DexCom Aktie 2107726 / US2521311074
87.00
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1.67
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1.95 %
28.05.2025
BTT
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DexCom Inc. Aktie Analysen & Prognosen
DexCom Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 77.95 EUR | 33.14 | 0.88 | 28.5 | +25.18% | +0% | +12.77% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "20.05.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "20.05.2025" bei einem Kurs von "87.34" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +12.77% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 12.77. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 02.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 02.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 77.06. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 33.14 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist DEXCOM ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.88 | 1.88 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 1.88% Aufschlag. | |
| KGV | 28.5 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +25.18% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 21 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 21 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
DexCom Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 77.95 EUR | 33.14 | 51.00 | 291.00 | 1.26 | 0.42 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 27.09.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.91%. | |
| Beta | 1.26 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.26% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.42 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 42% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
DexCom Inc. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DEXCOM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DEXCOM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CARDINAL HEALTH US14149Y1082 |
|
| COGNIZANT TECHNOLOGY US1924461023 |
|
| HARTFORD FINANCIAL US4165151048 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DEXCOM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DEXCOM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DRAEGERWERK AG DE0005550636 |
|
| FAGRON BE0003874915 |
|
| HCA HEALTHCARE US40412C1018 |
Schätzungen zu DexCom in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 7’087.78 | 7’830.55 | |||
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % |
| Gewinn/Aktie | 2.02 | 3.92 | 4.47 | ||
| KGV | 42.97 | 34.42 | 28.07 | 22.17 | 19.45 |
| EBIT in Mio. | 959.99 | 1’936.85 | 2’228.83 | ||
| EBITDA in Mio. | 1’364.65 | 1’675.99 | 2’036.16 | 2’505.85 | 2’870.27 |
| Gewinn in Mio. | 807.12 | 1’618.75 | 1’863.83 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 807.12 | 1’618.75 | 1’863.83 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’051.43 | 2’056.99 | 2’350.60 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’060.15 | 1’478.24 | 1’894.82 | 2’448.80 | 2’890.40 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 2.02 | 3.92 | 4.47 | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.95 | 2.54 | 3.19 | 4.02 | 4.49 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 4’776.13 | 5’357.68 | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -258.88 | -291.70 | -373.58 | -283.50 | -169.30 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’216.23 | 1’453.93 | 1’764.13 | 2’136.10 | 2’436.10 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -403.95 | -243.28 | -239.85 | -679.00 | 78.60 |
| Cashflow/Aktie | 3.08 | 4.07 | 4.80 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 936.73 | 1’224.79 | 1’611.41 | 1’880.59 | |
| Free Cashflow/Aktie | 1.70 | 2.81 | 3.54 | 5.10 | 5.99 |
| Buchwert/Aktie | 8.63 | 11.17 | 14.06 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 598.23 | -478.73 | -1’821.35 | -3’302.23 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 867.82 | 935.48 | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 313.64 | 339.26 | 367.50 | 329.09 | 309.65 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’974.07 | 2’194.70 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 3’045.04 | 4’134.69 | 5’426.47 | 7’699.20 | 9’869.70 |
| Bilanzsumme in Mio. | 7’146.85 | 8’306.03 | 9’767.23 | 11’415.50 | 13’772.30 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
DexCom Inc. Aktie Analysen
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