Dis-Chem Pharmacies Aktie 34323914 / ZAE000227831
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Dis-Chem Pharmacies Limited Registered Shs Aktie Analysen & Prognosen
Dis-Chem Pharmacies Limited Registered Shs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.89 | 1.08 | 18.28 | +17.83% | +1.87% | -4.47% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 02.01.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "02.01.2026" bei einem Kurs von "35.37" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.47% | Unter Druck (versus JSE40) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum JSE40 beträgt -4.47. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 10.10.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 10.10.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 34.44. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.89 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist DIS-CHEM PHARMA ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.08 | 16.48 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 16.48% | |
| KGV | 18.28 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +17.83% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.87% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 34.22% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Dis-Chem Pharmacies Limited Registered Shs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.89 | -58.00 | 232.00 | 0.39 | 0.30 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 28.05.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.58% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.32%. | |
| Beta | 0.39 | Geringe Anfälligkeit vs. JSE40 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.39% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.30 | Schwache Korrelation mit dem JSE40 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Dis-Chem Pharmacies Limited Registered Shs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DIS-CHEM PHARMA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DIS-CHEM PHARMA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| REDEFINE PROPERTIES ZAE000190252 |
|
| VUKILE PROPERTY ZAE000180865 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DIS-CHEM PHARMA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DIS-CHEM PHARMA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AXFOOD SE0006993770 |
|
| JARIR MARKETING SA000A0BLA62 |
|
| SONAE SGPS PTSON0AM0001 |
Schätzungen zu Dis-Chem Pharmacies in ZAR
| 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 42’907.17 | 47’343.47 | 51’867.41 |
| Dividende | 0.57 | 0.68 | 0.79 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.59 % | 1.88 % | 2.21 % |
| Gewinn/Aktie | 1.41 | 1.67 | 1.99 |
| KGV | 25.36 | 21.45 | 18.07 |
| EBIT in Mio. | 2’192.96 | 2’527.75 | 2’877.09 |
| EBITDA in Mio. | 3’406.80 | 3’876.08 | 4’373.12 |
| Gewinn in Mio. | 1’223.93 | 1’454.66 | 1’734.99 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’203.36 | 1’428.53 | 1’652.69 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’713.51 | 2’050.51 | 2’418.32 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’729.66 | 2’028.69 | 2’303.66 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.42 | 1.68 | 1.93 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 9’531.92 | 10’465.52 | 11’066.02 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’517.86 | -1’534.17 | -1’591.87 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’664.01 | 3’237.85 | 3’639.92 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -405.18 | -167.10 | -1’268.59 |
| Cashflow/Aktie | 2.53 | 3.10 | 3.37 |
| Free Cashflow in Mio. | 974.80 | 1’544.06 | 1’846.86 |
| Free Cashflow/Aktie | |||
| Buchwert/Aktie | 7.50 | 8.30 | 9.24 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’952.36 | 3’941.84 | 3’758.14 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’039.93 | 1’132.71 | 1’162.05 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
| Eigenkapital in Mio. | 6’191.13 | 6’175.71 | 6’213.85 |
| Bilanzsumme in Mio. | 20’870.29 | 21’752.70 | 22’382.63 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Dis-Chem Pharmacies Limited Registered Shs Aktie Analysen
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