Derwent London Aktie 381696 / GB0002652740
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18:43:06
BMN
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Derwent London PLC REIT Aktie Analysen & Prognosen
Derwent London PLC REIT Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.60 EUR | 2.71 | 0.85 | 17.25 | +10.09% | +4.61% | -6.55% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 27.01.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "27.01.2026" bei einem Kurs von "1937" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -6.55% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -6.55. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 31.12.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 31.12.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 1792.26. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.71 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist DERWENT LONDON ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.85 | 5.63 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 5.63% Aufschlag. | |
| KGV | 17.25 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +10.09% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.61% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 79.47% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Derwent London PLC REIT Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 20.60 EUR | 2.71 | -40.00 | 240.00 | 0.62 | 0.35 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 03.02.2026 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.40% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.40%. | |
| Beta | 0.62 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.62% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.35 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Derwent London PLC REIT Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DERWENT LONDON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DERWENT LONDON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CRANSWICK GB0002318888 |
|
| CURRYS GB00B4Y7R145 |
|
| HELIOS TOWERS GB00BJVQC708 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DERWENT LONDON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DERWENT LONDON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HAMMERSON GB00BRJQ8J25 |
|
| LAND SECURITIES GB00BYW0PQ60 |
|
| SEGRO GB00B5ZN1N88 |
Schätzungen zu Derwent London in GBP
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 217.23 | 223.01 | 210.85 | 241.15 |
| Dividende | 0.83 | 0.85 | 0.86 | 0.93 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.66 % | 4.78 % | 4.85 % | 5.24 % |
| Gewinn/Aktie | 1.00 | 1.05 | 1.02 | 1.10 |
| KGV | 17.81 | 16.91 | 17.38 | 16.10 |
| EBIT in Mio. | 162.06 | 164.77 | 188.70 | |
| EBITDA in Mio. | 166.21 | 171.37 | 174.26 | 195.76 |
| Gewinn in Mio. | 129.07 | 143.76 | 114.94 | 124.03 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 110.29 | 114.89 | 114.94 | 124.03 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 110.34 | 116.78 | 114.98 | 124.09 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 194.97 | 206.33 | 216.16 | 233.24 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.60 | 1.83 | 2.36 | 1.93 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 206.60 | 214.80 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | 245.40 | -186.50 | -23.80 | -32.50 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 141.70 | 142.85 | 109.90 | 134.40 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -268.80 | -93.00 | -119.10 | -95.20 |
| Cashflow/Aktie | 1.10 | 1.17 | 0.93 | 1.01 |
| Free Cashflow in Mio. | 12.35 | -15.40 | 16.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | 0.22 | 0.20 | ||
| Buchwert/Aktie | 35.21 | 36.88 | 37.37 | 38.47 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’389.99 | 1’504.39 | 1’555.94 | 1’489.53 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 149.00 | 147.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 155.40 | 51.43 | 64.54 | -13.20 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 40.00 | 40.65 | 44.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 3’833.18 | 4’013.73 | 4’277.12 | 4’512.09 |
| Bilanzsumme in Mio. | 5’699.05 | 6’098.35 | 6’510.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Derwent London PLC REIT Aktie Analysen
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