HCA Holdings Aktie 11321027 / US40412C1018
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27.12.2024
BTT
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HCA Holdings Inc. Aktie Analysen & Prognosen
HCA Holdings Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 289.50 EUR | 76.88 | 1.09 | 11.43 | +11.52% | +0.93% | -7.2% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 24.09.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "24.09.2024" bei einem Kurs von "401.8" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -7.2% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -7.2. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 25.10.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.10.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 342.03. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 76.88 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist HCA HEALTHCARE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.09 | 17.4 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 17.4% | |
| KGV | 11.43 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +11.52% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 20 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.93% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 10.64% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
HCA Holdings Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 289.50 EUR | 76.88 | -28.00 | 210.00 | 0.52 | 0.26 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 25.10.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.10%. | |
| Beta | 0.52 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.52% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.26 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
HCA Holdings Inc. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie HCA HEALTHCARE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HCA HEALTHCARE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| APOLLO GLOBAL MANAGEMENT US03769M1062 |
|
| CITIGROUP US1729674242 |
|
| GE VERNOVA US36828A1016 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie HCA HEALTHCARE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HCA HEALTHCARE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| APOLLO HOSPS.ENTERPRISE INE437A01024 |
|
| FRESENIUS MED.CARE DE0005785802 |
|
| MEDICOVER SE0009778848 |
Schätzungen zu HCA Holdings in USD
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 70’565.54 | 74’755.20 | 78’585.66 | 83’830.78 |
| Dividende | 2.64 | 2.76 | 2.57 | 2.64 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.87 % | 0.91 % | 0.85 % | 0.87 % |
| Gewinn/Aktie | 21.95 | 24.60 | 27.13 | 30.72 |
| KGV | 13.79 | 12.30 | 11.16 | 9.85 |
| EBIT in Mio. | 10’582.88 | 11’237.30 | 11’904.60 | 12’474.00 |
| EBITDA in Mio. | 13’855.32 | 14’624.31 | 15’484.90 | 16’423.93 |
| Gewinn in Mio. | 5’775.66 | 6’193.64 | 6’589.45 | 6’844.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 5’775.66 | 6’193.64 | 6’589.45 | 6’844.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 8’570.67 | 9’105.80 | 9’746.83 | 10’049.50 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 8’619.51 | 9’072.43 | 9’633.70 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 21.95 | 24.60 | 27.13 | 30.72 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 22.26 | 24.48 | 27.18 | 30.71 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | ||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -5’009.12 | -5’661.55 | -6’061.00 | -7’379.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 10’519.38 | 10’596.90 | 11’233.00 | 12’177.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -4’216.66 | -4’806.64 | -5’010.00 | -3’925.00 |
| Cashflow/Aktie | 37.44 | 39.29 | 43.31 | |
| Free Cashflow in Mio. | 5’745.78 | 5’446.22 | 5’930.40 | 5’652.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 18.00 | 18.72 | 22.03 | |
| Buchwert/Aktie | -7.74 | -2.40 | 4.27 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 40’544.52 | 41’395.27 | 42’021.28 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 4’931.43 | 5’387.87 | 5’657.80 | 6’526.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | -1’324.78 | -680.89 | -321.78 | 4’603.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 60’035.14 | 63’088.27 | 65’966.33 | 75’777.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
HCA Holdings Inc. Aktie Analysen
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