRIC PROPERTY GB00B4WFW713 |
Schätzungen zu Daito Trust Construction in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’970’228.68 | 2’036’031.68 | 2’102’728.57 | 2’110’500.00 | 2’128’000.00 |
| Dividende | 148.50 | 153.00 | 143.29 | 170.60 | |
| Dividendenrendite (in %) | 4.23 % | 5.16 % | 5.32 % | 4.98 % | 5.93 % |
| Gewinn/Aktie | 278.10 | 293.65 | 305.71 | 286.63 | 341.26 |
| KGV | 10.34 | 9.80 | 9.41 | 10.04 | 8.43 |
| EBIT in Mio. | 126’141.06 | 132’435.51 | 136’771.43 | 132’850.00 | 148’800.00 |
| EBITDA in Mio. | 145’411.79 | 153’525.35 | 157’580.00 | 151’550.00 | 168’700.00 |
| Gewinn in Mio. | 91’035.03 | 94’606.41 | 96’892.86 | 91’600.00 | 104’050.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 90’278.75 | 91’614.00 | 91’200.00 | 81’100.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 129’645.29 | 135’708.03 | 139’521.43 | 135’200.00 | 153’950.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 129’770.00 | 136’537.50 | 138’462.50 | 134’200.00 | 151’950.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 276.91 | 286.63 | 283.08 | 244.74 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 328’133.33 | 334’466.67 | 344’266.67 | 352’850.00 | 367’800.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -28’421.67 | -27’000.00 | -27’000.00 | -30’000.00 | -30’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 53’355.00 | 90’193.00 | 107’002.33 | 117’100.00 | 119’750.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -19’044.00 | -53’377.00 | -58’233.33 | -76’083.00 | -78’730.00 |
| Cashflow/Aktie | 102.60 | 146.06 | 266.77 | 281.56 | |
| Free Cashflow in Mio. | 7’500.00 | 56’200.00 | 79’700.00 | 63’300.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | 98.02 | 149.07 | 216.00 | 282.94 | 297.22 |
| Buchwert/Aktie | 1’528.43 | 1’664.35 | 1’803.94 | 2’000.16 | 2’350.40 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -74’310.67 | -72’420.67 | -83’670.00 | -115’263.50 | -165’947.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 26’666.67 | 26’666.67 | 26’666.67 | 30’000.00 | 30’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 202’500.00 | 202’666.67 | 210’000.00 | 220’000.00 | 219’000.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 499’812.67 | 540’319.00 | 581’235.33 | 584’402.00 | 617’422.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’306’402.00 | 1’356’998.67 | 1’403’907.00 | 1’386’633.00 | 1’422’953.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Daito Trust Construction Co Ltd Aktie Analysen
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