Align Technology Aktie 1159441 / US0162551016
204.46
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4.15
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2.07 %
10.07.2025
BTT
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Align Technology Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Align Technology Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 173.15 EUR | 14.05 | 0.81 | 15.73 | +12.81% | +0% | +4.47% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "18.02.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "18.02.2025" bei einem Kurs von "202.24" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +4.47% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 4.47. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 30.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 30.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 180.18. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 14.05 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ALIGN TECHNOLOGY ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.81 | 10.54 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 10.54% Aufschlag. | |
| KGV | 15.73 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +12.81% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Align Technology Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 173.15 EUR | 14.05 | 71.00 | 218.00 | 1.22 | 0.62 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 04.04.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.18%. | |
| Beta | 1.22 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.22% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.62 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 62% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Align Technology Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ALIGN TECHNOLOGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DENTSPLY SIRONA INC US24906P1093 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ALIGN TECHNOLOGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ALIGN TECHNOLOGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EVERGY US30034W1062 |
|
| FRANKLIN RESOURCES US3546131018 |
|
| PLAINS ALL AMER PIPE US7265031051 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ALIGN TECHNOLOGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ALIGN TECHNOLOGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BIOMERIEUX FR0013280286 |
|
| FAGRON BE0003874915 |
|
| SHANDONG PHARM GLASS CNE000001BG9 |
Schätzungen zu Align Technology in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 4’145.41 | 4’383.99 | 4’641.09 | 4’969.90 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % |
| Gewinn/Aktie | 10.30 | 11.28 | 12.47 | 13.92 |
| KGV | 19.86 | 18.13 | 16.39 | 14.69 |
| EBIT in Mio. | 928.56 | 1’010.68 | 1’091.93 | 1’244.70 |
| EBITDA in Mio. | 1’073.56 | 1’163.40 | 1’247.83 | 1’415.50 |
| Gewinn in Mio. | 753.35 | 816.97 | 905.07 | 997.80 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 753.35 | 816.97 | 905.07 | 997.80 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 868.75 | 946.24 | 1’135.78 | 1’283.70 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 721.00 | 824.00 | 946.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 10.30 | 11.28 | 12.47 | 13.92 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 7.40 | 8.41 | 10.02 | 11.44 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’915.80 | 3’095.94 | 3’295.10 | 3’563.50 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -130.20 | -139.00 | -130.90 | -138.90 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 849.59 | 891.64 | 1’098.00 | 1’199.20 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -260.05 | -398.00 | -894.00 | -992.00 |
| Cashflow/Aktie | 11.25 | 12.24 | 14.49 | |
| Free Cashflow in Mio. | 698.27 | 778.37 | 833.20 | 1’062.50 |
| Free Cashflow/Aktie | 10.17 | 11.74 | ||
| Buchwert/Aktie | 57.91 | 66.32 | 76.19 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -1’309.70 | -1’808.82 | -2’424.62 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 373.40 | 386.73 | 394.78 | 447.30 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 175.52 | 184.06 | 230.55 | 136.70 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’709.19 | 1’799.37 | 1’825.76 | 2’067.50 |
| Eigenkapital in Mio. | 4’172.00 | 4’518.58 | 4’626.07 | 4’140.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 6’706.80 | 7’168.35 | 7’013.30 | 7’254.80 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Align Technology Inc. Aktie Analysen
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