Dis-Chem Pharmacies Aktie 34323914 / ZAE000227831
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Dis-Chem Pharmacies Limited Registered Shs Aktie Analysen & Prognosen
Dis-Chem Pharmacies Limited Registered Shs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.83 | 1.1 | 18.36 | +18.29% | +1.84% | +12.71% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 02.01.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "02.01.2026" bei einem Kurs von "35.37" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +12.71% | versus JSE40 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum JSE40 beträgt 12.71. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 27.03.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 27.03.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 34.64. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.83 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist DIS-CHEM PHARMA ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.1 | 17.91 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 17.91% | |
| KGV | 18.36 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +18.29% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 4 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 4 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.84% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 33.73% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Dis-Chem Pharmacies Limited Registered Shs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.83 | -97.00 | 240.00 | 0.51 | 0.41 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 28.05.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.97% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.40%. | |
| Beta | 0.51 | Geringe Anfälligkeit vs. JSE40 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.51% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.41 | Mittelstarke Korrelation mit dem JSE40 | 41% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Dis-Chem Pharmacies Limited Registered Shs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DIS-CHEM PHARMA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DIS-CHEM PHARMA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DISCOVERY ZAE000022331 |
|
| EXXARO RESOURCES ZAE000084992 |
|
| NETCARE ZAE000011953 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DIS-CHEM PHARMA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DIS-CHEM PHARMA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CENCORA US03073E1055 |
|
| GALENICA SANTE CH0360674466 |
|
| NORTH WEST COMPANY CA6632782083 |
Schätzungen zu Dis-Chem Pharmacies in ZAR
| 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 42’853.73 | 47’062.86 | 50’455.50 |
| Dividende | 0.57 | 0.67 | 0.77 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.55 % | 1.81 % | 2.08 % |
| Gewinn/Aktie | 1.43 | 1.67 | 1.94 |
| KGV | 25.78 | 22.10 | 18.95 |
| EBIT in Mio. | 2’202.57 | 2’462.05 | 2’654.00 |
| EBITDA in Mio. | 3’408.93 | 3’825.08 | 4’234.00 |
| Gewinn in Mio. | 1’205.36 | 1’386.76 | 1’534.64 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’215.44 | 1’423.68 | 1’640.50 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’700.36 | 1’950.07 | 2’136.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’729.66 | 2’028.69 | 2’303.66 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.40 | 1.62 | 1.79 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 9’544.00 | 10’284.00 | 11’066.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’429.00 | -1’375.00 | -1’480.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’890.00 | 2’528.00 | 2’922.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -405.00 | -167.10 | -1’269.00 |
| Cashflow/Aktie | 2.20 | 2.94 | 3.40 |
| Free Cashflow in Mio. | 975.00 | 1’544.00 | 1’847.00 |
| Free Cashflow/Aktie | |||
| Buchwert/Aktie | 8.52 | 8.54 | 8.57 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 6’530.00 | 6’612.00 | 6’509.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’375.00 | 1’480.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
| Eigenkapital in Mio. | 7’300.00 | 7’324.00 | 7’349.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 21’712.00 | 22’376.00 | 22’739.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Dis-Chem Pharmacies Limited Registered Shs Aktie Analysen
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