DaVita HealthCare Partners Aktie 1139087 / US23918K1088
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31.01.2025
BTT
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DaVita HealthCare Partners Inc Aktie Analysen & Prognosen
DaVita HealthCare Partners Inc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 169.35 EUR | 14.39 | 1.29 | 12.42 | +15.99% | +0% | +12.91% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "31.12.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "31.12.2024" bei einem Kurs von "149.55" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +12.91% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 12.91. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 14.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 14.01.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 156.09. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 14.39 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist DAVITA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.29 | 30.1 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 30.1% | |
| KGV | 12.42 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +15.99% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
DaVita HealthCare Partners Inc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 169.35 EUR | 14.39 | -79.00 | 226.00 | 0.72 | 0.30 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 11.10.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.79% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.26%. | |
| Beta | 0.72 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.72% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.30 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
DaVita HealthCare Partners Inc Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von DAVITA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FRESENIUS MEDICAL CARE (FMC) ST. DE0005785802 |
|
| FRESENIUS SE & CO. KGAA (ST.) DE0005785604 |
|
| QUEST DIAGNOSTICS INC. US74834L1008 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DAVITA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DAVITA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ANGLOGOLD ASHANTI GB00BRXH2664 |
|
| EVERGY US30034W1062 |
|
| PLAINS ALL AMER PIPE US7265031051 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DAVITA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DAVITA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CENTENE US15135B1017 |
|
| HCA HEALTHCARE US40412C1018 |
|
| MOLINA HEALTHCARE US60855R1005 |
Schätzungen zu DaVita HealthCare Partners in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 13’325.08 | 13’794.71 | 14’525.00 | 15’021.00 |
| Dividende | 1.67 | 0.00 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.95 % | 0.00 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 11.41 | 13.71 | 15.04 | 16.96 |
| KGV | 15.45 | 12.85 | 11.72 | 10.39 |
| EBIT in Mio. | 2’114.33 | 2’240.48 | 2’397.00 | 2’524.00 |
| EBITDA in Mio. | 2’796.55 | 2’936.94 | ||
| Gewinn in Mio. | 918.92 | 1’009.89 | 1’114.00 | 1’195.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 918.92 | 1’009.89 | 1’114.00 | 1’195.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’449.28 | 1’635.44 | 1’982.00 | 2’127.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’133.35 | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 11.41 | 13.71 | 15.04 | 16.96 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 11.45 | 14.07 | 15.05 | 16.96 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 4’424.40 | 4’541.50 | 4’721.00 | 4’897.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -949.00 | -945.00 | -959.00 | -1’001.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’385.00 | 2’350.00 | 2’409.00 | 2’644.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’280.00 | -1’379.00 | -980.00 | -985.00 |
| Cashflow/Aktie | 18.04 | 19.57 | ||
| Free Cashflow in Mio. | ||||
| Free Cashflow/Aktie | ||||
| Buchwert/Aktie | 2.51 | -3.78 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 10’095.35 | 10’588.60 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 575.85 | 587.58 | 661.00 | 683.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’540.60 | 1’573.50 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 669.80 | 485.82 | 2’464.00 | 3’055.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 17’998.00 | 18’298.00 | 18’968.00 | 19’821.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
DaVita HealthCare Partners Inc Aktie Analysen
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