Align Technology Aktie 1159441 / US0162551016
164.10
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3.66
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2.28%
11.04.2025
BTT
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Align Technology Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Align Technology Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 143.85 EUR | 11.23 | 0.94 | 11.87 | +11.1% | +0% | -0.42% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "18.02.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "18.02.2025" bei einem Kurs von "202.24" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.42% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -0.42. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 04.02.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.02.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 179.91. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 11.23 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ALIGN TECHNOLOGY ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.94 | 3.79 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 3.79% | |
| KGV | 11.87 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +11.1% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Align Technology Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 143.85 EUR | 11.23 | 92.00 | 242.00 | 1.10 | 0.51 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 04.04.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.42%. | |
| Beta | 1.10 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.1% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.51 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 51% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Align Technology Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ALIGN TECHNOLOGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DENTSPLY SIRONA INC US24906P1093 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ALIGN TECHNOLOGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ALIGN TECHNOLOGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AECOM US00766T1007 |
|
| PERFORMANCE FOOD GROUP US71377A1034 |
|
| REINSURANCE GROUP OF AM. US7593516047 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ALIGN TECHNOLOGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ALIGN TECHNOLOGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BECTON DICKINSON US0758871091 |
|
| HENRY SCHEIN US8064071025 |
|
| INTEGER HOLDINGS US45826H1095 |
Schätzungen zu Align Technology in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 4’088.57 | 4’357.55 | 4’635.15 | 4’909.50 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % |
| Gewinn/Aktie | 9.97 | 11.05 | 12.37 | 13.39 |
| KGV | 16.46 | 14.86 | 13.27 | 12.26 |
| EBIT in Mio. | 910.13 | 993.75 | 1’108.38 | 1’231.70 |
| EBITDA in Mio. | 1’056.36 | 1’147.71 | 1’251.08 | 1’400.50 |
| Gewinn in Mio. | 737.05 | 810.60 | 899.86 | 991.50 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 737.05 | 810.60 | 899.86 | 991.50 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 853.89 | 940.85 | 1’130.84 | 1’276.70 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 750.00 | 843.00 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 9.97 | 11.05 | 12.37 | 13.39 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 7.24 | 8.21 | 10.88 | 10.99 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’870.94 | 3’053.13 | 3’250.82 | 3’515.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -114.15 | -121.90 | -129.10 | -137.20 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 837.69 | 876.38 | 1’085.60 | 1’189.30 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -274.00 | -398.00 | -894.00 | -992.00 |
| Cashflow/Aktie | 11.18 | 11.90 | 14.74 | |
| Free Cashflow in Mio. | 715.59 | 792.19 | 859.25 | 1’054.20 |
| Free Cashflow/Aktie | 10.61 | 11.58 | ||
| Buchwert/Aktie | 58.08 | 66.63 | 81.00 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -1’680.70 | -2’218.31 | -2’992.82 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 363.46 | 380.06 | 410.32 | 441.90 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 178.90 | 197.58 | 263.45 | 135.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’690.02 | 1’778.68 | 1’827.93 | 2’037.50 |
| Eigenkapital in Mio. | 4’155.53 | 4’489.74 | 4’595.45 | 4’008.20 |
| Bilanzsumme in Mio. | 6’627.55 | 7’071.20 | 6’849.40 | 7’085.60 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Align Technology Inc. Aktie Analysen
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