DexCom Aktie 2107726 / US2521311074
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14:06:21
BTT
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DexCom Inc. Aktie Analysen & Prognosen
DexCom Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 62.53 EUR | 27.29 | 0.81 | 28.38 | +23.1% | +0% | -6.63% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 17.09.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "17.09.2024" bei einem Kurs von "68.94" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -6.63% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -6.63. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 26.04.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 26.04.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 75.48. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 27.29 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist DEXCOM ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.81 | 10.55 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 10.55% Aufschlag. | |
| KGV | 28.38 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +23.1% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 20 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
DexCom Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 62.53 EUR | 27.29 | 26.00 | 292.00 | 1.01 | 0.24 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 02.08.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.92%. | |
| Beta | 1.01 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.01% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.24 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
DexCom Inc. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DEXCOM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DEXCOM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HALLIBURTON US4062161017 |
|
| M&T BANK US55261F1049 |
|
| WEYERHAEUSER US9621661043 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DEXCOM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DEXCOM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ANSELL AU000000ANN9 |
|
| BIOMERIEUX FR0013280286 |
|
| NIPRO JP3673600007 |
Schätzungen zu DexCom in USD
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 4’013.11 | 4’639.29 | 5’449.33 | 6’328.02 | 7’280.40 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % |
| Gewinn/Aktie | 1.70 | 2.01 | 2.42 | 2.96 | 3.55 |
| KGV | 40.13 | 33.81 | 28.15 | 23.01 | 19.17 |
| EBIT in Mio. | 798.87 | 986.43 | 1’228.30 | 1’529.17 | 1’830.10 |
| EBITDA in Mio. | 1’169.80 | 1’415.95 | 1’705.75 | 2’080.90 | 2’487.65 |
| Gewinn in Mio. | 691.20 | 820.27 | 995.07 | 1’269.31 | 1’485.90 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 693.20 | 818.97 | 992.82 | 1’281.37 | 1’516.60 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 885.38 | 1’070.78 | 1’294.82 | 1’622.99 | 1’892.80 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 933.92 | 1’003.77 | 1’165.35 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.70 | 2.01 | 2.42 | 2.94 | 3.56 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.63 | 1.99 | 2.42 | 3.06 | 3.55 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’524.14 | 2’989.12 | 3’527.33 | 4’151.74 | 4’790.28 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -16.50 | -47.00 | -81.50 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’022.13 | 1’227.63 | 1’495.00 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -368.00 | -500.50 | -750.50 | ||
| Cashflow/Aktie | 2.46 | 3.15 | 3.92 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 733.07 | 917.22 | 1’160.31 | 1’438.95 | |
| Free Cashflow/Aktie | 1.73 | 1.99 | 2.55 | 3.22 | 3.91 |
| Buchwert/Aktie | 6.21 | 7.50 | 8.81 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 776.29 | -42.07 | -915.38 | -2’523.57 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 537.28 | 609.01 | 698.90 | 786.36 | 891.73 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 262.00 | 292.70 | 311.75 | 406.36 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’213.30 | 1’393.26 | 1’572.99 | 1’841.36 | 2’114.20 |
| Eigenkapital in Mio. | 2’502.34 | 3’016.77 | 3’591.67 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 6’494.00 | 7’199.50 | 7’878.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
DexCom Inc. Aktie Analysen
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