DexCom Aktie 2107726 / US2521311074
81.00
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-0.80
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-0.98 %
18.06.2025
BTT
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DexCom Inc. Aktie Analysen & Prognosen
DexCom Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70.96 EUR | 32.15 | 0.92 | 26.82 | +24.65% | +0% | -4.06% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 30.05.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "30.05.2025" bei einem Kurs von "85.8" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.06% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -4.06. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 02.05.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 02.05.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 79.34. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 32.15 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist DEXCOM ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.92 | 2.07 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 2.07% | |
| KGV | 26.82 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +24.65% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 22 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 22 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
DexCom Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 70.96 EUR | 32.15 | 38.00 | 293.00 | 1.26 | 0.42 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 27.09.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.93%. | |
| Beta | 1.26 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.26% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.42 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 42% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
DexCom Inc. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DEXCOM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DEXCOM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ARCHER DANIELS MIDLAND US0394831020 |
|
| CARDINAL HEALTH US14149Y1082 |
|
| HESS US42809H1077 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DEXCOM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DEXCOM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BIOMERIEUX FR0013280286 |
|
| GILEAD SCIENCES US3755581036 |
|
| QUEST DIAGNOSTICS US74834L1008 |
Schätzungen zu DexCom in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 4’615.60 | 5’322.78 | 6’103.90 | 7’086.69 | 7’830.55 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % |
| Gewinn/Aktie | 2.03 | 2.54 | 3.13 | 3.93 | 4.47 |
| KGV | 40.38 | 32.19 | 26.16 | 20.83 | 18.30 |
| EBIT in Mio. | 961.59 | 1’238.34 | 1’535.34 | 1’946.78 | 2’228.83 |
| EBITDA in Mio. | 1’366.43 | 1’684.41 | 2’047.20 | 2’533.60 | 2’870.27 |
| Gewinn in Mio. | 807.70 | 1’020.34 | 1’265.20 | 1’619.30 | 1’863.83 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 807.70 | 1’020.34 | 1’265.20 | 1’619.30 | 1’863.83 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’053.16 | 1’321.17 | 1’626.71 | 2’063.27 | 2’350.60 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’060.15 | 1’478.24 | 1’894.82 | 2’448.80 | 2’890.40 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 2.03 | 2.54 | 3.13 | 3.93 | 4.47 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.95 | 2.54 | 3.19 | 4.02 | 4.49 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’875.06 | 3’470.05 | 4’097.15 | 4’789.61 | 5’357.68 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -241.48 | -311.62 | -370.44 | -310.55 | -169.30 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’219.74 | 1’465.42 | 1’766.08 | 2’187.35 | 2’436.10 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -320.66 | -194.62 | -191.88 | -339.50 | 78.60 |
| Cashflow/Aktie | 3.08 | 4.07 | 4.80 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 936.73 | 1’224.79 | 1’611.41 | 1’880.59 | |
| Free Cashflow/Aktie | 1.70 | 2.81 | 3.54 | 5.10 | 5.99 |
| Buchwert/Aktie | 8.63 | 11.17 | 14.06 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -3’302.23 | ||||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 599.03 | 684.89 | 769.13 | 875.53 | 935.48 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 319.33 | 345.76 | 366.30 | 331.22 | 309.65 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’306.38 | 1’523.60 | 1’733.16 | 1’968.11 | 2’194.70 |
| Eigenkapital in Mio. | 2’975.41 | 4’166.74 | 5’497.45 | 7’726.00 | 9’869.70 |
| Bilanzsumme in Mio. | 7’273.04 | 8’514.90 | 10’063.32 | 12’480.05 | 13’772.30 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
DexCom Inc. Aktie Analysen
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