Align Technology Aktie 1159441 / US0162551016
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BTT
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Align Technology Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Align Technology Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 162.30 EUR | 14.45 | 0.82 | 15.48 | +12.71% | +0% | +3.95% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "18.02.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "18.02.2025" bei einem Kurs von "202.24" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +3.95% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 3.95. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 30.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 30.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 183.35. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 14.45 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ALIGN TECHNOLOGY ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.82 | 9.63 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 9.63% Aufschlag. | |
| KGV | 15.48 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +12.71% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Align Technology Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 162.30 EUR | 14.45 | 80.00 | 216.00 | 1.23 | 0.61 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 04.04.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.16%. | |
| Beta | 1.23 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.23% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.61 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 61% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Align Technology Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ALIGN TECHNOLOGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DENTSPLY SIRONA INC US24906P1093 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ALIGN TECHNOLOGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ALIGN TECHNOLOGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ARES CAPITAL US04010L1035 |
|
| PERFORMANCE FOOD GROUP US71377A1034 |
|
| PLAINS ALL AMER PIPE US7265031051 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ALIGN TECHNOLOGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ALIGN TECHNOLOGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FAGRON BE0003874915 |
|
| NIPRO JP3673600007 |
|
| SHANDONG PHARM GLASS CNE000001BG9 |
Schätzungen zu Align Technology in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 4’146.12 | 4’384.90 | 4’641.89 | 4’979.60 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % |
| Gewinn/Aktie | 10.30 | 11.28 | 12.48 | 13.97 |
| KGV | 18.48 | 16.87 | 15.25 | 13.62 |
| EBIT in Mio. | 928.70 | 1’010.72 | 1’091.58 | 1’240.70 |
| EBITDA in Mio. | 1’073.75 | 1’163.48 | 1’247.53 | 1’411.90 |
| Gewinn in Mio. | 753.45 | 817.01 | 904.77 | 994.70 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 753.45 | 817.01 | 904.77 | 994.70 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 868.87 | 946.28 | 1’135.39 | 1’279.70 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 721.00 | 824.00 | 946.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 10.30 | 11.28 | 12.48 | 13.97 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 7.40 | 8.41 | 10.03 | 11.48 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’916.59 | 3’097.01 | 3’296.10 | 3’570.60 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -130.30 | -139.10 | -131.10 | -139.10 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 849.36 | 891.68 | 1’096.30 | 1’196.40 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -247.40 | -385.35 | -868.70 | -966.70 |
| Cashflow/Aktie | 11.25 | 12.24 | 14.49 | |
| Free Cashflow in Mio. | 698.04 | 778.32 | 832.54 | 1’059.50 |
| Free Cashflow/Aktie | 10.17 | 11.74 | ||
| Buchwert/Aktie | 57.91 | 66.32 | 76.19 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -1’309.70 | -1’808.82 | -2’424.62 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 373.51 | 386.86 | 394.94 | 448.20 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 175.56 | 184.12 | 230.65 | 136.90 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’709.70 | 1’800.25 | 1’827.40 | 2’077.70 |
| Eigenkapital in Mio. | 4’199.33 | 4’554.21 | 4’691.12 | 4’292.20 |
| Bilanzsumme in Mio. | 6’750.15 | 7’224.35 | 7’148.90 | 7’413.10 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Align Technology Inc. Aktie Analysen
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