DENTSPLY SIRONA Aktie 31773200 / US24906P1093
12.50
USD
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0.93 %
26.09.2025
BTT
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DENTSPLY SIRONA Inc Aktie Analysen & Prognosen
DENTSPLY SIRONA Inc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.50 USD | 3.14 | 1.84 | 6.95 | +8.35% | +4.45% | -2.21% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "02.05.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "02.05.2025" bei einem Kurs von "14.08" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.21% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -2.21. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 09.05.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 09.05.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 15.43. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.14 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist DENTSPLY SIRONA ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.84 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 6.95 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +8.35% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.45% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 30.98% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
DENTSPLY SIRONA Inc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.50 USD | 3.14 | 31.00 | 319.00 | 0.52 | 0.24 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 11.07.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.19%. | |
| Beta | 0.52 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.52% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.24 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
DENTSPLY SIRONA Inc Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von DENTSPLY SIRONA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALIGN TECHNOLOGY INC. US0162551016 |
|
| DANAHER CORP. US2358511028 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DENTSPLY SIRONA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DENTSPLY SIRONA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FEDERATED HERMES US3142111034 |
|
| HOME BANCSHARES US4368932004 |
|
| MUELLER WATER PRODUCTS US6247581084 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DENTSPLY SIRONA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DENTSPLY SIRONA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FAGRON BE0003874915 |
|
| NIPRO JP3673600007 |
|
| SHANDONG PHARM GLASS CNE000001BG9 |
Schätzungen zu DENTSPLY SIRONA in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’654.96 | 3’736.28 | 3’834.56 | 4’018.90 |
| Dividende | 0.66 | 0.75 | 0.79 | |
| Dividendenrendite (in %) | 5.32 % | 6.03 % | 6.32 % | % |
| Gewinn/Aktie | 1.89 | 2.03 | 2.20 | 2.39 |
| KGV | 6.63 | 6.17 | 5.69 | 5.23 |
| EBIT in Mio. | 587.24 | 605.49 | 639.58 | 651.80 |
| EBITDA in Mio. | 716.50 | 742.69 | 779.97 | 799.75 |
| Gewinn in Mio. | 344.37 | 371.32 | 395.57 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 344.37 | 371.32 | 395.57 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 513.16 | 534.17 | 574.36 | 592.80 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 509.74 | 505.15 | 534.53 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.89 | 2.03 | 2.20 | 2.39 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.24 | 0.86 | 0.89 | 0.90 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’012.49 | 2’048.73 | 2’091.01 | 2’309.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -167.19 | -185.66 | -180.51 | -184.55 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 279.96 | 493.50 | 446.05 | 481.05 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -68.79 | -270.88 | -258.70 | -263.60 |
| Cashflow/Aktie | 1.47 | 2.66 | 2.43 | |
| Free Cashflow in Mio. | 134.92 | 291.89 | 276.56 | 338.00 |
| Free Cashflow/Aktie | ||||
| Buchwert/Aktie | 9.11 | 8.55 | 8.93 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’004.78 | 1’808.23 | 1’585.84 | 1’604.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 148.71 | 158.65 | 169.92 | 159.90 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 155.85 | 172.33 | 171.01 | 178.55 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’352.28 | 1’372.12 | 1’389.67 | 1’575.25 |
| Eigenkapital in Mio. | 1’860.14 | 1’787.90 | 1’706.13 | 1’503.70 |
| Bilanzsumme in Mio. | 5’765.84 | 5’668.35 | 5’599.57 | 5’565.40 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
DENTSPLY SIRONA Inc Aktie Analysen
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