Align Technology Aktie 1159441 / US0162551016
174.09
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4.12
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2.42%
05.03.2025
BTT
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Align Technology Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Align Technology Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 158.85 EUR | 12.89 | 0.86 | 14.3 | +12.25% | +0% | -16.59% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 18.02.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "18.02.2025" bei einem Kurs von "202.24" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -16.59% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -16.59. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 04.02.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.02.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 210.17. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 12.89 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ALIGN TECHNOLOGY ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.86 | 5.05 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 5.05% Aufschlag. | |
| KGV | 14.3 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +12.25% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Align Technology Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 158.85 EUR | 12.89 | 94.00 | 242.00 | 1.53 | 0.56 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 04.03.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.94% zu verstärken. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.42%. | |
| Beta | 1.53 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.53% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.56 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 56% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Align Technology Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ALIGN TECHNOLOGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DENTSPLY SIRONA INC US24906P1093 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ALIGN TECHNOLOGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ALIGN TECHNOLOGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CAMPBELL SOUP US1344291091 |
|
| CNA FINANCIAL US1261171003 |
|
| HOULIHAN LOKEY US4415931009 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ALIGN TECHNOLOGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ALIGN TECHNOLOGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ABBOTT LABORATORIES US0028241000 |
|
| ANSELL AU000000ANN9 |
|
| SMITH & NEPHEW GB0009223206 |
Schätzungen zu Align Technology in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 4’096.23 | 4’375.59 | 4’681.39 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | 11.16 | 12.61 | |
| KGV | 18.94 | 15.60 | 13.81 |
| EBIT in Mio. | 919.63 | 1’009.63 | 1’136.79 |
| EBITDA in Mio. | 1’066.87 | 1’165.25 | 1’283.82 |
| Gewinn in Mio. | 743.11 | 820.26 | 926.26 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 743.11 | 820.26 | 926.26 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 861.50 | 952.96 | 1’163.92 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 750.00 | 843.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 11.16 | 12.61 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 7.31 | 8.29 | 11.18 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’888.29 | 3’082.80 | 3’321.36 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -109.93 | -118.77 | -125.35 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 818.12 | 874.59 | 1’038.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -279.33 | -378.67 | -639.50 |
| Cashflow/Aktie | 11.18 | 11.90 | 14.74 |
| Free Cashflow in Mio. | 865.64 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 10.61 | 11.58 | |
| Buchwert/Aktie | 58.27 | 66.64 | 79.28 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -1’680.70 | -2’218.31 | -2’992.82 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 364.27 | 381.91 | 416.37 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 166.00 | 183.40 | 216.17 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’691.00 | 1’782.20 | 1’842.56 |
| Eigenkapital in Mio. | 4’218.67 | 4’610.88 | 4’936.70 |
| Bilanzsumme in Mio. | 6’686.43 | 7’169.30 | 7’412.30 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Align Technology Inc. Aktie Analysen
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