Dayforce Aktie 41112411 / US15677J1088
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0.96
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1.72 %
03.07.2025
BTT
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Dayforce Aktie Analysen & Prognosen
Dayforce Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48.40 EUR | 8.86 | 1.01 | 17.65 | +17.74% | +0% | -7.45% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 13.06.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "13.06.2025" bei einem Kurs von "57.08" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -7.45% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -7.45. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 13.06.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 13.06.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 58.46. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 8.86 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist DAYFORCE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.01 | 10.48 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 10.48% | |
| KGV | 17.65 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +17.74% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Dayforce Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 48.40 EUR | 8.86 | 19.00 | 204.00 | 1.21 | 0.61 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 20.06.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.04%. | |
| Beta | 1.21 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.21% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.61 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 61% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Dayforce Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DAYFORCE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DAYFORCE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GENPACT BMG3922B1072 |
|
| HASBRO US4180561072 |
|
| LITHIA MOTORS INC US5367971034 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DAYFORCE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DAYFORCE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| IFAST CORP. SG1AF5000000 |
|
| NORTONLIFELOCK US6687711084 |
|
| SAGE GROUP GB00B8C3BL03 |
Schätzungen zu Dayforce in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’935.15 | 2’160.75 | 2’442.21 | ||
| Dividende | 0.00 | ||||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 2.27 | 2.68 | 3.25 | 3.48 | |
| KGV | 24.85 | 21.05 | 17.34 | 16.21 | 15.02 |
| EBIT in Mio. | 496.91 | 581.86 | 709.66 | ||
| EBITDA in Mio. | 618.79 | 714.45 | 854.18 | ||
| Gewinn in Mio. | 405.46 | ||||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 366.01 | 436.36 | 517.32 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 453.11 | 542.34 | 680.13 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 193.57 | 322.19 | 462.95 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 2.27 | 2.68 | 3.25 | 3.48 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.89 | 1.47 | 2.17 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 993.10 | 1’138.94 | 1’316.20 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -207.47 | ||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 354.36 | 422.59 | |||
| Cashflow (Financing) in Mio. | 252.54 | -4.00 | |||
| Cashflow/Aktie | 2.25 | 2.65 | 3.73 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 244.58 | 309.05 | 382.23 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 1.46 | 1.90 | |||
| Buchwert/Aktie | 16.83 | 18.50 | 23.22 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 287.11 | 12.86 | -445.57 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 206.36 | 227.82 | 236.70 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 16.44 | 19.16 | 24.66 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 479.59 | 517.57 | 484.60 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 2’821.95 | 3’208.32 | 3’790.15 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 9’640.94 | 10’055.37 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Dayforce Aktie Analysen
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