Daito Trust Construction Aktie 764913 / JP3486800000
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Daito Trust Construction Co Ltd Aktie Analysen & Prognosen
Daito Trust Construction Co Ltd Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 107.00 EUR | 7.62 | 1.29 | 11.01 | +10.09% | +4.09% | +2.18% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "15.11.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "15.11.2024" bei einem Kurs von "17170" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +2.18% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 2.18. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 15.10.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 15.10.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 17454.73. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 7.62 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist DAITO TRUST CONSTR. ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.29 | 30.15 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 30.15% | |
| KGV | 11.01 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +10.09% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.09% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 45.04% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Daito Trust Construction Co Ltd Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 107.00 EUR | 7.62 | -131.00 | 254.00 | 0.18 | 0.24 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 01.12.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.31% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.54%. | |
| Beta | 0.18 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.18% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.24 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Daito Trust Construction Co Ltd Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DAITO TRUST CONSTR. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DAITO TRUST CONSTR. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JAPAN AIRLINES JP3705200008 |
|
| JAPAN POST INSURANCE JP3233250004 |
|
| MAKITA JP3862400003 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DAITO TRUST CONSTR. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DAITO TRUST CONSTR. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| IIDA GROUP JP3131090007 |
|
| KATITAS JP3932950003 |
|
| TOKYO TATEMONO JP3582600007 |
Schätzungen zu Daito Trust Construction in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’824’753.82 | 1’898’711.69 | 1’966’214.29 | 1’972’400.00 | 2’025’600.00 |
| Dividende | 643.11 | 701.17 | 754.15 | 780.50 | 828.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.81 % | 4.15 % | 4.47 % | 4.62 % | 4.91 % |
| Gewinn/Aktie | 1’296.07 | 1’403.94 | 1’510.24 | 1’571.30 | 1’656.30 |
| KGV | 13.02 | 12.02 | 11.18 | 10.74 | 10.19 |
| EBIT in Mio. | 119’045.74 | 127’924.37 | 135’485.71 | 140’650.00 | 145’100.00 |
| EBITDA in Mio. | 136’940.01 | 146’585.70 | 153’420.00 | 160’400.00 | 164’700.00 |
| Gewinn in Mio. | 84’030.82 | 89’823.71 | 94’961.43 | 97’905.00 | 100’400.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 83’774.67 | 89’010.13 | 93’939.42 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 122’728.11 | 131’779.74 | 139’161.43 | 144’455.00 | 148’700.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 122’220.00 | 131’892.00 | 138’646.00 | 144’455.00 | 147’700.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1’295.75 | 1’409.79 | 1’511.39 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 305’025.00 | 321’000.00 | 334’750.00 | 340’000.00 | 354’100.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -31’280.25 | -23’100.00 | -23’250.00 | -27’700.00 | -41’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 98’914.50 | 106’890.00 | 111’082.50 | 105’455.00 | 118’100.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -40’042.75 | -60’520.75 | -61’948.00 | -66’734.50 | -67’579.00 |
| Cashflow/Aktie | 1’905.25 | 1’966.78 | 2’070.47 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 84’133.33 | 90’933.33 | 94’000.00 | 83’200.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | 976.95 | 1’356.10 | 1’471.00 | 1’183.10 | 1’284.40 |
| Buchwert/Aktie | 6’792.98 | 7’381.73 | 8’035.81 | 9’126.55 | 10’835.00 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -143’211.00 | -134’299.33 | -124’337.33 | -145’953.00 | -154’174.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 31’666.67 | 25’000.00 | 25’000.00 | 40’000.00 | 40’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 183’050.00 | 190’200.00 | 196’350.00 | 199’350.00 | 209’000.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 436’040.75 | 468’585.00 | 503’669.50 | 527’557.50 | 563’636.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’139’264.25 | 1’178’662.00 | 1’222’732.00 | 1’265’534.50 | 1’371’090.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Daito Trust Construction Co Ltd Aktie Analysen
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