DexCom Aktie 2107726 / US2521311074
87.04
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03.02.2025
BTT
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DexCom Inc. Aktie Analysen & Prognosen
DexCom Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84.11 EUR | 34.22 | 0.76 | 36.38 | +27.57% | +0% | +8.95% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "06.12.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "06.12.2024" bei einem Kurs von "77.72" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +8.95% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 8.95. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 12.11.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 12.11.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 79.49. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 34.22 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist DEXCOM ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.76 | 18.77 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 18.77% Aufschlag. | |
| KGV | 36.38 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +27.57% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 20 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
DexCom Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 84.11 EUR | 34.22 | 5.00 | 304.00 | 1.00 | 0.23 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 02.08.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.04%. | |
| Beta | 1.00 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.23 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
DexCom Inc. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DEXCOM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DEXCOM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENTERGY US29364G1031 |
|
| UNITED AIRLINES HOLDINGS US9100471096 |
|
| WILLIS TOWERS WATSON IE00BDB6Q211 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DEXCOM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DEXCOM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BAXTER INTERNATIONAL US0718131099 |
|
| BECTON DICKINSON US0758871091 |
|
| ZIMMER BIOMET US98956P1021 |
Schätzungen zu DexCom in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 4’612.23 | 5’315.10 | 6’273.21 | 7’150.28 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % |
| Gewinn/Aktie | 2.02 | 2.47 | 3.19 | 3.85 |
| KGV | 43.02 | 35.30 | 27.31 | 22.62 |
| EBIT in Mio. | 979.07 | 1’225.59 | 1’533.72 | 1’837.60 |
| EBITDA in Mio. | 1’436.35 | 1’697.97 | 2’029.95 | 2’422.80 |
| Gewinn in Mio. | 820.90 | 1’008.15 | 1’317.49 | 1’613.20 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 820.90 | 1’008.15 | 1’317.49 | 1’613.20 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’061.27 | 1’297.96 | 1’639.85 | 1’965.46 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’118.01 | 1’498.99 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 2.02 | 2.47 | 3.19 | 3.85 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.98 | 2.46 | 3.15 | 3.75 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’968.42 | 3’497.82 | 4’147.80 | 4’762.08 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -49.00 | -80.50 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’256.43 | 1’525.13 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -600.50 | -500.50 | ||
| Cashflow/Aktie | 3.17 | 3.95 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 959.43 | 1’232.09 | 1’639.22 | |
| Free Cashflow/Aktie | ||||
| Buchwert/Aktie | 8.23 | 10.35 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 156.28 | -929.58 | -2’126.38 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 611.49 | 689.17 | 779.26 | 867.86 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 292.36 | 320.88 | 406.31 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’372.04 | 1’562.28 | 1’835.86 | 2’057.50 |
| Eigenkapital in Mio. | 3’262.64 | 4’142.79 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 6’748.00 | 7’694.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
DexCom Inc. Aktie Analysen
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