Align Technology Fundamentalanalyse

Align Technology Aktie VALOR 1159441 / ISIN US0162551016

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3.42

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1.69 %

25.07.2025

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
174.60 EUR	13.94			0.82	15.32	+12.64%	+0%		+3.66%


revid. Gewinn Prognose		Analysten neutral, zuvor positiv (seit "18.02.2025")	Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "18.02.2025" bei einem Kurs von "202.24" eingesetzt.
Bewertung		Leicht überbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht.
relative 4 Wochen Performance	+3.66%	versus SP500	Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 3.66.
mittelfristiger Markttrend		Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 30.05.2025 anhaltender) positiver Phase	Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 30.05.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 184.69.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	13.94	Grosser Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ALIGN TECHNOLOGY ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	0.82	9.14 % Premium relativ zur Wachstumserwartung	Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 9.14% Aufschlag.
KGV	15.32	Erwartetes PE Für 2027	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027
langfristiges Wachstum	+12.64%	Wachstum heute bis 2027 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027
Anzahl der Analysten	13	Starkes Analysteninteresse	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+0%	Keine Dividende	Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
174.60 EUR	13.94	92.00	215.00	1.26	0.63


Risiko		Hoch	Die Aktie ist seit dem 18.07.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Hohes Risiko bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.92% zu verstärken.
Bad News		Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.15%.
Beta	1.26	Hohe Anfälligkeit vs. SP500	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.26% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.63	Starke Korrelation mit dem SP500	63% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Alternativen aus der Peer Group

Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ALIGN TECHNOLOGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

DENTSPLY SIRONA INC
US24906P1093

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ALIGN TECHNOLOGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ALIGN TECHNOLOGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	ANNALY CAPITAL MAGT US0357108390
	ARES CAPITAL US04010L1035
	PERFORMANCE FOOD GROUP US71377A1034

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ALIGN TECHNOLOGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ALIGN TECHNOLOGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	FAGRON BE0003874915
	NIPRO JP3673600007
	SHANDONG PHARM GLASS CNE000001BG9

	2025	2026	2027	2028
Umsatzerlöse in Mio.	4’147.50	4’386.30	4’637.84	4’979.60
Dividende	0.00	0.00	0.00
Dividendenrendite (in %)	0.00 %	0.00 %	0.00 %	%
Gewinn/Aktie		11.29	12.47	13.97
KGV	18.85	18.21	16.49	14.71
EBIT in Mio.	928.58	1’010.42	1’089.51	1’240.70
EBITDA in Mio.	1’073.60	1’163.11	1’246.18	1’411.90
Gewinn in Mio.	753.76	817.31	903.80	994.70
Gewinn (bereinigt) in Mio.	753.76	817.31	903.80	994.70
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	869.26	946.65	1’134.18	1’279.70
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	721.00	824.00	946.00
Gewinn/Aktie (bereinigt)		11.29	12.47	13.97
Gewinn/Aktie (reported)	7.41	8.42	10.00	11.48
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.	2’916.59	3’097.01	3’296.10	3’570.60
Cashflow (Investing) in Mio.	-130.30	-139.10	-131.10	-139.10
Cashflow (Operations) in Mio.	849.36	891.68	1’096.30	1’196.40
Cashflow (Financing) in Mio.	-247.40	-385.35	-868.70	-966.70
Cashflow/Aktie	11.24	12.25	14.43
Free Cashflow in Mio.	698.04	778.32	832.54	1’059.50
Free Cashflow/Aktie	10.17	11.74
Buchwert/Aktie	57.93	66.35	76.24
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	-1’308.66	-1’808.61	-2’422.71
Ausgaben (Research & Development) in Mio.	373.51	386.86	394.94	448.20
Kapitalausgaben in Mio.	175.72	184.37	231.10	136.90
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.	1’709.70	1’800.25	1’827.40	2’077.70
Eigenkapital in Mio.	4’199.25	4’553.92	4’689.33	4’292.20
Bilanzsumme in Mio.	6’750.15	7’224.35	7’148.90	7’413.10

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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