Dayforce Aktie 41112411 / US15677J1088
59.96
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0.99 %
25.07.2025
BTT
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Dayforce Aktie Analysen & Prognosen
Dayforce Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51.00 EUR | 9.21 | 0.98 | 18.3 | +18.03% | +0% | -2.82% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 13.06.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "13.06.2025" bei einem Kurs von "57.08" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.82% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -2.82. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 18.07.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 18.07.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 56.02. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 9.21 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist DAYFORCE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.98 | 8.61 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 8.61% | |
| KGV | 18.3 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +18.03% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Dayforce Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 51.00 EUR | 9.21 | 14.00 | 205.00 | 1.19 | 0.61 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 15.07.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.05%. | |
| Beta | 1.19 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.19% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.61 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 61% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Dayforce Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DAYFORCE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DAYFORCE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ARAMARK US03852U1060 |
|
| HASBRO US4180561072 |
|
| OWL ROCK CAPITAL US69121K1043 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DAYFORCE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DAYFORCE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| 74SOFTWARE FR0011040500 |
|
| IFAST CORP. SG1AF5000000 |
|
| TOTVS ON BRTOTSACNOR8 |
Schätzungen zu Dayforce in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’935.81 | 2’163.68 | 2’448.78 | ||
| Dividende | 0.00 | ||||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 2.27 | 2.69 | 3.27 | 3.48 | |
| KGV | 26.37 | 22.30 | 18.31 | 17.23 | 15.02 |
| EBIT in Mio. | 497.77 | 582.83 | 712.49 | ||
| EBITDA in Mio. | 619.01 | 714.75 | 853.23 | ||
| Gewinn in Mio. | 131.80 | 219.84 | 375.27 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 362.63 | 432.65 | 520.05 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 454.03 | 543.32 | 682.97 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 193.55 | 322.18 | 462.94 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 2.27 | 2.69 | 3.27 | 3.48 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.89 | 1.47 | 2.17 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 950.52 | 1’091.00 | 1’182.25 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -207.47 | -121.07 | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 347.75 | 426.29 | 532.10 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | 252.57 | -4.00 | |||
| Cashflow/Aktie | 2.25 | 2.66 | 3.74 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 244.74 | 311.47 | 383.70 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 1.46 | 1.90 | |||
| Buchwert/Aktie | 16.83 | 18.50 | 23.22 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 287.12 | 13.09 | -445.98 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 206.23 | 228.18 | 230.25 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 32.38 | 40.21 | 78.73 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 470.96 | 517.57 | 484.60 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 2’821.99 | 3’208.25 | 3’790.11 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 9’676.60 | 10’160.68 | 11’304.60 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Dayforce Aktie Analysen
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